AUD/USD ร่วงลงเมื่อข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียอ่อนแอพบกับยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง

• AUD/USD ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อโมเมนตัมขาลงเพิ่มขึ้น
• ข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวังเน้นย้ำถึงความท้าทายในตลาดแรงงานออสเตรเลีย
• โมเมนตัมของ AUD/USD เปลี่ยนเป็นขาลง ขณะที่นักลงทุนจับตาดูข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในวันศุกร์

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี หลังจากที่ข้อมูลการจ้างงานจากออสเตรเลียสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกัน ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ก็สร้างความประหลาดใจในทางบวก สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน

ในขณะที่เขียนข่าวนี้ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ต่ำกว่า 0.6485 โดยมีการปรับตัวลดลงระหว่างวันใกล้ 0.70%

ในวันศุกร์ ตลาดจะจับตาดูข้อมูลความเชื่อมั่นและความคาดหวังของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) สำหรับเดือนกรกฎาคม ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นอกจากนี้ ความคาดหวังเงินเฟ้อ 1 ปี และ 5 ปี ของ UoM จะอยู่ในความสนใจด้วย เพื่อดูว่าความคาดหวังที่สูงขึ้นสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 5% และ 4% หรือไม่

โดยคาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นเบื้องต้นจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 61.5 จาก 60.7 ความคาดหวังเงินเฟ้อที่สูงขึ้นหรือความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งอาจทำให้ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้า ขณะที่การอ่านค่าที่อ่อนแอกว่าอาจสนับสนุนมุมมองที่ผ่อนคลายมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียชี้ให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่กำลังดิ้นรน เพิ่มความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA

ข้อมูลการจ้างงานที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ในเดือนมิถุนายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.1% การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ +2K ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +20K สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของตลาดแรงงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้

ด้วยตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงและความคาดหวังเงินเฟ้อของออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมที่ลดลงเหลือ 4.7% จากการอ่านก่อนหน้านี้ที่ 5% การรวมกันของปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลดลงจาก 3.85% เป็น 3.60% หาก RBA ปรับลดลง 25 จุดพื้นฐาน

ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ขณะที่ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลง

ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน โดยอยู่ที่ 0.6% สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 0.1%

ความประหลาดใจในทางบวกของการใช้จ่าย แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีและอัตราดอกเบี้ยที่สูง ก็ได้มอบความหวังให้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีต่อเงินเฟ้อ ข้อมูลนี้ร่วมกับตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่น

แม้ว่าความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยจะถูกคำนวณไว้แล้ว แต่ความรู้สึกที่ดีขึ้นก็ได้ผลักดันความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนออกไป

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนอยู่ที่ 52.7% ลดลงจาก 65.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะเดียวกัน ความน่าจะเป็นที่อัตราจะคงอยู่ในระดับปัจจุบันในการประชุมเดียวกันเพิ่มขึ้นเป็น 46.0% จาก 29.7%

โมเมนตัมของ AUD/USD เปลี่ยนเป็นขาลง ขณะที่ราคาทดสอบแนวรับสำคัญ

คู่ AUD/USD เพิ่งประสบกับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่สำคัญ ซึ่งนำเสนอจุดเปลี่ยนที่สำคัญในแนวโน้มระยะกลาง

หลังจากที่形成 Golden Cross ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันตัดขึ้นเหนือ EMA 200 วัน คู่เงินได้พุ่งขึ้นภายในช่องขาขึ้น แต่ต้องเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 0.6600 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

การปฏิเสธจากพื้นที่นี้ ร่วมกับการดีดตัวขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ ได้กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลดลง ขณะนี้ AUD/USD มีการปรับตัวลดลงรายสัปดาห์อยู่ที่ 1.40% ในขณะที่เขียนข่าวนี้ คู่เงินได้ลดลงต่ำกว่า EMA 50 วัน ซึ่งตอนนี้ให้แนวต้านทันทีใกล้ 0.6490

กราฟรายวัน AUD/USD

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่อ่านได้ 45 สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของโมเมนตัมขาลง ขณะเดียวกัน EMA 200 วันได้เข้ามาเป็นแนวรับที่ระดับ 0.6445 ซึ่งอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 50% ของการลดลงระหว่างเดือนกันยายนถึงเมษายนที่ 0.6421

การทะลุแนวรับนี้อย่างเด็ดขาดอาจเปิดทางให้มีการปรับตัวลงต่อไปสู่ระดับ 0.6400 และอาจถึงขอบล่างของรูปแบบ wedge ขาขึ้นที่ 0.6372 ซึ่งอาจทำให้เกิดการกลับตัวเป็นขาลง

อย่างไรก็ตาม หากราคายังคงอยู่และดีดตัวขึ้นเหนือ EMA 50 วัน กระทิงอาจกลับมาควบคุมเป้าหมายที่ระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 0.6550 ทำให้ระดับจิตวิทยาที่ 0.6600 กลับมาอยู่ในเกม