Forex รายวัน: รายงาน GDP ไตรมาสที่สองของสหรัฐฯ จะเพิ่มความผันผวนของตลาด

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม:

ผู้เข้าร่วมตลาดเตรียมตัวสําหรับเซสชั่นอเมริกาที่จะผันผวน ซึ่งจะมีการนําเสนอตัวเลขการประมาณการครั้งแรกของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สอง  โดยเอกสารเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะนําเสนอข้อมูลจํานวนผู้ขอรับสวัสสดิการว่างงานรายสัปดาห์ คําสั่งซื้อสินค้าคงทน และยอดขายบ้านที่รอดําเนินการในเดือนมิถุนายนด้วย

ในช่วงเวลาการซื้อขายของเอเชีย ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศจีนประกาศว่าได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง(MLF) ระยะเวลาหนึ่งปีลงจาก 2.50% มาเป็น 2.30%  การตัดสินใจที่ไม่มีใครคาดคิดนี้ดูเหมือนจะทําให้นักลงทุนต้องใช้จุดยืนระมัดระวัง ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปรับตัวลดลง 0.5% ในวันนี้ และดัชนีหุ้นฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 1.7%  การประกาศนี้ดูเหมือนจะกดดันคู่เงิน AUD/USD และ NZD/USD อย่างหนัก ซึ่งล่าสุดปรับตัวลดลง 0.55% และ 0.3% ตามลําดับ

ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนดูเหมือนจะกดดันต่อราคาทองคําเช่นกัน ซึ่งหลังจากที่พุ่งขึ้นเหนือระดับ $2,430 ในวันพุธ XAU/USD ได้กลับตัวอย่างรวดเร็วและปิดกราฟรายวันในแดนลบใต้ระดับ $2,400 เล็กน้อย ทองคํายังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีและร่วงลงเกือบ 1% ในวันนี้ อยู่ที่บริเวณระดับ 2,375 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของตลาดยุโรป

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ คาดว่าจะเติบโตในอัตรา 2% ต่อปีในไตรมาสที่สอง หลังจากการขยายตัว 1.4% ที่บันทึกไว้ได้ในไตรมาสแรก รายงาน GDP จะรวมถึงตัวเลขสําคัญ ๆ อย่างเช่น ดัชนีราคารายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) หลักรายไตรมาสและดัชนีราคา GDP  ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ผันผวนในกรอบแคบใต้ระดับ 104.50 ในวันพฤหัสบดีหลังจากอ่อนตัวลงเล็กน้อยในวันพุธ ในขณะเดียวกันการซื้อขายฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ก็ลดลงมากกว่า 0.7% ในวันนี้ อยู่ที่ 4.25%

หลังจากการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในวันอังคาร EUR/USD ล้มเหลวในการพยายามรีบาวด์ในวันพุธและปิดกราฟรายวันลดลงเล็กน้อย ในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นยุโรป คู่สกุลเงินดังกล่าวซื้อขายต่ำกว่าระดับ 1.0850  ด้านธนาคารกลางยุโรปจะเปิดเผยข้อมูล M3 Money Supply และสินเชื่อเอกชนสําหรับเดือนมิถุนายนในภายหลังของเซสชั่นวันนี้

GBP/USD ปิดกราฟรายวันแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันพุธหลังจากล้มเหลวในการทรงตัวเหนือระดับ 1.2900 คู่สกุลเงินดังกล่าวยังคงอยู่ในขาลงในวันพฤหัสบดี และล่าสุดพบว่าซื้อขายอยู่ในแดนลบใกล้ 1.2880

USD/JPY ขยายแนวโน้มขาลงในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีและซื้อขายที่ระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมใต้ระดับ 153.00 ดูเหมือนว่าสกุลเงินเยนของญี่ปุ่นจะใช้อานิสงส์ของการไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย และได้รับอานิสงส์ร่วมจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในการกระชับเชิงนโยบายเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น สํานักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวในรายงานประจําเดือนเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ทางรัฐบาลยังคงการประเมินเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมไว้ แต่เตือนถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ไม่สดใสด้วย

ทองคำ (Gold): คําถามที่พบบ่อย

ทําไมผู้คนคนถึงลงทุนในทองคํา?

ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง

ใครเป็นผู้ซื้อทองคํามากที่สุด?

ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว

ทองคํามีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นอย่างไร?

ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ

การเคลื่อนไหวของราคาของทองคําขึ้นอยู่กับอะไร?

ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น