ทองคำร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ยังคงทรงตัวท่ามกลางความต้องการที่หลบภัย

• ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ที่ใกล้ $3,871 หยุดการปรับตัวขึ้นเมื่อมีการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร
• ความกังวลเกี่ยวกับการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นหลังจากการเจรจาที่ทำเนียบขาวไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้
• นักลงทุนรอคอยการเปิดเผยข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ข้อมูล JOLTS และคำปราศรัยจาก Fed Goolsbee และ Collins

ทองคำ (XAU/USD) หยุดการวิ่งขึ้นในวันอังคารหลังจากที่เคยพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่ใกล้ $3,871 ในช่วงต้นวัน ขณะที่แรงขายที่หนักหน่วงเข้ามาในช่วงเซสชั่นยุโรป การถอยกลับนี้ดูเหมือนจะเป็นลักษณะทางเทคนิคเป็นหลัก โดยมีการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรเกิดขึ้นหลังจากการปรับตัวขึ้นที่ยาวนานเกินไปในช่วงที่ผ่านมา

ณ ขณะเขียน ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $3,814 หลังจากที่ทรงตัวเหนือระดับจิตวิทยาที่ $3,800 ลดลงเกือบ 0.50% ในวันนั้น และมีการกลับตัวที่ชัดเจน $78 จากจุดสูงสุดในเซสชั่นเอเชีย ขณะที่การปรับตัวขึ้นสูญเสียโมเมนตัมแม้จะมีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ซบเซา

แม้ว่าจะมีการลดลงอย่างรวดเร็วในระหว่างวัน แต่แนวรับในระยะสั้นของทองคำดูเหมือนจะแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการของนักลงทุนสำหรับสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ หากผู้ร่างกฎหมายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการจัดหาเงินทุนก่อนเที่ยงคืนวันอังคาร ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ยังคงสนับสนุนความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่การเรียกเก็บภาษีใหม่จากสหรัฐฯ กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับการค้าโลก ทำให้ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นในฐานะการป้องกันความไม่แน่นอน

นอกจากนี้ นักลงทุนกำลังประเมินความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งลดต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน ในบริบทของความเสี่ยงและความคาดหวังที่นโยบายการเงินจะผ่อนคลาย แนวโน้มโดยรวมสำหรับทองคำยังคงเป็นบวก แม้ว่าตลาดจะกำลังย่อยรอบการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรล่าสุด

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ความรู้สึกเสี่ยงระมัดระวังท่ามกลางการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ และความตึงเครียดทั่วโลก

• ความกังวลเกี่ยวกับการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อการประชุมที่ทำเนียบขาวในวันอังคารระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และผู้นำรัฐสภาสิ้นสุดลงโดยไม่มีความก้าวหน้า ทำให้รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะปิดตัวลงตั้งแต่วันพุธ เว้นแต่ผู้ร่างกฎหมายจะบรรลุข้อตกลงในนาทีสุดท้าย หลังจากการประชุม รองประธานาธิบดี JD Vance เตือนว่ารัฐบาลกำลัง "มุ่งหน้าไปสู่การปิด" โดยกล่าวหาว่าพรรคเดโมแครตถือรัฐบาล "เป็นตัวประกัน" เกี่ยวกับความต้องการใช้จ่ายของพวกเขาและเรียกร้องให้พวกเขาตกลงในข้อตกลงโดยไม่มีเงื่อนไข
• การปิดตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจทำให้การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ถูกขัดจังหวะ โดยสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) ยืนยันเมื่อวันจันทร์ว่าจะระงับการดำเนินงานและไม่เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในระหว่างการปิดรัฐบาล ซึ่งหมายความว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่มีกำหนดจะประกาศในวันศุกร์จะไม่ถูกเปิดเผยหากการปิดดำเนินต่อไป การปิดตัวอาจทำให้รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนที่มีกำหนดในวันที่ 15 ตุลาคมล่าช้า ทำให้ความพยายามของ Fed ในการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและตลาดแรงงานซับซ้อนขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมหากการปิดยืดเยื้อ
• ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเรียกเก็บภาษีใหม่เมื่อวันจันทร์ โดยกำหนดอัตราภาษี 10% สำหรับไม้ซุงและเพิ่มอัตราภาษีเป็น 25% สำหรับตู้ครัว ตู้ห้องน้ำ และเฟอร์นิเจอร์บางประเภท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม โดยรัฐบาลอ้างอิงมาตรา 232 ในด้านความมั่นคงแห่งชาติ โดยเตือนว่าอัตราอาจเพิ่มขึ้นอีกในเดือนมกราคมหากไม่มีข้อตกลงการค้าใหม่
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสูงขึ้นเมื่อสงครามในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น โดยรัสเซียได้เริ่มการเกณฑ์ทหารในฤดูใบไม้ร่วงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2016 โดยเรียกทหาร 135,000 นาย ขณะเดียวกันยังคงมีการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธอย่างหนักในเมืองยูเครน ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้พบกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮูเมื่อวันจันทร์ โดยพวกเขาได้เปิดเผยข้อเสนอสันติภาพ 20 ข้อสำหรับกาซา โดยเรียกร้องให้มีการหยุดยิง การปลดอาวุธ และการจัดตั้ง "คณะกรรมการสันติภาพ" ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานระหว่างประเทศ
• รองประธาน Fed ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน กล่าวเมื่อวันอังคารว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฯ กำลังอ่อนตัวและอาจเผชิญกับความเครียดหากไม่ได้รับการสนับสนุน แม้ว่าเขาจะเน้นย้ำว่า Fed ไม่จำเป็นต้องเห็นการอ่อนตัวเพิ่มเติมในงานในช่วงนี้ เขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตใกล้เคียงกับ 1.5% ในช่วงที่เหลือของปีและคาดว่าเงินเฟ้อจะลดลงอีกหลังจากปีนี้ เจฟเฟอร์สันอธิบายว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดทำให้แนวทางนโยบายใกล้เคียงกับอัตราที่เป็นกลาง ซึ่งเขาเรียกว่าเป็น "แนวคิดที่มีค่า" แต่ต้องการการยอมรับความไม่แน่นอนและการเคลื่อนไหวอย่างรอบคอบ เขาเสริมว่า Fed พร้อมที่จะใช้เครื่องมือทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามภารกิจของตน
• ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันอังคารจะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board และข้อมูลตำแหน่งงาน JOLTS สำหรับเดือนสิงหาคม โดยคาดว่าตำแหน่งงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.20 ล้านตำแหน่งจาก 7.18 ล้านตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม นักลงทุนยังจะติดตามคำปราศรัยจากประธาน Fed ชิคาโก ออสแตน กลูส์บี้ และประธาน Fed บอสตัน ซูซาน คอลลินส์ ซึ่งอาจให้แนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการนโยบายของ Fed

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ทรงตัวใกล้ $3,800 หลังจากการถอยกลับอย่างรวดเร็วจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์

XAU/USD กำลังพยายามทรงตัวเหนือระดับจิตวิทยาที่ $3,800 ซึ่งเป็นระดับสำคัญที่สอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 ระยะในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีผู้ซื้อเข้ามาหลังจากการถอยกลับอย่างรวดเร็วจากจุดสูงสุดใหม่ที่ใกล้ $3,871

แนวโน้มในระยะสั้นเป็นบวกตราบใดที่ $3,800 ยังคงอยู่ โดยการฟื้นตัวจากโซนนี้มีแนวโน้มที่จะเปิดทางให้มีการผลักดันอีกครั้งไปยังจุดสูงสุดล่าสุดที่ใกล้ $3,871 ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนไหวไปยังระดับ $3,900 หากโมเมนตัมขาขึ้นฟื้นตัว

อย่างไรก็ตาม หากมีการแตกต่ำกว่า $3,800 อย่างเด็ดขาด จะทำให้แนวโน้มในระยะสั้นเอียงไปทางขาลงและมีความเสี่ยงที่จะดึงราคากลับเข้าสู่ช่วงการปรับฐานก่อนหน้านี้ โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งที่ฐาน $3,700 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย SMA 100 ระยะ

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 58 หลังจากถอยกลับจากเขตซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าการถอยกลับเป็นสิ่งที่จำเป็นหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างชันไปยังจุดสูงสุดใหม่ ดัชนีที่ลดลงบ่งชี้ว่าตลาดอาจเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงการปรับฐาน ขณะที่ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) อยู่ใกล้ 31 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ยังคงมีความแข็งแกร่งพื้นฐาน