EUR/USD ร่วงลงต่ำกว่า 1.1700 เนื่องจากความวุ่นวายของเฟดกระตุ้นการเคลื่อนไหวแบบเสี่ยงต่ำ
- ดอลลาร์สหรัฐได้รับความนิยมเมื่อเทรดเดอร์หลีกหนีจากสินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางแรงกดดันจากเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้น และข้อพิพาทด้านภาษี.
- การปลดนายกเฟด ลิซ่า คุก ของทรัมป์สร้างความไม่แน่นอนทางกฎหมายหลังจากศาลอุทธรณ์มีคำตัดสินว่าภาษีเป็นสิ่งผิดกฎหมาย.
- การลงมติไม่ไว้วางใจในฝรั่งเศสและข้อมูลเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปที่สร้างความประหลาดใจทำให้เกิดความผันผวน ขณะที่นกฮูกของ ECB บอกเป็นนัยว่าการผ่อนคลายอาจสิ้นสุดลง.
ยูโรร่วงลงในช่วงท้ายของเซสชันในอเมริกาเหนือ ลดลงมากกว่า 0.60% เนื่องจากบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และนโยบายที่มีข้อถกเถียงของสหรัฐฯ ความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมถอยทางการคลังในหลายประเทศทำให้ EUR/USD ร่วงลง โดยซื้อขายที่ 1.1642 หลังจากตกต่ำกว่าระดับ 1.1700.
ยูโรร่วงลงท่ามกลางการเทขายพันธบัตรทั่วโลกและการเมืองฝรั่งเศส
คำพูดสุดท้ายเกี่ยวกับการปลดนายกเฟด ลิซ่า คุก โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ รอการตัดสินของศาล ขณะที่ทำเนียบขาวยังคงกดดันเฟดให้ลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ในตลาดตราสารหนี้ที่ต้องการเบี้ยประกันสูงกว่าหนี้สาธารณะทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น.
ในช่วงสุดสัปดาห์ ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐฯ ประกาศว่าภาษีของทรัมป์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม เนื่องจากคดีนี้กำลังจะไปถึงศาลสูงสุด.
ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินร่วม เนื่องจากเทรดเดอร์ที่มองหาความปลอดภัยซื้อทองคำและดอลลาร์สหรัฐ.
ในยุโรป การลงมติไม่ไว้วางใจในฝรั่งเศสที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน เพิ่มความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสกุลเงิน G8 ส่วนใหญ่ ยกเว้นดอลลาร์สหรัฐ.
ในด้านข้อมูล ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ จากสถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM) และ S&P Global แสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย.
ข้ามมหาสมุทร ข้อมูลเงินเฟ้อของสหภาพยุโรป (EU) เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ ทำให้มีสัญญาณไฟเขียวแก่ผู้ที่สนับสนุน ECB ในการแสดงว่าการสิ้นสุดของรอบการผ่อนคลายใกล้เข้ามาแล้ว.
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.47% | 0.77% | 0.92% | 0.35% | 0.40% | 0.43% | 0.63% | |
| EUR | -0.47% | 0.29% | 0.38% | -0.12% | -0.08% | -0.05% | 0.16% | |
| GBP | -0.77% | -0.29% | -0.02% | -0.42% | -0.37% | -0.34% | -0.08% | |
| JPY | -0.92% | -0.38% | 0.02% | -0.51% | -0.51% | -0.45% | -0.25% | |
| CAD | -0.35% | 0.12% | 0.42% | 0.51% | 0.06% | 0.08% | 0.34% | |
| AUD | -0.40% | 0.08% | 0.37% | 0.51% | -0.06% | 0.03% | 0.29% | |
| NZD | -0.43% | 0.05% | 0.34% | 0.45% | -0.08% | -0.03% | 0.26% | |
| CHF | -0.63% | -0.16% | 0.08% | 0.25% | -0.34% | -0.29% | -0.26% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
ข่าวสารประจำวันที่เคลื่อนไหวตลาด: EUR/USD ร่วงลงแม้เงินเฟ้อ EU สูง
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ยังคงอยู่ในเขตหดตัวเป็นเดือนที่หกติดต่อกันในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 48.0 เป็น 48.7 แต่ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 49.0 ส่วนประกอบย่อยแสดงให้เห็นว่าราคาที่จ่ายลดลงเล็กน้อยจาก 64.8 เป็น 63.7 ซึ่งย้ำว่าภาษียังคงส่งผลต่อเงินเฟ้อ การจ้างงานในโรงงานยังคงอ่อนแอ ขณะที่การผลิตก็ลดลง.
- ในขณะเดียวกัน S&P Global รายงานว่ากิจกรรมการผลิตชะลอตัว โดย PMI ลดลงจาก 53.3 เป็น 53.0 ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวในโมเมนตัมของภาคส่วนโดยรวม.
- สมาชิก ECB อิซาเบล ชนาเบล ไม่เห็นเหตุผลในการลดอัตราดอกเบี้ย โดยเสริมว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ผู้คนคิด ขณะที่โคเชอร์แนะนำให้ระมัดระวังในการประชุมครั้งหน้า ขณะที่มุลเลอร์สนับสนุนให้คงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อดูพัฒนาการของเศรษฐกิจ.
- ข้อมูลล่าสุดจาก EU โดยเฉพาะมาตรวัดเงินเฟ้อร้อนแรงกว่าที่คาดในเดือนสิงหาคม ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับปรุงของ EU (HICP) เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงกว่าการคาดการณ์และตัวเลข 2% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ HICP หลักลดลงจาก 2.4% เป็น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่.
- ความคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น เครื่องมือคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย Prime Market Terminal ได้ประเมินโอกาส 89% ที่เฟดจะผ่อนคลายนโยบายลง 25 จุดเบสิส (bps) สู่ระดับ 4.00%-4.25% ขณะที่ ECB น่าจะคงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลง มีโอกาส 92% และมีเพียง 8% เท่านั้นที่คาดว่าจะลดลง 25 bps.
แนวโน้มทางเทคนิค: EUR/USD เปลี่ยนทิศทาง มุ่งสู่ 1.1600
แนวโน้มขาขึ้นของ EUR/USD หยุดชะงักเมื่อคู่เงินลดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันและ 20 วัน ที่แต่ละระดับ 1.1664 และ 1.1660 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังสูญเสียแรงในระยะสั้น ขณะที่เทรดเดอร์รอการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ล่าสุดในวันศุกร์.
หลังจากดีดตัวกลับเหนือเส้นกลาง RSI กลับกลายเป็นขาลง ดังนั้นผู้ขายจึงอยู่ในตำแหน่งที่ควบคุมในระยะสั้น.
หาก EUR/USD ขยายการขาดทุนต่ำกว่า 1.1600 เทรดเดอร์จะมองไปที่ SMA 100 วันที่ 1.1517 ก่อนถึง 1.1500 ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อผลักดันราคาให้สูงกว่า 1.1665 จะเปิดทางไปทดสอบ 1.1700 และระดับสูงสุดในวันที่ 22 สิงหาคมที่ 1.1742 หากมีแรงสนับสนุนเพิ่มเติม คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวไปยังระดับสูงสุดประจำปีที่ 1.1829.
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
