ฟอเร็กซ์รายวัน: เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อย่างระมัดระวัง ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดพาวเวลล์

15 ก.ค. 2024 เวลา 14:13

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม:

ตลาดได้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความระมัดระวัง หลังจากมีข่าวความพยายามในการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ด้านปฏิทินเศรษฐกิจจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบสูงในวันจันทร์ ซึ่งต่อไปในเซสชั่นอเมริกา นาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะกล่าวสุนทรพจน์ที่งาน Economic Club แห่งเมืองวอลชิงตัน

ราคาดอลลาร์สหรัฐ 7 วันล่าสุด

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ 7 วันล่าสุด ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.62%	-1.33%	-1.80%	-0.06%	-0.56%	0.66%	-0.17%
EUR	0.62%		-0.51%	-0.88%	0.88%	0.22%	1.63%	0.79%
GBP	1.33%	0.51%		-0.41%	1.42%	0.73%	2.15%	1.31%
JPY	1.80%	0.88%	0.41%		1.78%	1.28%	2.67%	1.72%
CAD	0.06%	-0.88%	-1.42%	-1.78%		-0.54%	0.72%	-0.09%
AUD	0.56%	-0.22%	-0.73%	-1.28%	0.54%		1.41%	0.57%
NZD	-0.66%	-1.63%	-2.15%	-2.67%	-0.72%	-1.41%		-0.83%
CHF	0.17%	-0.79%	-1.31%	-1.72%	0.09%	-0.57%	0.83%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).

หลังจากการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ก่อนหน้า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอยู่ในช่วงการพักฐานเหนือระดับ 104.00 ในช่วงเช้าของเซสชั่นยุโรปในวันจันทร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีวิ่งผันผวนเหนือระดับ 4.2% และฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐของซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อย

ในช่วงเซสชั่นการซื้อขายของเอเชีย ข้อมูลจากจีนแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวในอัตรา 4.7% ต่อปีในไตรมาสที่สอง ตัวเลขนี้เกิดขึ้นหลังจากการเติบโต 5.3% ที่บันทึกไว้ได้ในไตรมาสแรกและแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 5.1% ในขณะที่ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมิถุนายน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 3.3% และการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 5.3% ซึ่งลดลงจาก 5.6% ในเดือนพ.ค.

AUD/USD ผันผวนในช่องแคบต่ํากว่า 0.6800 เล็กน้อยตามข้อมูลจีนที่น่าผิดหวัง

EUR/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.6% ในสัปดาห์ที่แล้วและปิดกราฟรายสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม โดยคู่สกุลเงินดังกล่าวเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงการพักฐานและซื้อขายที่บริเวณระดับ 1.0900 ในช่วงเช้าของเซสชั่นยุโรปในวันจันทร์

GBP/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% เป็นครั้งที่สองติดต่อกันในสัปดาห์ที่แล้วและแตะระดับสูงสุดในรอบปี ปัจจุบันคู่เงินนี้ซื้อขายในกรอบแคบใต้ระดับ 1.3000 เล็กน้อย

หลังจากการพุ่งขึ้นที่เห็นได้ในวันพฤหัสบดี ราคาทองคําก็เผชิญแรงกดดันเพื่อรักษาโมเมนตัมขาขึ้นไว้และอ่อนตัวเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่อย่างไรก็ตาม XAU/USD สามารถทรงตัวเหนือระดับ $2,400 ได้ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์นี้

หลังจากประสบสภาวะการวิ่งขาลงอย่างหนักในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ก่อนหน้า คู่เงิน USD/JPY พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะฟื้นตัว ล่าสุดคู่สกุลเงินดังกล่าวซื้อขายต่ำลงเล็กน้อยในรายวัน ที่ใต้ระดับ 158.00

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดที่มีต่อความเสี่ยง

คําว่า 'risk-on' และ 'risk-off' หมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงความเชื่อมั่นในตลาดการเงิน?

ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม

สินทรัพย์หลักที่ต้องติดตามเพื่อทําความเข้าใจว่าความมั่นใจของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปมีตัวไหนบ้าง?

โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์

สกุลเงินใดแข็งค่าขึ้นเมื่อนักลงทุน 'เปิดรับความเสี่ยง'?

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

สกุลเงินใดแข็งค่าขึ้นเมื่อนักลงทุน 'ปิดรับความเสี่ยง'?

สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน