ราคาทองคำกลับมาเป็นบวกเมื่อการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ โดย Moody's ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ สูงขึ้น

• ราคาทองคำทรงตัวในวันจันทร์หลังจากที่ Moody’s ปรับลดอันดับเครดิตหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น 
• มีปัจจัยกดดันบางประการเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมโทรหาประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครน 
• ราคาทองคำซื้อขายในช่วงแคบ โดยรักษาระดับเหนือ $3,230 เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ 

ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงอยู่ในช่วงแคบ ซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยใกล้ $3,243 ในขณะที่เขียน โดยมีธีมหลักสามประการในวันจันทร์ ความตึงเครียดกำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเมื่ออิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ครั้งใหม่ การกระทำทางทหารนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เยือนตะวันออกกลาง แม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปอิสราเอล 

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักประการที่สองคือ ตลาดพันธบัตร ซึ่งกองทุนบำนาญหลายแห่งและนักลงทุนในตราสารหนี้ (พันธบัตร) จะต้องปรับพอร์ตการลงทุนของตนหลังจากที่หน่วยงานจัดอันดับ Moody’s ปรับลดอันดับเครดิตหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ หลังจากตลาดปิดในวันศุกร์ โดยการปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐฯ จาก 'AAA' เป็น 'Aa1' Moody’s ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ที่สืบทอดกันมาไม่สามารถย้อนกลับการขาดดุลและต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นได้ ตามรายงานของ BBC สิ่งนี้อาจมีผลกระทบต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และผลตอบแทนของสหรัฐฯ ซึ่งฝ่ายที่ไม่ใช่สหรัฐฯ จะเรียกร้องอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อแลกกับการซื้อหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ 

ปัจจัยขับเคลื่อนสุดท้ายในวันจันทร์นี้เป็นปัจจัยกดดันสำหรับโลหะมีค่า ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทำลายการเจรจาสันติภาพในอิสตันบูลโดยกล่าวที่บนเครื่องบินว่าไม่มีข้อตกลงใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีเขาและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียเข้าร่วม ทั้งสองประธานาธิบดีจะมีการโทรศัพท์ในวันจันทร์เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ และอาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำหากมีการบรรลุข้อตกลง 

ข่าวสารประจำวันที่ขับเคลื่อนตลาด: ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ การเจรจาการค้า และ USD ที่จะขับเคลื่อนราคาทองคำ 

• มหาเศรษฐีชาวจีนที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวซึ่งการซื้อขายทองคำที่มีวิสัยทัศน์ทำให้เขาได้รับผลกำไรที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตอนนี้ได้กลายเป็นผู้สนับสนุนทองแดงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีการเดิมพันมูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในตลาดที่ถูกกระทบจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน ตามรายงานของ Bloomberg 
• ราคาทองคำลดลงเมื่อเทรดเดอร์ตอบสนองต่อความไม่แน่นอนใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มของสหรัฐฯ หลังจากที่ Moody’s ปรับลดอันดับเครดิตของประเทศ การเพิ่มขึ้นของระดับความวิตกกังวลทั่วไปอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และทั่วโลกที่อาจลดลง เนื่องจากการลดลงของสัญญาน้ำมันดิบ ตามรายงานของ Bloomberg 
• “ในขณะที่เราตระหนักถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของสหรัฐฯ เราเชื่อว่าความแข็งแกร่งเหล่านี้ไม่สามารถชดเชยการลดลงในมาตรวัดการคลังได้อีกต่อไป” Moody’s กล่าวในแถลงการณ์ ตามรายงานของ Reuters 
• ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 5% ในวันจันทร์หลังจากการปรับลดอันดับของ Moody’s กลับไปที่ระดับเดือนเมษายน 

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาทองคำ: อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป? 

Moody’s เพิ่งทำการปิดบาดแผลให้กับสหรัฐฯ หรือไม่? แท้จริงแล้ว การเรียกร้องของ Moody’s เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ไว้: สหรัฐฯ กำลังสะสมหนี้ได้เร็วกว่าเห็นรายได้ ในบางจุดที่ต้องได้รับการแก้ไข และประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะโกรธ Moody’s แต่มีความกังวลที่ใหญ่กว่ามาก: กิจกรรมภายในประเทศและเศรษฐกิจที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและ Fed ที่ถูกผูกมัด 

ในด้านบวก ระดับทางเทคนิคที่สำคัญที่ $3,245 (ระดับสูงสุดของวันที่ 1 เมษายน) กำลังทำหน้าที่เป็นแนวต้านและอาจยากที่จะกลับมาได้ เมื่อผ่านไปที่นั่น แนวต้าน R1 ที่ $3,252 และแนวต้าน R2 ที่ $3,301 เป็นระดับถัดไปที่ต้องจับตามอง แม้ว่าจะต้องมีปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญเพื่อให้ไปถึงที่นั่น  

ในอีกด้านหนึ่ง จุดหมุนรายวันอยู่ที่ $3,203 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ $3,200 ที่สำคัญ หากระดับนั้นไม่สามารถรักษาไว้ได้ คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวลงเพื่อตรวจสอบพื้นที่สนับสนุนรอบ ๆ $3,150 โดยมีระดับสูงสุดของวันที่ 3 เมษายนที่ $3,167 และระดับสนับสนุน S1 ในระหว่างวันที่ $3,155 ก่อนที่จะถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 55 วันที่ $3,151

XAU/USD: กราฟรายวัน