ทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสงครามการค้าเกิดขึ้น ขณะที่ USD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 35 เดือน

• XAU/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2% ขณะที่นักลงทุนหลบหนีไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสงครามภาษีระหว่างสหรัฐฯ-จีนและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
• จีนตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษี 125% หลังจากสหรัฐฯ เพิ่มภาษีเป็น 145% ส่งผลให้เกิดการเร่งรีบทั่วโลกเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงสู่ 99.01 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 ทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปทำสถิติสูงสุดใหม่

ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันในวันศุกร์ โดยโลหะสีเหลืองทำราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ที่ $3,245 การปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2% เกิดขึ้นท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ณ เวลาที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $3,233

ในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือ จีนได้เรียกเก็บภาษี 125% ต่อสหรัฐฯ เป็นการตอบโต้ต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เพิ่มภาษีเป็น 145% ต่อสินค้าจีน ดังนั้นนักลงทุนที่มองหาความปลอดภัยจึงขับเคลื่อนราคาทองคำให้สูงขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ซึ่งร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามปี ตามที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แสดงให้เห็นที่ 99.01

ข้อมูลเศรษฐกิจมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) บางคนออกมาแสดงความคิดเห็น อัตราเงินเฟ้อในฝั่งผู้ผลิตลดลงทั้งในด้านทั่วไปและพื้นฐาน แม้ว่าจะยังคงอยู่ในระดับ 3% หลังจากนั้น การสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเปิดเผยว่าครัวเรือนในอเมริกามีมุมมองที่มองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและเริ่มกังวลเกี่ยวกับความคาดหวังเงินเฟ้อ

แม้ว่าข้อมูลจะมีความหลากหลาย แต่สิ่งนี้อาจป้องกันไม่ให้ Fed ปรับลดนโยบายเนื่องจากภาษีการค้า ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดเงินเฟ้อ ดังนั้น ขณะที่ Fed น่าจะยังคงอยู่ในโหมดรอดู ผู้ค้าในขณะนี้จึงคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปี 2025

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น ไม่หวั่นต่อผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ที่สูง

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 7 จุดฐานสู่ 4.495% อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 7.5 จุดฐานสู่ 2.307% ตามที่แสดงโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ได้รับการคุ้มครองจากเงินเฟ้อไม่สามารถจำกัดราคาทองคำได้
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนแสดงให้เห็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเดือนเมษายน ลดลงจาก 57.0 เป็น 50.8 สัญญาณถึงความมองโลกในแง่ร้ายที่เพิ่มขึ้นในหมู่ครัวเรือน ความคาดหวังเงินเฟ้อพุ่งขึ้น โดยมุมมองในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 6.7% และการคาดการณ์ในห้าปีเพิ่มขึ้นจาก 4.1% เป็น 4.4%
• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมีนาคมลดลงสู่ 2.7% YoY จาก 3.2% และต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 3.3% แสดงให้เห็นถึงการลดลงของแรงกดดันต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน ยังคงอยู่เหนือระดับ 3% โดยอยู่ที่ 3.3% YoY ลดลงจาก 3.5% ในเดือนกุมภาพันธ์และต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 3.6%
• ในวันศุกร์ ธนาคารบางแห่งในสหรัฐฯ แสดงความเห็นว่าความน่าจะเป็นของภาวะถดถอยได้เพิ่มขึ้น โดยมี Wells Fargo และ CEO ของ Morgan Stanley Ted Pick เป็นหนึ่งในนั้น
• Jamie Dimon CEO ของ JPMorgan กล่าวว่าโอกาสเกิดภาวะถดถอยในสหรัฐฯ อยู่ที่ 50%
• ความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยเพิ่มขึ้น ตามที่ Goldman Sachs กล่าวว่าความน่าจะเป็นของภาวะถดถอยเพิ่มขึ้นจาก 35% เป็น 45% ใน 12 เดือน

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำทะลุระดับ $3,100 และ $3,200 ขณะที่ทำสถิติสูงสุดใหม่

แนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำยังคงอยู่ โดยผู้ซื้อมองไปที่ระดับ $3,250 การทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ATH) ปัจจุบันที่ $3,245 อาจเปิดทางไปสู่ระดับดังกล่าว หากระดับเพดานทั้งสองนี้ถูกเคลียร์ จุดถัดไปจะอยู่ที่ $3,300

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ลดลงต่ำกว่า $3,200 แนวรับแรกจะอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันที่ 10 เมษายนที่ $3,176 เมื่อเคลียร์แล้ว จุดถัดไปจะอยู่ที่ระดับ $3,100