Cosan SA

CSAN

4.590USD

+0.140+3.15%

ปิด 10/31, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะแนนของ Cosan SA

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

7 / 8

อันดับรวม

201 / 4618

อุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัทธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 4 คน

ถือครอง

คะแนนปัจจุบัน

5.650

ราคาเป้าหมาย

+23.09%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของ Cosan SA

จุดแข็งความเสี่ยง

Cosan SA, formerly know as Cosan SA Industria e Comercio, is a Brazil-based company primarily engaged in the oil marketing sector. The Company's activities are divided into six business segments: Raizen Energia, which produces and distributes sugarcane derivatives, such as raw sugar and hydrated ethanol, and cogenerates energy from sugarcane bagasse; Raizen Combustiveis, which distributes fuel, mainly through a network of gasoline stations under the Shell brand name; Comgas, which focuses on the natural gas distribution in the state of Sao Paulo, Brazil; Radar, which is responsible for purchase, sale, management and leasing of agricultural land; Lubricants, which manufactures and sells lubricants under the Mobil brand name in Latin American market, as well as the Comma brand name in the European and Asian market, and Other, which includes investments in other businesses. The Company is a subsidiary of Cosan Ltd.

การเติบโตสูง

รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีต่อปีอยู่ที่ 56.06%

พลิกกลับมาขาดทุน

ผลการดำเนินงานของบริษัทพลิกกลับมาขาดทุน โดยมีผลขาดทุนประจำปีล่าสุดอยู่ที่ USD

มูลค่าสูงเกินจริง

PE ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ -3.95 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 14.22M หุ้น ลดลง 17.86% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย CI Select Canadian Equity Fund

นักลงทุนชื่อดัง CI Select Canadian Equity Fund ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 23.09K หุ้น

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.48 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ 7.85 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ มั่นคง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ สูง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 1.93B โดย ลดลง 0.81% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ ลดลง 321.73% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.48

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

7.63

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

3.06

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

9.51

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

9.43

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.79

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.52 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ 7.19 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ -3.95 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 117.03 อยู่ -3059.44% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ -594.78 อยู่ -14940.87%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.52

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 7/8

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.50 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ 7.04 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Cosan SA อยู่ที่ 5.15 โดยมีค่าสูงสุด 7.90 และค่าต่ำสุด 4.40

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.50

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.99 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ 7.43 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 4.78 และแนวรับที่ 4.26 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.48

เปลี่ยนแปลง

1.51

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-10-31

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.00 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ 5.88 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 3.06% โดย ลดลง 11.56% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ James Simons โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 4.69M หุ้น คิดเป็น 1.01% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง เพิ่มขึ้น 9.85%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

3.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

4.69M

+5.64%

UBS Financial Services, Inc.

1.85M

+57.97%

Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)

928.34K

--

Acadian Asset Management LLC

603.89K

--

UBS Switzerland AG

592.49K

+9428.67%

Lazard Asset Management, L.L.C.

410.16K

-1.40%

Aperio Group, LLC

373.04K

-46.22%

Moon Capital Management LP

322.07K

-70.76%

Bizma Investimentos Ltda

271.94K

--

Point72 Asset Management, L.P.

Star Investors

261.00K

-27.76%



1

2



คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 4.56 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ 8.44 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 0.83 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

Cosan SA

CSAN

6.80 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Berkshire Hathaway Inc

BRKb

8.01 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

3M Co

MMM

7.74 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Brookfield Infrastructure Partners LP

BIP

7.52 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Berkshire Hathaway Inc

BRKa

7.05 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Illinois Tool Works Inc

ITW

7.04 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง