EUR/USD ร่วงลงต่อเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น
- ยูโรอ่อนค่าลงต่ำกว่า 1.1700 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากมีรายงานว่าโปแลนด์ยิงโดรนรัสเซียตกในน่านฟ้าของตน
- สกุลเงินหลักยังคงทรงตัวในช่วงเซสชั่นเอเชีย โดยมีสายตาทั้งหมดจับจ้องไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
- ในยุโรป คาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในวันพฤหัสบดี
EUR/USD กำลังทดสอบระดับต่ำกว่า 1.1700 ในขณะที่เขียนในวันพุธ หลังจากการกลับตัวจากระดับสูงสุดหลายสัปดาห์ใกล้ 1.1780 ในวันก่อนหน้า ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างโปแลนด์และรัสเซียทำให้ตลาดมีความไม่แน่นอน โดยเทรดเดอร์ไม่กล้าที่จะวางเดิมพันในทิศทางก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
ในช่วงต้นวัน มีรายงานข่าวว่าโปแลนด์ยิงโดรนซึ่งอ้างว่าเป็นของรัสเซียใกล้ชายแดนกับเบลารุส ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของความขัดแย้งในยูเครน ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ยังคงเบาบาง แต่ความกลัวเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) อาจทำให้ความต้องการความเสี่ยงของนักลงทุนลดลงและส่งผลกระทบต่อยูโร (EUR)
ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ โดยมีดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะประกาศในภายหลังในวันนั้น และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะประกาศในวันพฤหัสบดี คาดว่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดในสัปดาห์นี้ โดยการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังจะมาถึง ตัวเลขเงินเฟ้อจะเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายของปริศนาในการประเมินจังหวะของรอบการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟด
ตลาดแรงงานที่อ่อนแอในสหรัฐฯ ซึ่งได้รับการยืนยันจากการปรับลดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอย่างมาก ได้ยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน และอย่างน้อยอีกครั้งก่อนสิ้นปี แต่ตัวเลขเงินเฟ้อที่ร้อนแรงซึ่งเกิดจากอัตราภาษีที่สูงขึ้นจากการนำเข้า อาจทำให้ความพยายามในการตั้งอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางซับซ้อนขึ้น สถานการณ์เช่นนี้อาจนำกลับมาซึ่งความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและอาจเพิ่มแรงกดดันเชิงลบต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ก่อนที่เฟดจะประชุม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในวันพฤหัสบดี ความสนใจหลักของเหตุการณ์นี้จะอยู่ที่การแถลงข่าวของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด เพื่อดูว่าธนาคารกลางได้ถึงอัตราสูงสุดแล้วหรือยัง หรือยังมีพื้นที่สำหรับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ยูโร
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | -0.02% | 0.13% | 0.07% | -0.16% | -0.22% | -0.01% | |
| EUR | -0.10% | -0.12% | -0.05% | -0.03% | -0.30% | -0.33% | -0.11% | |
| GBP | 0.02% | 0.12% | 0.12% | 0.10% | -0.17% | -0.20% | 0.05% | |
| JPY | -0.13% | 0.05% | -0.12% | 0.02% | -0.35% | -0.36% | 0.16% | |
| CAD | -0.07% | 0.03% | -0.10% | -0.02% | -0.29% | -0.33% | -0.05% | |
| AUD | 0.16% | 0.30% | 0.17% | 0.35% | 0.29% | -0.03% | 0.22% | |
| NZD | 0.22% | 0.33% | 0.20% | 0.36% | 0.33% | 0.03% | 0.41% | |
| CHF | 0.01% | 0.11% | -0.05% | -0.16% | 0.05% | -0.22% | -0.41% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
บทสรุปประจำวันของปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาด: นักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
- สกุลเงินหลักกำลังซื้อขายในกรอบแคบในวันพุธ โดยมีสายตาทั้งหมดจับจ้องไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ตัวเลข PPI ในวันพุธและ CPI ในวันพฤหัสบดีจะถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อประเมินจังหวะของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ทุกคนรอคอย และคาดว่าจะกำหนดทิศทางในระยะสั้นสำหรับการข้ามดอลลาร์สหรัฐ
- ในวันอังคาร สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) รายงานว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ สร้างงานน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 911,000 ตำแหน่งในช่วง 12 เดือนก่อนมีนาคม 2025 ตัวเลขเหล่านี้ยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 25 จุดในสัปดาห์หน้าและยังคงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่
- ในวันพุธ ตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ คาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตลดลงเหลือ 0.3% ในเดือนสิงหาคม จาก 0.9% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปีต่อปี (YoY) ยังคงทรงตัวที่ 3.3% คาดว่า PPI พื้นฐานจะเติบโตที่อัตรา 0.3% ในเดือนนี้และ 3.5% YoY ลดลงจาก 0.9% และ 3.7% ตามลำดับในเดือนก่อนหน้า
- ราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี คาดว่าจะเร่งขึ้นเป็น 0.3% ในเดือนสิงหาคม จาก 0.2% ในเดือนกรกฎาคม และเป็นอัตรา 2.9% ต่อปี จากการอ่านที่ 2.7% ในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะทรงตัวที่ 0.3% ในเดือนนี้และ 3.1% YoY ในเดือนสิงหาคม ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขในเดือนกรกฎาคม
- ในยุโรป ปฏิทินแทบจะว่างเปล่า แต่ความตึงเครียดที่ชายแดนตะวันออกอาจเพิ่มแหล่งความอ่อนแอใหม่ให้กับยูโร เหตุการณ์โดรนในโปแลนด์ในช่วงเวลาที่กระบวนการสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซียหยุดชะงัก อาจทำให้นักลงทุนหันเหไปจากยูโรไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ยังคงอยู่ในกรอบเดิมหลังจากไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 1.1790
EUR/USD ดูอ่อนแอลงในวันพุธ หลังจากการกลับตัวจากบริเวณ 1.1780 ในวันอังคาร แนวโน้มในทันทียังคงเป็นบวก แม้ว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคจะเริ่มลดลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในกรอบ 4 ชั่วโมงได้ลดลงต่ำกว่า 50 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรวม (MACD) ตัดต่ำกว่าบรรทัดสัญญาณ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการอ่อนค่าต่อไป
ระดับ 1.1700 กำลังถูกทะลุในขณะนี้ โดยหมีมองไปที่จุดต่ำสุดของช่องขาขึ้นในระยะสั้น ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 1.1650 ก่อนระดับต่ำสุดในวันที่ 4 กันยายน ใกล้ 1.1630 ขึ้นไป แนวต้านด้านบนที่ระดับสูงสุดในวันนั้นที่ 1.1720 น่าจะท้าทายขาขึ้น ก่อนระดับสูงสุดในวันที่ 24 กรกฎาคมใกล้ 1.1790 ซึ่งเป็นพื้นที่แนวต้านสุดท้ายก่อนระดับสูงสุดในวันที่ 1 กรกฎาคมที่ 1.1830
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
