ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นก่อนข้อมูลดุลการค้าของจีน

• ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นก่อนการเปิดเผยข้อมูลดุลการค้าของจีนในวันจันทร์
• AUD แข็งค่าขึ้นเนื่องจากยอดเกินดุลการค้าของเดือนกรกฎาคมที่แข็งแกร่งและข้อมูล GDP ไตรมาส 2 ที่ดีกว่าคาดทำให้การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ลดลง
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากข้อมูลการจ้างงานเดือนสิงหาคมที่ไม่ดีทำให้ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้น

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.5% ในเซสชั่นก่อนหน้า คู่ AUD/USD แข็งค่าขึ้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากข้อมูลการจ้างงานเดือนสิงหาคมที่ต่ำกว่าคาดทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเสริมสร้างความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

AUD ยังได้รับการสนับสนุนจากยอดเกินดุลการค้าของเดือนกรกฎาคมที่แข็งแกร่งและตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ที่ลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าขณะนี้กำหนดความน่าจะเป็นเกือบ 90% ว่า RBA จะคงนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายน ขณะที่ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายนลดลงเหลือ 80% จาก 100%

ดุลการค้าของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 7,310 ล้านเดือนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม จาก 5,366 ล้านในเดือนก่อนหน้า ยอดเกินดุลการค้าขยายตัวเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 4,920 ล้าน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในไตรมาส 2 หลังจากการเติบโต 0.3% ในไตรมาส 1 และสูงกว่าการคาดการณ์การขยายตัวที่ 0.5% ขณะเดียวกัน GDP ไตรมาส 2 ปีต่อปีเติบโต 1.8% เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโต 1.4% ในไตรมาส 1 และสูงกว่าความเห็นของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.6%

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นท่ามกลางการเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เพิ่มขึ้น

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังปรับตัวสูงขึ้นและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.90 ขณะเขียนอยู่ เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่ามีการคาดการณ์ 92% ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) โดยเฟดในการประชุมกำหนดนโยบายในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 86% ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีการเก็งว่ามีการปรับลด 50 bps ในเดือนนี้
• นายออสแตน กลูส์บี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก กล่าวในการสัมภาษณ์กับ Bloomberg TV เมื่อวันศุกร์ว่าเขายังไม่แน่ใจว่าเดือนกันยายนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ หลังจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ เขาเสริมว่าข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงยังคงเป็นสาเหตุที่ต้องกังวล และเจ้าหน้าที่เฟดคนสำคัญอาจยังไม่มั่นใจในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
• สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐ (BLS) รายงานเมื่อวันศุกร์ว่าข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 22,000 ในเดือนสิงหาคม ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 75,000 ตัวเลขนี้ตามมาจากการเพิ่มขึ้น 79,000 (ปรับปรุงจาก 73,000) ที่บันทึกไว้ในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ในเดือนสิงหาคม ตามที่คาดไว้ จาก 4.2% ในเดือนก่อนหน้า รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.3% MoM ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวัง
• สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลของเขาจะกำหนดภาษีศุลกากรต่อการนำเข้าสินค้าชิปเซมิคอนดักเตอร์จากบริษัทที่ไม่ย้ายการผลิตไปยังสหรัฐ นอกจากนี้ รัฐบาลทรัมป์ยังเตรียมเริ่มการเจรจาใหม่เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐ-เม็กซิโก-แคนาดา ตามรายงานของ The Wall Street Journal
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 237,000 สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม จากการอ่านก่อนหน้าที่ 229,000 ตัวเลขนี้สูงกว่าความเห็นของตลาดที่คาดไว้ที่ 230,000 ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้น 54,000 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังที่ 65,000 ตัวเลขนี้ตามมาจากการเพิ่มขึ้น 106,000 (ปรับปรุงจาก 104,000) ที่บันทึกไว้ในเดือนกรกฎาคม
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการ (PMI) ของจีนจาก Caixin เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 53.0 ในเดือนสิงหาคม จาก 52.6 ในเดือนกรกฎาคม ข้อมูลนี้สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 52.5 ในช่วงเวลาที่รายงาน ขณะที่ PMI ภาคการผลิตจาก Caixin เพิ่มขึ้นเป็น 50.5 ในเดือนสิงหาคม จาก 49.5 ในเดือนกรกฎาคม ควรสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจมีอิทธิพลต่อ AUD เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิด
• ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าการเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนก่อนหน้าและการคาดการณ์ที่ 2.3% อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงในเดือนกรกฎาคมทำให้ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในเร็ว ๆ นี้ลดลง ซึ่งยังคงสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเหนือ 0.6550 สู่ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์

AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6560 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้ยังคงอยู่ภายในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดเป็นขาขึ้น นอกจากนี้ คู่เงินยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาระยะสั้นกำลังแข็งแกร่งขึ้น

ในด้านบวก คู่ AUD/USD อาจตั้งเป้าหมายที่ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ที่ 0.6588 ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 5 กันยายน ตามด้วยขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6610 การทะลุผ่านกรอบนี้จะเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้นและสนับสนุนคู่เงินให้ทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนที่ 0.6625 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม

แนวรับทันทีปรากฏที่ EMA เก้าวันที่ 0.6534 ซึ่งสอดคล้องกับขอบล่างของกรอบราคาขาขึ้น การทะลุผ่านโซนแนวรับที่สำคัญนี้จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอลงและทำให้คู่ AUD/USD ต้องทดสอบ EMA 50 วันที่ 0.6507 การลดลงเพิ่มเติมจะทำให้โมเมนตัมราคาระยะกลางอ่อนแอลงและเปิดโอกาสให้คู่เงินเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่รอบระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

AUD/USD: กราฟรายวัน