EUR/USD ตกต่ำกว่า 1.17 ขณะที่การทำกำไรดันดอลลาร์สหรัฐขึ้น
- EUR/USD ลดลงเกือบ 1% เนื่องจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐตามการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรหลังจากคำพูดที่ผ่อนคลายของพาวเวลล์ที่แจ็คสันโฮล
- ตลาดยังคงคาดการณ์โอกาส 86% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน แม้ว่า รายงานเงินเฟ้อและการจ้างงานจะยังคงมีความสำคัญ
- ดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเยอรมนี (IFO) เพิ่มขึ้นเป็น 89 สัญญาณการฟื้นตัวที่เปราะบาง ขณะที่ข้อมูลที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ อ่อนตัวลงหลังจากการปรับปรุงในเดือนมิถุนายน
EUR/USD ลบล้างผลกำไรบางส่วนจากวันศุกร์ที่ผ่านมาและลดลง 0.93% ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวตามคำพูดที่ผ่อนคลายของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ความคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนทำให้ยูโร (EUR) ขึ้นมา คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวต่ำกว่า 1.1700 ที่ประมาณ 1.1610 ในขณะที่เขียน
การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนจะเกิดจากการที่เทรดเดอร์ปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร ขณะที่นักลงทุนในตลาดยังคงย่อยข้อมูลจากคำพูดของพาวเวลล์ แม้ว่าเขาจะเปิดโอกาสในการกลับมาดำเนินการผ่อนคลายของเฟด แต่เขาต้องการการยืนยันจากข้อมูล
ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือนกันยายนอยู่ที่ 86% หากเฟดตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ย คู่ EUR/USD อาจขยายการวิ่งขึ้นและเปิดทางไปสู่การทดสอบระดับสูงสุดของปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ที่ 1.1829
ผลลัพธ์จากการประชุมของเฟดในเดือนกันยายนยังไม่แน่นอน ก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงิน มีรายงานเงินเฟ้อสองฉบับรออยู่ ได้แก่ ดัชนีราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน (PCE) สำหรับเดือนกรกฎาคม และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเดือนสิงหาคม รวมถึงการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนสิงหาคม
รายงานเงินเฟ้อที่ร้อนแรงสองฉบับและข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งอาจป้องกันไม่ให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้การตัดสินใจนั้นเลื่อนไปสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2025
ในด้านข้อมูล ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีข้อมูลที่อยู่อาศัยซึ่งลดลงหลังจากการปรับปรุงในเดือนมิถุนายน ในสหภาพยุโรป (EU) เยอรมนีรายงานดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (IFO) ซึ่งแตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 ที่ 89 ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายและเดือนกรกฎาคมที่ 88.6 ประธาน IFO เคลเมนส์ ฟูเอสต์ กล่าวว่า "การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเยอรมันยังคงอ่อนแอ"
สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: EUR/USD ลดลงท่ามกลางความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ
- การลดลงของยูโรเกิดจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้นกว่า 0.69% สู่ระดับ 98.40
- ประธานเฟดพาวเวลล์กล่าวที่แจ็คสันโฮลว่า "แนวโน้มพื้นฐานและความสมดุลของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนจุดยืนทางนโยบาย" เขาเสริมว่า "ความเสถียรของอัตราการว่างงานและมาตรการตลาดแรงงานอื่น ๆ ช่วยให้เราสามารถดำเนินการอย่างระมัดระวัง"
- ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ อัลแบร์โต มูซาเลม กล่าวว่าเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย 2% ของเฟด "มันเป็นเรื่องจริงที่เงินเฟ้ออยู่ใกล้ 3% มากกว่า 2% นั่นเป็นเรื่องจริง และมีความเป็นไปได้ ไม่ใช่กรณีพื้นฐาน ว่าจะมีความต่อเนื่องบางอย่าง" เขากล่าวเสริมว่านโยบายการเงิน "อยู่ในจุดที่ถูกต้อง"
- ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ ลดลง -0.6% ในเดือนกรกฎาคม จาก 1.656 ล้านเป็น 1.652 ล้าน
- EUR/USD ตั้งเป้าขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่การประชุมครั้งถัดไป ขณะที่เฟด แม้ว่าความน่าจะเป็นจะลดลง แต่คาดว่าจะกลับมาดำเนินการผ่อนคลาย
- ความคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น ข้ามมหาสมุทร ECB คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ โดยมีโอกาสอยู่ที่ 94% และมีโอกาสเพียง 6% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps)
แนวโน้มทางเทคนิค: EUR/USD ร่วงลงต่ำกว่า 1.17 ขณะที่หมีมองไปที่ 1.16
แนวโน้มขาขึ้นของ EUR/USD ยังคงอยู่ แต่การปรับตัวลดลงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ 1.1615 และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่เปลี่ยนเป็นขาลงบ่งชี้ว่าการปรับตัวลดลงอาจขยายตัวลงไปอีก ก่อนที่คู่สกุลเงินจะกลับมาขึ้นสูงอีกครั้ง
หาก EUR/USD ลดลงต่ำกว่า 1.1600 จะเปิดทางไปสู่การทดสอบที่ 1.1500 ตามด้วย SMA 100 วันที่ 1.1488 ในทางกลับกัน หากฝั่งกระทิงผลักดันราคาให้สูงกว่า 1.1650 คาดว่าจะมีการทดสอบอีกครั้งที่ 1.1700 โดยมีพื้นที่สนใจถัดไปที่ 1.1742 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
