EUR/USD ถอยตัวลงเมื่อ PMI ที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ทำให้ดอลลาร์แข็งค่า โดยมีพาวเวลเป็นจุดสนใจ
- EUR/USD ลดลง 0.40% ขณะที่ PMI ของสหรัฐแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจแข็งแกร่งขึ้นในเดือนสิงหาคม
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือน สัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงาน
- เจ้าหน้าที่เฟด แฮมมาค, ชมิด และบอสติก ส่งเสียงเข้มงวด โดยให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อ
- ECB คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย ขณะที่การเก็งการปรับลดของเฟดลดลง; คำพูดของพาวเวลล์ในวันศุกร์จะกำหนดทิศทางในระยะสั้น
EUR/USD ถอยตัวลงประมาณ 0.40% ในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือ ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐแสดงการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ ตัวเลขที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจมีน้ำหนักมากกว่ารายงานการจ้างงานที่อ่อนแอ ทำให้เทรดเดอร์ปรับลดการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมเดือนกันยายน คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายที่ 1.1604 หลังจากแตะจุดสูงสุดในวันที่ 1.1662
ความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนไปในทางลบเมื่อผู้ลงทุนรอคำพูดของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ S&P Global เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของเดือนสิงหาคมที่แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตและบริการในสหรัฐฯ มีการเติบโตและสนับสนุนเงินดอลลาร์
ข้อมูลตลาดแรงงานในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่ามีการชะลอตัวลง เนื่องจากจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
EUR/USD ตั้งเป้าที่จะขยายการปรับตัวขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมครั้งถัดไป ขณะที่เฟด แม้ว่าความน่าจะเป็นจะลดลง แต่คาดว่าจะกลับมาดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม ประธานเฟดประจำภูมิภาค เช่น เบธ แฮมมาค จากคลีฟแลนด์, เจฟฟรีย์ ชมิด จากแคนซัสซิตี้ และราฟาเอล บอสติก จากแอตแลนตา ได้แสดงท่าทีเข้มงวดในช่วงก่อนหน้านี้ โดยให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ขณะที่พวกเขาแสดงความเห็นว่าความเสี่ยงจากภารกิจการจ้างงานยังคงอยู่ในเบาะหลัง
สายตาจะจับจ้องไปที่พาวเวลล์ในวันศุกร์ การมีท่าทีผ่อนคลายอาจทำให้ EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยจะลดลงระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (EU) มิฉะนั้น เงินดอลลาร์อาจฟื้นตัวหลังจากแตะระดับต่ำสุดในปีที่ 96.37 ตามที่แสดงโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY)
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.90% | 1.06% | 0.83% | 0.68% | 1.41% | 1.81% | 0.35% | |
| EUR | -0.90% | 0.15% | -0.09% | -0.22% | 0.51% | 0.86% | -0.54% | |
| GBP | -1.06% | -0.15% | -0.34% | -0.37% | 0.36% | 0.71% | -0.73% | |
| JPY | -0.83% | 0.09% | 0.34% | -0.12% | 0.59% | 1.00% | -0.48% | |
| CAD | -0.68% | 0.22% | 0.37% | 0.12% | 0.69% | 1.12% | -0.37% | |
| AUD | -1.41% | -0.51% | -0.36% | -0.59% | -0.69% | 0.35% | -1.09% | |
| NZD | -1.81% | -0.86% | -0.71% | -1.00% | -1.12% | -0.35% | -1.47% | |
| CHF | -0.35% | 0.54% | 0.73% | 0.48% | 0.37% | 1.09% | 1.47% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
ข่าวสารประจำวันที่มีผลต่อตลาด: EUR/USD อยู่ในภาวะป้องกันท่ามกลางความคิดเห็นที่เข้มงวดจากเฟด
- การประมาณการเบื้องต้นของ PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ S&P Global พุ่งขึ้นสู่ 53.3 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 49.5 และ 49.8 ในเดือนกรกฎาคม สัญญาณการเติบโตที่แข็งแกร่งในภาคนี้ ขณะที่ PMI ภาคบริการลดลงเล็กน้อยสู่ 55.4 จาก 55.7 ในเดือนกรกฎาคม แต่ยังคงสูงกว่าความคาดหมายที่ 54.2 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องในกิจกรรมบริการ
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคม เพิ่มขึ้น 235,000 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 225,000 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.972 ล้าน ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายที่ 1.96 ล้าน
- เบธ แฮมมาค จากเฟดคลีฟแลนด์กล่าวว่าเธอสนับสนุนการรักษานโยบายที่ "เข้มงวดเล็กน้อยเพื่อลดเงินเฟ้อ" และเสริมว่าเฟดต้องมุ่งมั่นต่อ "เงินเฟ้อที่สูงเกินไป" แฮมมาคกล่าวว่า หากการประชุมเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ จะไม่มีกรณีใด ๆ สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- เจฟฟรีย์ ชมิด จากเฟดแคนซัสซิตี้กล่าวว่าความเสี่ยงจากเงินเฟ้อสูงกว่าสถานการณ์การจ้างงาน และเสริมว่าเจ้าหน้าที่จะติดตามเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมและกันยายน ว่านโยบายมีความเข้มงวดเล็กน้อย และธนาคารกลางไม่มีความเร่งรีบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- ราฟาเอล บอสติก จากเฟดแอตแลนตากล่าวว่าเงินเฟอยังคงสูงกว่าที่ตั้งเป้า โดยเสริมว่า "อัตราการว่างงานสอดคล้องกับการจ้างงานเต็มเวลาในระยะเวลาหนึ่ง" เขาได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในปี 2025 เนื่องจากผู้ติดต่อทางธุรกิจได้กล่าวว่าราคากำลังเพิ่มขึ้น
- PMI เบื้องต้นของสหภาพยุโรปที่เปิดเผยโดย HCOB แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจในเดือนสิงหาคมมีการปรับปรุงในยุโรป HCOB Manufacturing PMI ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นจาก 49.8 ในเดือนกรกฎาคมเป็น 50.5 กิจกรรมบริการยังคงขยายตัวแต่ชะลอตัวลงจาก 51.0 ในเดือนกรกฎาคมเป็น 50.7
- ความคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนยังคงลดลง โดยอยู่ที่ 72% จาก 82% ในวันที่ 20 สิงหาคม ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ECB คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม โดยมีโอกาสอยู่ที่ 91% สำหรับธนาคารกลางในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม และมีโอกาสเพียง 8% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps)
แนวโน้มทางเทคนิค: EUR/USD ร่วงลงสู่ 1.1600 ขณะที่หมีมองไปที่ 1.1550
EUR/USD ยังคงซื้อขายในลักษณะข้างเคียง แต่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาได้เคลียร์แนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ 1.1608 โมเมนตัมได้เปลี่ยนไปเป็นขาลงเล็กน้อยเมื่อดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ตัดผ่านเส้นกลางลงไป
อย่างไรก็ตาม EUR/USD มีแนวรับแรกที่ 1.1600 การทะลุระดับนี้จะเปิดเผยถึง 1.1550, 1.1500 และ SMA 100 วันที่ 1.1480 เป็นเป้าหมายขาลงถัดไป ในทางกลับกัน หาก EUR/USD ขึ้นไปเหนือ 1.1650 เป้าหมายถัดไปคือจุดสูงสุดในวันที่ 19 สิงหาคมที่ 1.1692 และ 1.1700 หากมีความแข็งแกร่งเพิ่มเติม จุดสูงสุดในวันที่ 24 กรกฎาคมที่ 1.1788 จะกลายเป็นแนวต้านสำคัญ ตามด้วย 1.1800 และระดับสูงสุดของปีที่ 1.1829
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
