ทองคำยังคงอยู่เหนือ $3,300 ขณะที่ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์และปัญหาหนี้สหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น
- ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อผู้ค้าเตรียมตัวสำหรับการลงคะแนนเสียงในร่างกฎหมายภาษีที่มีหนี้สินสูงของทรัมป์
- การปรับลดอันดับเครดิตของมูดี้ส์และดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงกระตุ้นความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
- ความไม่สงบในตะวันออกกลางชดเชยความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ลดลง ทำให้การยอมรับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นกว่า 0.50% และยังคงอยู่เหนือระดับ 3,300 ดอลลาร์ เนื่องจากผู้ค้าเริ่มรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในร่างกฎหมายภาษีของสหรัฐฯ (US) พร้อมกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง XAU/USD ซื้อขายที่ 3,307 ดอลลาร์ หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในวันที่ 3,285 ดอลลาร์
อารมณ์ตลาดยังคงซบเซาเมื่อดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ แสดงการขาดทุน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น นักลงทุนในตลาดกำลังรอการอนุมัติร่างกฎหมายลดภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งตามข้อมูลจากสำนักงานงบประมาณของรัฐสภา (CBO) จะเพิ่มหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ เกือบ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์
การอนุมัติอาจสนับสนุนให้หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของดอลลาร์สหรัฐยังไม่แน่นอนหลังจากที่มูดี้ส์ปรับลดอันดับเครดิตหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดการเทขายดอลลาร์สหรัฐ ตามที่แสดงโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY)
DXY ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของสกุลเงินอเมริกันเมื่อเทียบกับอีกหกสกุลเงิน ลดลง 0.52% สู่ระดับ 99.49 ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำ
ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น แม้ว่าความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะลดลง เนื่องจากปักกิ่งและวอชิงตันได้ลดภาษีอย่างมีนัยสำคัญเป็นเวลา 90 วันเพื่อเริ่มการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้า
ในสัปดาห์นี้ ผู้ค้าจะจับตามองการพูดคุยของเฟด ข้อมูล PMI เบื้องต้น ข้อมูลที่อยู่อาศัย และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
การเคลื่อนไหวของตลาดทองคำประจำวัน: ราคาทองคำพุ่งขึ้นท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูง และดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 9.5 bps สู่ระดับ 4.58% ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้น 9.5 bps ที่ 2.229%
- ราคาทองคำกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของหนี้สหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มูดี้ส์ หน่วยงานจัดอันดับเครดิตระดับนานาชาติ ได้ปรับลดอันดับเครดิตรัฐบาลสหรัฐฯ จาก AAA เป็น AA1 ส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐถูกทิ้งและสถานะการคลังของสหรัฐฯ แย่ลง
- เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แสดงความคิดเห็นว่านโยบายการเงินเหมาะสม โดยยอมรับว่าการเพิ่มขึ้นของภาษีนำเข้าสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดเงินเฟ้อและจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้
- ราคาทองคำอาจขยายการเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวทางภูมิศาสตร์การเมือง เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา CNN รายงานอ้างอิงจากแหล่งข่าวหลายแห่งว่าอิสราเอลกำลังเตรียมโจมตีสถานีไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิหร่าน
- ข้อมูลจาก Chicago Board of Trade (CBOT) แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ากำลังคาดการณ์การผ่อนคลาย 48.5 bps ในช่วงปลายปี
แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ทองคำเตรียมทดสอบระดับ 3,350 ดอลลาร์เมื่อกระทิงเริ่มมีแรง
การพุ่งขึ้นของราคาทองคำขยายตัวเป็นวันที่สามติดต่อกัน เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นถึงระดับสูงสุดและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ซื้อมองหาแนวต้านที่สำคัญ โมเมนตัมที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ชี้ให้เห็นว่าการขึ้นจะยังคงดำเนินต่อไปก่อนที่ RSI จะเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักในอนาคต
ดังนั้น แนวต้านแรกของทองคำจะอยู่ที่ระดับ 3,350 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา เมื่อทะลุผ่านไปแล้ว เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 3,400 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับสูงสุดในวันที่ 7 พฤษภาคมที่ 3,438 ดอลลาร์ ก่อนที่จะทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ 3,500 ดอลลาร์
สำหรับการกลับตัวเป็นขาลง ผู้ขายทองคำต้องดึงราคาสปอตลงต่ำกว่า 3,300 ดอลลาร์ เมื่อทะลุผ่านไปแล้ว แนวรับทันทีจะปรากฏที่ระดับต่ำสุดในวันที่ 20 พฤษภาคมที่ 3,204 ดอลลาร์ ก่อนที่จะถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 3,184 ดอลลาร์
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
