ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนตัวแม้จะมี PMI ภาคบริการของจีนที่แข็งแกร่ง

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันแม้จะมีข้อมูล S&P PMI ในประเทศที่ดีขึ้น.
• ดัชนี PMI ภาคบริการของ Caixin ของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 52.6 ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 50.2.
• การลาออกของผู้ว่าการเฟด Adriana Kugler ได้มอบโอกาสให้ทรัมป์มีอิทธิพลต่อทิศทางของธนาคารกลางเร็วกว่าที่คาด.

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเป็นวันที่สองติดต่อกันแม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P ที่ดีขึ้นในวันอังคาร คู่ AUD/USD อ่อนค่าลงเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงแข็งค่า ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาการค้าระดับโลกล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

ดัชนี PMI รวมของ S&P Global Australia เพิ่มขึ้นเป็น 53.8 ในเดือนกรกฎาคม จาก 51.6 ในเดือนมิถุนายน สัญญาณการเติบโตในกิจกรรมทางธุรกิจเป็นเดือนที่สิบติดต่อกันและการขยายตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในกิจกรรมภาคเอกชนตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI กิจกรรมทางธุรกิจภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 54.1 ในเดือนกรกฎาคม จาก 51.8 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024

ดัชนี PMI ภาคบริการของ Caixin ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 52.6 ในเดือนกรกฎาคม จาก 50.6 ในเดือนมิถุนายน โดยคาดการณ์ในตลาดอยู่ที่ 50.2

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินสดลดลงเหลือ 3.60% กรณีการผ่อนคลายมีความแข็งแกร่งขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวลงเหลือ 2.7% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งอยู่ภายในเป้าหมาย 2–3% ของ RBA พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานและการชะลอตัวของการเติบโตของค่าแรง

ดอลลาร์ออสเตรเลียประสบปัญหาในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวก่อนดัชนี PMI ภาคบริการ ISM

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.80 ในขณะที่เขียน ดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ จะเป็นจุดสนใจในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือในภายหลัง
• ผู้ว่าการเฟด (Fed) Adriana Kugler ได้ลาออกอย่างไม่คาดคิด ซึ่งได้มอบโอกาสให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ มีอิทธิพลต่อธนาคารกลางเร็วกว่าที่คาด การพัฒนานี้ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟด
• รัฐบาลทรัมป์ได้ปลดผู้บัญชาการสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) Erika McEntarfer หลังจากรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าที่คาด การกระทำนี้อาจเป็นกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการทำลายความน่าเชื่อถือของข้อมูลเงินเฟ้ออย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตลาดและการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายของเฟด
• การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 73,000 ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับการเพิ่มขึ้น 14,000 (ปรับปรุงจาก 147,000) ที่เห็นในเดือนมิถุนายน ตัวเลขนี้ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 110,000 นอกจากนี้ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ในเดือนกรกฎาคม จาก 4.1% ในเดือนมิถุนายน ตามที่คาดไว้
• ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งบริหารเมื่อวันพฤหัสบดี โดยกำหนดอัตราภาษีตั้งแต่ 10% ถึง 41% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม สำหรับการนำเข้าสหรัฐจากหลายประเทศและสถานที่ต่างประเทศ รวมถึงแคนาดา อินเดีย และไต้หวัน ที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าได้ตามกำหนด ตามรายงานของรอยเตอร์
• ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นไว้ในช่วง 4.25%-4.5% ในการประชุมเดือนกรกฎาคมเมื่อวันพุธ ตามที่คาดไว้ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในงานแถลงข่าวหลังนโยบายว่า ธนาคารกลางสหรัฐ "ยังไม่ได้ตัดสินใจ" เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน และอาจใช้เวลาสักระยะในการประเมินผลกระทบของภาษีต่อราคาผู้บริโภค
• สหรัฐฯ และจีนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการขยายระยะเวลาการหยุดภาษี 90 วันในระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดในสตอกโฮล์ม สวีเดน การหยุดภาษีในปัจจุบันมีกำหนดจะหมดอายุในวันที่ 12 สิงหาคม โดยการตัดสินใจสุดท้ายอยู่ในมือของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในระหว่างนี้ ภาษีของสหรัฐฯ ได้ลดลงจาก 145% เป็น 30% ขณะที่ภาษีของจีนลดลงจาก 125% เป็น 10%
• ดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม หลังจากการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% ในเดือนมิถุนายน และเป็นการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 ขณะเดียวกัน ดัชนีเงินเฟ้อประจำปียังคงอยู่ที่การเพิ่มขึ้น 2.4% การเพิ่มขึ้นในเดือนนี้เพิ่มความกังวลของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ในห่วงโซ่อุปทานและความต้องการของผู้บริโภค
• ออสเตรเลียได้รับการยกเว้นจากการขึ้นภาษีล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ปล่อยให้ภาษีพื้นฐาน 10% สำหรับสินค้าของออสเตรเลียไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ทำให้ตลาดตอบสนองเพื่อคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงซบเซาใกล้ 0.6450 ท่ามกลางแนวโน้มขาลงที่ยั่งยืน

คู่ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6470 ในวันอังคาร การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลง โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ต่ำกว่า 50 คู่เงินนี้ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมระยะสั้นที่อ่อนแอลง

ในด้านลบ แนวรับหลักดูเหมือนจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ 0.6419 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อาจกดดันคู่ AUD/USD ให้ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6372 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน

คู่ AUD/USD อาจเข้าใกล้อุปสรรคแรกที่เส้น EMA เก้าวันที่ 0.6485 ซึ่งสอดคล้องกับ EMA 50 วันที่ 0.6494 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อาจเสริมสร้างโมเมนตัมราคาในระยะสั้นและระยะกลาง และสนับสนุนคู่เงินนี้ให้สำรวจพื้นที่รอบระดับสูงสุดในรอบเก้าเดือนที่ 0.6625

AUD/USD: กราฟรายวัน