วิเคราะห์ EUR/USD: ทรงตัวได้อยู่ที่บริเวณระดับ 1.0850 เมื่อแนวโน้มตลาดเป็นไปในขาขึ้น

• EUR/USD อาจเข้าทดสอบขอบด้านบนของกรอบรายวัน จากการวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงแนวโน้มขาขึ้น
• ดัชนี RSI 14 วันบ่งชี้ถึงการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงินนี้
• เส้น EMA เก้าวันที่ระดับ 1.0782  อาจทําหน้าที่เป็นแนวรับหลักได้

EUR/USD สิ้นสุดการปรับตัวขาขึ้นติดต่อกันเจ็ดวัน ซื้อขายอยู่ที่บริเวณระดับ 1.0830 ในช่วงเซสชั่นเอเชียของวันจันทร์  โดยความต้องการสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่กลับมาแข็งแรงขึ้นสร้างแรงกดดันต่อคู่ EUR/USD  อย่างไรก็ตามการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อาจจํากัดการวิ่งขาขึ้นของสกุลเงินดอลลาร์และสนับสนุนคู่สกุลเงินนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มตลาดที่เป็นขาขึ้น โดยคู่สกุลเงินดังกล่าวจะเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบลาดขึ้น นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่อยู่เหนือระดับ 50  ซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นสําหรับ EUR/USD การเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้นของคู่สกุลเงินนี้

คู่ EUR/USD เผชิญกับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นใกล้ขอบด้านบนของกรอบเทรนด์ไลน์ลาดขึ้นที่บริเวณระดับ 1.0890  โดยมีแนวต้านต่อไปที่ระดับทางจิตวิทยาที่ 1.0900  โดยการทะลุเหนือระดับ 1.0900 อาจทําให้โมเมนตัมขาขึ้นของคู่เงินนี้แข็งแกร่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่ 1.0915 ได้

แนวรับแรกสําหรับ EUR/USD อยู่ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันที่ 1.0782  ตามมาด้วยเส้นแนวรับใกล้ขอบล่างของกรอบเทรนด์ไลน์ลาดขึ้นที่บริเวณ 1.0750

การทะลุมาต่ำกว่าระดับหลังสุดนี้อาจเพิ่มแรงกดดันขาลง โดยตั้งเป้าหมายไปที่ระดับแนวรับระดับที่สําคัญที่ 1.0670  ซึ่งอาจทําหน้าที่เป็นระดับแนวรับที่อาจเกิดการรีบาวด์

กราฟ EUR/USD ในกรอบเวลารายวัน

(บทความนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม เวลา 13:16 น. เพื่อเขียนว่า การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อาจหนุนคู่เงินนี้ ไม่ใช่สร้างแรงกดดันต่อคู่เงินนี้)

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสกุลเงินยูโร

ยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินสําหรับ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2022 คิดเป็น 31% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน คู่เงิน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกโดยคิดเป็นประมาณ 30% จากธุรกรรมทั้งหมด ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไรและส่งผลกระทบต่อเงินยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน โดยทาง ECB ทำการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคาซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง – หรือความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น – มักจะเป็นอานิสงส์ต่อค่าเงินยูโรและในทางกลับกันด้วย  สมาชิกสภาปกครองของ ECB ทําการตัดสินใจนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นแปดครั้งต่อหนึ่งปี การตัดสินใจทําโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติยูโรโซนและสมาชิกถาวรหกคน ซึ่งรวมถึงประธาน Christine Lagarde ของ ECB เองด้วย

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเงินยูโรอย่างไร?

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภคที่สอดคล้องกันภายใน (HICP) เป็นเศรษฐมิติที่สําคัญสําหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB จะทําให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราดอกเบี้ยให้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ โดยมักจะเป็นอานิสงส์ต่อค่าเงินยูโร เนื่องจากทําให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะสถานที่สําหรับนักลงทุนทั่วโลกในการพักเงินของพวกเขา

ข้อมูลทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินยูโรอย่างไร?

การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจะวัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโรได้ ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการ การจ้างงาน และการสํารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินยูโร เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับค่าเงินยูโร ไม่เพียงแต่เป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะทําให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้นโดยตรง  โดยกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ค่าเงินยูโรก็มีแนวโน้มที่จะลดระดับลง ข้อมูลเศรษฐกิจสําหรับประเทศฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดสี่แห่งในเขตยูโร (ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของปริมาณเศรษฐกิจในยูโรโซน

ตัวเลขดุลการค้าส่งผลกระทบต่อเงินยูโรอย่างไร?

การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้วัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกและจำนวนการใช้จ่ายในการนําเข้าในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ที่กําหนด  หากประเทศใดผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมากสกุลเงินของประเทศนั้นจะได้รับมูลค่าจากความต้องการเป็นพิเศษที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้นยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกทําให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และในทางกลับกันสําหรับยอดดุลการค้าที่ติดลบก็จะส่งผลให้สกุลเงินอ่อนค่าลง