Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Tenaya Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

77.25%-3.55M

16.78%-19.23M

24.19%-13.94M

21.36%-15.60M

33.89%-15.61M

19.36%-23.11M

16.13%-18.39M

16.08%-19.84M

9.93%-23.62M

5.38%-28.66M

3.34%-21.92M

14.22%-23.64M

-3.11%-26.22M

-5.33%-30.29M

-38.75%-22.68M

-65.43%-27.56M

-111.58%-25.43M

-82.13%-28.76M

-57.17%-16.35M

-74.71%-16.66M

-65.23%-12.02M

-91.66%-15.79M

---10.40M

---9.53M

---7.27M

---8.24M

Lucro operacional contínuo

-86.37%-43.39M

28.26%-19.27M

15.36%-20.18M

20.91%-20.27M

20.89%-23.28M

16.64%-26.86M

20.37%-23.84M

12.04%-25.63M

11.54%-29.43M

-1.55%-32.23M

10.68%-29.93M

5.06%-29.14M

-17.16%-33.27M

-2.19%-31.74M

-28.16%-33.52M

-68.09%-30.70M

-86.70%-28.40M

-137.10%-31.06M

-153.45%-26.15M

-77.39%-18.26M

-74.21%-15.21M

-44.71%-13.10M

---10.32M

---10.29M

---8.73M

---9.05M

Ganho/perda operacional

1028.55%23.52M

-33.75%1.76M

-12.54%1.83M

-11.28%1.86M

-1.84%2.08M

23.48%2.66M

-4.22%2.09M

-3.67%2.10M

-3.28%2.12M

1.17%2.15M

3.02%2.18M

4.50%2.18M

69.24%2.19M

120.50%2.13M

167.64%2.12M

179.76%2.09M

76.46%1.30M

40.20%966.00K

20.21%791.00K

18.23%746.00K

20.49%735.00K

17.98%689.00K

--658.00K

--631.00K

--610.00K

--584.00K

Itens não monetários

-23.95%670.00K

4.31%654.00K

29.03%640.00K

-27.70%736.00K

-8.70%881.00K

-13.87%627.00K

-80.10%496.00K

111.64%1.02M

236.24%965.00K

289.30%728.00K

605.95%2.49M

-10.59%481.00K

-49.91%287.00K

-60.63%187.00K

-20.85%353.00K

70.79%538.00K

117.87%573.00K

177.78%475.00K

--446.00K

--315.00K

--263.00K

--171.00K

--0.00

Capital de giro (var.)

1172.19%12.81M

-33.42%-4.58M

186.20%893.00K

30.07%-921.00K

151.93%1.01M

5.61%-3.44M

-54.40%-1.04M

-7.60%-1.32M

-383.89%-1.94M

17.97%-3.64M

-113.45%-671.00K

53.95%-1.22M

135.15%683.00K

-259.19%-4.44M

-33.17%4.99M

-521.03%-2.66M

-214.90%-1.94M

68.99%-1.23M

891.30%7.46M

-615.66%-428.00K

179.50%1.69M

-19066.67%-3.98M

---943.00K

--83.00K

--605.00K

--21.00K

-Recebíveis (var.)

--10.26M

---10.63M

----

-Antecipadas (var.)

-23.05%1.50M

98.04%-9.00K

1.18%-167.00K

-591.07%-774.00K

181.91%1.95M

-202.91%-460.00K

91.16%-169.00K

-108.75%-112.00K

88.28%691.00K

22.13%447.00K

-655.81%-1.91M

145.07%1.28M

131.37%367.00K

-50.00%366.00K

15.05%344.00K

9.03%-2.84M

-4580.00%-1.17M

520.34%732.00K

148.54%299.00K

-8115.79%-3.12M

-113.59%-25.00K

-25.32%118.00K

---616.00K

---38.00K

--184.00K

--158.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

-107.34%-37.00K

11425.00%461.00K

-103.57%-2.00K

-73.90%65.00K

67.44%504.00K

-92.00%4.00K

-1.75%56.00K

266.18%249.00K

133.86%301.00K

-69.33%50.00K

139.86%57.00K

112.59%68.00K

-466.24%-889.00K

552.00%163.00K

-180.39%-143.00K

-395.41%-540.00K

-143.73%-157.00K

100.75%25.00K

-325.00%-51.00K

-938.46%-109.00K

3091.67%359.00K

-1860.36%-3.31M

---12.00K

--13.00K

---12.00K

---169.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---739.00K

--10.40M

--102.00K

----

107.14%1.00K

-100.00%0.00

-116.28%-14.00K

-93.55%6.00K

131.25%5.00K

--2.00K

140.38%86.00K

144.50%93.00K

91.88%-16.00K

100.00%0.00

---213.00K

---209.00K

---197.00K

---190.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

77.25%-3.55M

16.78%-19.23M

24.19%-13.94M

21.36%-15.60M

33.89%-15.61M

19.36%-23.11M

16.13%-18.39M

16.08%-19.84M

9.93%-23.62M

5.38%-28.66M

3.34%-21.92M

14.22%-23.64M

-3.11%-26.22M

-5.33%-30.29M

-38.75%-22.68M

-65.43%-27.56M

-111.58%-25.43M

-82.13%-28.76M

-57.17%-16.35M

-74.71%-16.66M

-65.23%-12.02M

-91.66%-15.79M

---10.40M

---9.53M

---7.27M

---8.24M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

11.97%159.00K

-97.13%11.00K

-67.16%67.00K

-85.87%26.00K

94.52%142.00K

-32.09%383.00K

-48.22%204.00K

2200.00%184.00K

-64.90%73.00K

-10.33%564.00K

-50.44%394.00K

-99.80%8.00K

-97.10%208.00K

-92.68%629.00K

-93.67%795.00K

-18.85%4.06M

121.76%7.18M

98.82%8.60M

53.53%12.55M

2991.36%5.01M

227.20%3.24M

893.79%4.32M

--8.18M

--162.00K

--989.00K

--435.00K

Despesas de capital (CapEx)

11.97%159.00K

-97.13%11.00K

-67.16%67.00K

-85.87%26.00K

94.52%142.00K

-32.09%383.00K

-48.22%204.00K

2200.00%184.00K

-64.90%73.00K

-10.33%564.00K

-50.44%394.00K

-99.80%8.00K

-97.10%208.00K

-92.68%629.00K

-93.67%795.00K

-18.85%4.06M

121.76%7.18M

98.82%8.60M

53.53%12.55M

2991.36%5.01M

227.20%3.24M

893.79%4.32M

--8.18M

--162.00K

--989.00K

--435.00K

Venda de ativos fixos

11.97%159.00K

-97.13%11.00K

-67.16%67.00K

-85.87%26.00K

94.52%142.00K

-32.09%383.00K

-48.22%204.00K

2200.00%184.00K

-64.90%73.00K

-10.33%564.00K

-50.44%394.00K

-99.80%8.00K

-97.10%208.00K

-92.68%629.00K

-93.67%795.00K

-18.85%4.06M

121.76%7.18M

98.82%8.60M

53.53%12.55M

2991.36%5.01M

227.20%3.24M

893.79%4.32M

--8.18M

--162.00K

--989.00K

--435.00K

Produtos de investimento

-100.00%0.00

129.69%8.89M

15.89%25.13M

677.81%22.68M

198.62%14.31M

-198.12%-29.93M

-14.24%21.68M

-145.12%-3.93M

-314.57%-14.51M

-13.10%30.50M

-32.37%25.28M

-65.23%8.70M

113.51%6.76M

121.48%35.10M

--37.39M

--25.03M

---50.03M

---163.42M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--2.75M

Outros investimentos

--0.00

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

400.00%12.00K

-55.56%4.00K

108.33%1.00K

-325.00%-18.00K

---4.00K

--9.00K

---12.00K

--8.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-100.64%-159.00K

-100.05%-11.00K

-100.48%-67.00K

129.44%8.86M

15.60%24.99M

596.81%22.30M

194.53%14.10M

-198.72%-30.10M

-13.83%21.61M

-155.69%-4.49M

-349.73%-14.92M

-1.76%30.49M

-16.96%25.09M

-50.95%8.06M

109.55%5.97M

118.43%31.03M

1033.56%30.21M

480.15%16.43M

-665.32%-62.58M

-103866.05%-168.43M

-227.20%-3.24M

-286.50%-4.32M

---8.18M

---162.00K

---989.00K

--2.32M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

290.97%909.00K

-100.83%-415.00K

15348.81%58.24M

1125.81%380.00K

-183.51%-476.00K

7.46%50.26M

1.62%377.00K

--31.00K

-86.36%570.00K

9435.53%46.77M

-99.52%371.00K

-100.00%0.00

1507.31%4.18M

-3440.00%-501.00K

369080.95%77.49M

-100.00%6.00K

120.03%260.00K

-99.93%15.00K

-100.02%-21.00K

519.89%190.27M

-6080.95%-1.30M

-34.74%20.02M

--85.92M

--30.70M

---21.00K

--30.67M

Ações ON (líquido)

----

--56.26M

--0.00

---544.00K

5.52%49.34M

--0.00

--46.76M

-100.00%0.00

----

121017.19%77.39M

-100.00%0.00

----

---64.00K

18860300.00%188.60M

---10.00K

----

--0.00

---1.00K

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-34.83%19.99M

--85.95M

--30.68M

--0.00

--30.67M

Opções exercidas (funcionários)

-38.57%43.00K

----

-87.84%45.00K

-22.58%24.00K

-87.72%70.00K

----

-0.27%370.00K

--31.00K

83.28%570.00K

--8.00K

274.75%371.00K

-100.00%0.00

19.62%311.00K

-100.00%0.00

219.35%99.00K

-97.88%6.00K

738.71%260.00K

-48.28%15.00K

82.35%31.00K

2258.33%283.00K

1450.00%31.00K

866.67%29.00K

--17.00K

--12.00K

--2.00K

--3.00K

Emissão de garantias

--866.00K

----

27514.29%1.93M

--356.00K

----

--7.00K

--0.00

--1.00K

----

Outros financiamentos

100.00%0.00

-145.40%-415.00K

--0.00

---2.00K

--914.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--3.87M

---501.00K

-100.00%0.00

----

127.27%12.00K

--1.39M

-5634.78%-1.32M

----

---44.00K

----

---23.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

290.97%909.00K

-100.83%-415.00K

15348.81%58.24M

1125.81%380.00K

-183.51%-476.00K

7.46%50.26M

1.62%377.00K

--31.00K

-86.36%570.00K

9435.53%46.77M

-99.52%371.00K

-100.00%0.00

1507.31%4.18M

-3440.00%-501.00K

369080.95%77.49M

-100.00%6.00K

120.03%260.00K

-99.93%15.00K

-100.02%-21.00K

519.89%190.27M

-6080.95%-1.30M

-34.74%20.02M

--85.92M

--30.70M

---21.00K

--30.67M

Caixa líquido

Caixa inicial

50.04%81.31M

2029.19%100.97M

555.85%56.73M

7.75%63.09M

-9.66%54.19M

-89.77%4.74M

-89.56%8.65M

-22.94%58.55M

-17.76%59.98M

-51.54%46.36M

137.40%82.83M

141.92%75.98M

176.62%72.94M

147.37%95.67M

-70.34%34.89M

-72.06%31.41M

-79.56%26.37M

-70.04%38.68M

90.53%117.62M

175.99%112.43M

163.12%128.99M

431.84%129.08M

--61.74M

--40.74M

--49.02M

--24.27M

Variação do caixa

-131.49%-2.80M

-139.76%-19.66M

1231.91%44.23M

87.26%-6.36M

721.44%8.90M

263.01%49.45M

89.28%-3.91M

-828.51%-49.90M

-147.04%-1.43M

159.93%13.62M

-160.01%-36.47M

96.61%6.85M

-39.60%3.04M

-84.69%-22.73M

176.98%60.78M

-32.90%3.48M

130.45%5.04M

-12587.63%-12.31M

-217.23%-78.95M

-75.28%5.19M

-99.82%-16.55M

-100.39%-97.00K

--67.35M

--21.00M

---8.28M

--24.75M

Caixa final

24.43%78.50M

50.04%81.31M

2029.19%100.97M

555.85%56.73M

7.75%63.09M

-9.66%54.19M

-89.77%4.74M

-89.56%8.65M

-22.94%58.55M

-17.76%59.98M

-51.54%46.36M

137.40%82.83M

141.92%75.98M

176.62%72.94M

147.37%95.67M

-70.34%34.89M

-72.06%31.41M

-79.56%26.37M

-70.04%38.68M

90.53%117.62M

176.00%112.43M

163.12%128.99M

--129.08M

--61.74M

--40.74M

--49.02M

Fluxo de caixa livre

76.45%-3.71M

18.09%-19.25M

24.66%-14.01M

21.95%-15.63M

33.50%-15.76M

19.60%-23.50M

16.70%-18.59M

15.33%-20.02M

10.36%-23.69M

5.48%-29.22M

4.94%-22.32M

25.22%-23.65M

18.95%-26.43M

17.22%-30.92M

18.77%-23.48M

-45.95%-31.62M

-113.74%-32.61M

-85.71%-37.35M

-55.57%-28.90M

-123.44%-21.66M

-84.62%-15.26M

-131.89%-20.11M

---18.58M

---9.70M

---8.26M

---8.67M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Tenaya Therapeutics Inc?



A Tenaya Therapeutics Inc gerou -68.26M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Tenaya Therapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Tenaya Therapeutics Inc aumentou 24.57% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Tenaya Therapeutics Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Tenaya Therapeutics Inc investiu 618.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Tenaya Therapeutics Inc?



No último trimestre, a Tenaya Therapeutics Inc utilizou 108.41M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a TNYA?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Tenaya Therapeutics Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Tenaya Therapeutics Inc foi de -68.88M, representando uma variação de 24.74% em relação ao mesmo período do ano anterior.