ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นเมื่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้น
- ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นท่ามกลางความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฟด 50 จุดในสัปดาห์หน้า
- ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนเนื่องจากคาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายในเดือนกันยายน
- นักเทรดรอคอยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมิชิแกนสำหรับเดือนกันยายนซึ่งจะประกาศในวันศุกร์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ ขยายการเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน คู่ AUD/USD ยังคงแข็งค่าขึ้นเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าทำให้ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ร้อนแรงลดลง ส่งผลให้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่แข็งแกร่งล่าสุดลดแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) โดยปัจจุบันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าราคาคาดการณ์โอกาสเกือบ 86% ที่นโยบายจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายน
ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในเดือนกันยายนจากระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ 3.9% ในเดือนสิงหาคม การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงความต้องการภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้ง ผู้ว่าการ RBA นางมิเชล บลูล็อค เน้นย้ำว่าภาคเอกชนเริ่มแสดงให้เห็นถึง "การเติบโตที่มากขึ้นเล็กน้อย" ซึ่งเธออธิบายว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเศรษฐกิจ
ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์หน้า
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังฟื้นตัวและเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 97.60 ในขณะที่เขียน รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะเป็นจุดเด่นในวันศุกร์นี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม ตามที่คาดไว้ แต่สูงกว่าระดับ 2.7% ในเดือนกรกฎาคม ในแง่รายเดือน อัตราเงินเฟ้อ CPI เพิ่มขึ้นเป็น 0.4% จากการเพิ่มขึ้น 0.2% ก่อนหน้า ดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม ตรงตามการคาดการณ์
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 263,000 ราย ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 235,000 ราย และ 236,000 รายก่อนหน้า (ปรับจาก 237,000 ราย)
- สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) รายงานเมื่อวันพุธว่าอัตราเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม จาก 3.3% ในเดือนกรกฎาคม ตัวเลขนี้ต่ำกว่าความเห็นของตลาดที่คาดไว้ที่ 3.3% ในแง่รายเดือน PPI ลดลง 0.1% ในเดือนสิงหาคม เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.7% (ปรับจาก 0.9%) ก่อนหน้า
- ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) การประมาณการเบื้องต้นของการปรับปรุงมาตรฐานการจ้างงานแห่งชาติ (CES) แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมีนาคม 2025 อาจถูกปรับลดลง 911,000 ราย หรือประมาณ 76,000 รายต่อเดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ การปรับปรุงมาตรฐานสุดท้ายจะถูกเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 พร้อมกับการประกาศข่าวสถานการณ์การจ้างงานในเดือนมกราคม 2026
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนลดลง 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม หลังจากที่อยู่ที่ 0% ในเดือนกรกฎาคม ความเห็นของตลาดคาดว่าจะลดลง 0.2% ในช่วงเวลาที่รายงาน อัตราเงินเฟ้อ CPI รายเดือนอยู่ที่ 0% เทียบกับ 0.4% ก่อนหน้าและการคาดการณ์การเพิ่มขึ้น 0.1% การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนอาจส่งผลกระทบต่อ AUD เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิดกัน
- แมทธิว ฮัสซัน หัวหน้าฝ่ายการคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคของออสเตรเลีย กล่าวว่าการฟื้นตัวของผู้บริโภคตั้งแต่กลางปี 2024 เป็นไปอย่างช้า ๆ หลังจากที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของ Westpac ลดลงเหลือ 95.4 ในเดือนกันยายนจาก 98.5 ในเดือนสิงหาคม ฮัสซันระบุว่าการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องดำเนินการ โดยคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย RBA 25 จุดในเดือนพฤศจิกายน ตามด้วยการลดลงอีกสองครั้งในปี 2026
ดอลลาร์ออสเตรเลียมุ่งเป้าไปที่แนวต้านรอบระดับ 0.6700
AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6660 ในวันศุกร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้เคลื่อนตัวขึ้นภายในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น นอกจากนี้ คู่เงินยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาสั้น ๆ แข็งแกร่งกว่า
ในด้านบวก AUD/USD มุ่งเป้าไปที่ขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ระดับประมาณ 0.6680 ตามด้วยระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนที่ 0.6687 ซึ่งบันทึกไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2024 และระดับจิตวิทยาที่ 0.6700
แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ EMA 9 วันที่ 0.6598 ตามด้วยขอบด้านล่างของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6560 การหลุดต่ำกว่ากรอบจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอลงและทำให้คู่เงินทดสอบ EMA 50 วันที่ 0.6524
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | 0.11% | 0.13% | 0.09% | -0.03% | 0.06% | 0.07% | |
| EUR | -0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | -0.07% | 0.01% | 0.03% | |
| GBP | -0.11% | -0.06% | 0.04% | -0.02% | -0.15% | -0.03% | -0.02% | |
| JPY | -0.13% | -0.07% | -0.04% | -0.04% | -0.16% | -0.11% | -0.10% | |
| CAD | -0.09% | -0.05% | 0.02% | 0.04% | -0.08% | -0.01% | -0.01% | |
| AUD | 0.03% | 0.07% | 0.15% | 0.16% | 0.08% | 0.12% | 0.09% | |
| NZD | -0.06% | -0.01% | 0.03% | 0.11% | 0.01% | -0.12% | 0.01% | |
| CHF | -0.07% | -0.03% | 0.02% | 0.10% | 0.01% | -0.09% | -0.01% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
