ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงซบเซาเนื่องจากยอดค้าปลีกรายเดือนลดลงในเดือนเมษายน

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงขาดทุนหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์
• ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียลดลง 0.1% MoM ในเดือนเมษายน เทียบกับความคาดหวังที่จะคงที่ที่การเติบโต 0.3%
• ดอลลาร์สหรัฐประสบปัญหาเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการค้าและข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ไม่สอดคล้องกัน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ โดยย้อนกลับการขาขึ้นล่าสุดจากเซสชันก่อนหน้า คู่ AUD/USD ยังคงซบเซาหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังจากออสเตรเลีย

ยอดค้าปลีกที่ปรับตามฤดูกาลของออสเตรเลียลดลง 0.1% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนเมษายน เทียบกับความคาดหวังที่จะคงที่ที่การเติบโต 0.3% ขณะเดียวกัน จำนวนใบอนุญาตก่อสร้างรายเดือนลดลง 5.7% เทียบกับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3.1%

คู่ AUD/USD ยังคงได้รับแรงกดดันขาลงหลังจากที่คณะผู้พิพากษาสามคนที่ศาลการค้าระหว่างประเทศในแมนฮัตตันหยุดประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จากการบังคับใช้ภาษี "วันปลดปล่อย" จากการมีผลบังคับใช้ ศาลรัฐบาลกลางพบว่าทรัมป์เกินอำนาจในการบังคับใช้ภาษีการนำเข้าที่กว้างขวางและประกาศว่าคำสั่งบริหารที่ออกเมื่อวันที่ 2 เมษายนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ดูเหมือนจะไม่ยอมถอย โดยโพสต์ในแอปโซเชียลมีเดียของเขา Truth Social ว่าเขาอยู่ใน "ภารกิจจากพระเจ้า"

ในประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิดของออสเตรเลีย สื่อ Securities Times รายงานว่านักวิเคราะห์เชื่อว่าธนาคารประชาชนของจีน (PBoC) อาจเพิ่มการให้กู้ยืมเสริมที่มีการรับประกัน (PSL) การเคลื่อนไหวนี้จะเสนอเงินทุนระยะยาวในต้นทุนต่ำให้กับธนาคารนโยบาย ซึ่งจะสนับสนุนภาคที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เช่น ที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมือง และโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้าและข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังขยายการขาดทุนเป็นวันที่สองติดต่อกัน และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.20 ในขณะที่เขียน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ไม่สอดคล้องกัน ผู้ค้าอาจจะจับตามองรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในเดือนเมษายน ซึ่งมีกำหนดจะเผยแพร่ในวันศุกร์
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประมาณการเบื้องต้นหดตัวลง 0.2% ในไตรมาสแรก ซึ่งดีกว่าการคาดการณ์ที่ลดลง 0.3% การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ยังคงคงที่ที่การเติบโต 3.6% เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาสที่ 1 ตามที่คาดไว้ ขณะเดียวกัน Core PCE เพิ่มขึ้น 3.4% QoQ เทียบกับการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น 3.5%
• กระทรวงแรงงานสหรัฐ (DOL) รายงานว่าการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 พฤษภาคมเพิ่มขึ้นเป็น 240,000 ซึ่งแย่กว่าตัวเลข 226,000 ของสัปดาห์ก่อน (ปรับจาก 227,000) ตัวเลขนี้สูงกว่าความเห็นของตลาดที่ 230,000 นอกจากนี้ การขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 26,000 เป็น 1.919 ล้านสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 พฤษภาคม
• รายงานการประชุมของคณะกรรมการการเปิดตลาดของเฟด (FOMC) สำหรับการประชุมล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เฟดเห็นพ้องกันโดยทั่วไปว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นทำให้แนวทางที่อดทนต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยของพวกเขาเป็นที่ยอมรับ เจ้าหน้าที่เฟดเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายล่าสุดทำให้มุมมองเศรษฐกิจของสหรัฐคลุมเครือ
• การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นอีกเมื่อ "One Big Beautiful Bill" ของทรัมป์กำลังจะเข้าสู่การลงคะแนนในวุฒิสภา ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะยังคงสูงเป็นระยะเวลานาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นสามารถทำให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้นสำหรับผู้บริโภค ธุรกิจ และรัฐบาล ร่างกฎหมายของทรัมป์คาดว่าจะเพิ่มการขาดดุลขึ้น 3.8 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากจะมอบการลดภาษีในรายได้จากทิปและเงินกู้รถยนต์ที่ผลิตในสหรัฐฯ ตามที่สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา (CBO) กล่าว
• วุฒิสมาชิกสหรัฐ โรน จอห์นสัน กล่าวกับ CNN เมื่อวันอาทิตย์ว่า "ผมคิดว่าเรามีคะแนนเสียงเพียงพอที่จะหยุดกระบวนการนี้จนกว่าประธานาธิบดีจะจริงจังเกี่ยวกับการลดการใช้จ่ายและการลดการขาดดุล" จอห์นสันกล่าวเสริมว่า "จุดสนใจหลักของผมตอนนี้คือการใช้จ่าย นี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ ข้อมูลคาดการณ์ปัจจุบันคือการขาดดุล 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี"
• Moody’s ปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐจาก Aaa เป็น Aa1 หลังจากการปรับลดอันดับที่คล้ายกันโดย Fitch Ratings ในปี 2023 และ Standard & Poor’s ในปี 2011 Moody’s คาดการณ์ว่า หนี้สาธารณะของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 134% ของ GDP ภายในปี 2035 จาก 98% ในปี 2023 โดยคาดว่าการขาดดุลงบประมาณจะขยายตัวเป็นเกือบ 9% ของ GDP การเสื่อมสภาพนี้เกิดจากต้นทุนการบริการหนี้ที่เพิ่มขึ้น โปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่ขยายตัว และรายได้ภาษีที่ลดลง
• รัฐบาลทรัมป์ได้หยุดการขายเครื่องยนต์เจ็ท เซมิคอนดักเตอร์ และสารเคมีบางชนิดให้กับจีน หนังสือพิมพ์ New York Times อ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยสองแห่งว่า การกระทำนี้เป็นการตอบสนองต่อการจำกัดการส่งออกของจีนต่อการส่งออกแร่ธาตุที่สำคัญไปยังสหรัฐฯ
• ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุมกำหนดนโยบายที่จะมาถึง ธนาคารกลางยอมรับความก้าวหน้าในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อและเตือนว่ากีดกันการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนเป็นความเสี่ยงขาลงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผู้ว่าการมิเชล บลูล็อค กล่าวว่าธนาคารกลางออสเตรเลียพร้อมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมหากมุมมองเศรษฐกิจแย่ลงอย่างรุนแรง ซึ่งเพิ่มโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงต่ำกว่าระดับ EMA เก้าวันใกล้แนวต้าน 0.6450

คู่ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6430 ในวันศุกร์ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนแอ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้กำลังลอยอยู่รอบขอบล่างของกรอบเทรนด์ขาขึ้น โมเมนตัมราคาระยะสั้นอ่อนแอลงเมื่อคู่เงินยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ในตำแหน่งสูงกว่าระดับ 50 เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีอยู่

คู่ AUD/USD อาจทดสอบแนวต้านทันทีที่เส้น EMA เก้าวันที่ 0.6439 ตามด้วย 0.6537 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหกเดือนที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม การทะลุผ่านแนวต้านที่สำคัญนี้อาจฟื้นฟูแนวโน้มขาขึ้นและสนับสนุนคู่เงินให้เข้าใกล้ขอบด้านบนของกรอบเทรนด์ขาขึ้นที่ประมาณ 0.6640

ในด้านลบ การทะลุผ่านกรอบอาจทำให้คู่ AUD/USD ทดสอบเส้น EMA 50 วันที่ 0.6385 การทะลุผ่านระดับนี้อาจทำให้โมเมนตัมราคาระยะกลางอ่อนแอลงและกดดันคู่เงินให้เข้าใกล้ 0.5914 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020

AUD/USD: กราฟรายวัน