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Tenaya Therapeutics Inc

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Tenaya Therapeutics Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

77.25%-3.55M

16.78%-19.23M

24.19%-13.94M

21.36%-15.60M

33.89%-15.61M

19.36%-23.11M

16.13%-18.39M

16.08%-19.84M

9.93%-23.62M

5.38%-28.66M

3.34%-21.92M

14.22%-23.64M

-3.11%-26.22M

-5.33%-30.29M

-38.75%-22.68M

-65.43%-27.56M

-111.58%-25.43M

-82.13%-28.76M

-57.17%-16.35M

-74.71%-16.66M

-65.23%-12.02M

-91.66%-15.79M

---10.40M

---9.53M

---7.27M

---8.24M

継続事業の当期純利益

-86.37%-43.39M

28.26%-19.27M

15.36%-20.18M

20.91%-20.27M

20.89%-23.28M

16.64%-26.86M

20.37%-23.84M

12.04%-25.63M

11.54%-29.43M

-1.55%-32.23M

10.68%-29.93M

5.06%-29.14M

-17.16%-33.27M

-2.19%-31.74M

-28.16%-33.52M

-68.09%-30.70M

-86.70%-28.40M

-137.10%-31.06M

-153.45%-26.15M

-77.39%-18.26M

-74.21%-15.21M

-44.71%-13.10M

---10.32M

---10.29M

---8.73M

---9.05M

営業損益

1028.55%23.52M

-33.75%1.76M

-12.54%1.83M

-11.28%1.86M

-1.84%2.08M

23.48%2.66M

-4.22%2.09M

-3.67%2.10M

-3.28%2.12M

1.17%2.15M

3.02%2.18M

4.50%2.18M

69.24%2.19M

120.50%2.13M

167.64%2.12M

179.76%2.09M

76.46%1.30M

40.20%966.00K

20.21%791.00K

18.23%746.00K

20.49%735.00K

17.98%689.00K

--658.00K

--631.00K

--610.00K

--584.00K

その他非資金項目

-23.95%670.00K

4.31%654.00K

29.03%640.00K

-27.70%736.00K

-8.70%881.00K

-13.87%627.00K

-80.10%496.00K

111.64%1.02M

236.24%965.00K

289.30%728.00K

605.95%2.49M

-10.59%481.00K

-49.91%287.00K

-60.63%187.00K

-20.85%353.00K

70.79%538.00K

117.87%573.00K

177.78%475.00K

--446.00K

--315.00K

--263.00K

--171.00K

--0.00

運転資本の増減

1172.19%12.81M

-33.42%-4.58M

186.20%893.00K

30.07%-921.00K

151.93%1.01M

5.61%-3.44M

-54.40%-1.04M

-7.60%-1.32M

-383.89%-1.94M

17.97%-3.64M

-113.45%-671.00K

53.95%-1.22M

135.15%683.00K

-259.19%-4.44M

-33.17%4.99M

-521.03%-2.66M

-214.90%-1.94M

68.99%-1.23M

891.30%7.46M

-615.66%-428.00K

179.50%1.69M

-19066.67%-3.98M

---943.00K

--83.00K

--605.00K

--21.00K

-売上債権の増減

--10.26M

---10.63M

----

-前払費用の増減

-23.05%1.50M

98.04%-9.00K

1.18%-167.00K

-591.07%-774.00K

181.91%1.95M

-202.91%-460.00K

91.16%-169.00K

-108.75%-112.00K

88.28%691.00K

22.13%447.00K

-655.81%-1.91M

145.07%1.28M

131.37%367.00K

-50.00%366.00K

15.05%344.00K

9.03%-2.84M

-4580.00%-1.17M

520.34%732.00K

148.54%299.00K

-8115.79%-3.12M

-113.59%-25.00K

-25.32%118.00K

---616.00K

---38.00K

--184.00K

--158.00K

-その他流動資産の増減

-107.34%-37.00K

11425.00%461.00K

-103.57%-2.00K

-73.90%65.00K

67.44%504.00K

-92.00%4.00K

-1.75%56.00K

266.18%249.00K

133.86%301.00K

-69.33%50.00K

139.86%57.00K

112.59%68.00K

-466.24%-889.00K

552.00%163.00K

-180.39%-143.00K

-395.41%-540.00K

-143.73%-157.00K

100.75%25.00K

-325.00%-51.00K

-938.46%-109.00K

3091.67%359.00K

-1860.36%-3.31M

---12.00K

--13.00K

---12.00K

---169.00K

-その他流動負債の増減

---739.00K

--10.40M

--102.00K

----

107.14%1.00K

-100.00%0.00

-116.28%-14.00K

-93.55%6.00K

131.25%5.00K

--2.00K

140.38%86.00K

144.50%93.00K

91.88%-16.00K

100.00%0.00

---213.00K

---209.00K

---197.00K

---190.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

77.25%-3.55M

16.78%-19.23M

24.19%-13.94M

21.36%-15.60M

33.89%-15.61M

19.36%-23.11M

16.13%-18.39M

16.08%-19.84M

9.93%-23.62M

5.38%-28.66M

3.34%-21.92M

14.22%-23.64M

-3.11%-26.22M

-5.33%-30.29M

-38.75%-22.68M

-65.43%-27.56M

-111.58%-25.43M

-82.13%-28.76M

-57.17%-16.35M

-74.71%-16.66M

-65.23%-12.02M

-91.66%-15.79M

---10.40M

---9.53M

---7.27M

---8.24M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

11.97%159.00K

-97.13%11.00K

-67.16%67.00K

-85.87%26.00K

94.52%142.00K

-32.09%383.00K

-48.22%204.00K

2200.00%184.00K

-64.90%73.00K

-10.33%564.00K

-50.44%394.00K

-99.80%8.00K

-97.10%208.00K

-92.68%629.00K

-93.67%795.00K

-18.85%4.06M

121.76%7.18M

98.82%8.60M

53.53%12.55M

2991.36%5.01M

227.20%3.24M

893.79%4.32M

--8.18M

--162.00K

--989.00K

--435.00K

設備投資

11.97%159.00K

-97.13%11.00K

-67.16%67.00K

-85.87%26.00K

94.52%142.00K

-32.09%383.00K

-48.22%204.00K

2200.00%184.00K

-64.90%73.00K

-10.33%564.00K

-50.44%394.00K

-99.80%8.00K

-97.10%208.00K

-92.68%629.00K

-93.67%795.00K

-18.85%4.06M

121.76%7.18M

98.82%8.60M

53.53%12.55M

2991.36%5.01M

227.20%3.24M

893.79%4.32M

--8.18M

--162.00K

--989.00K

--435.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

11.97%159.00K

-97.13%11.00K

-67.16%67.00K

-85.87%26.00K

94.52%142.00K

-32.09%383.00K

-48.22%204.00K

2200.00%184.00K

-64.90%73.00K

-10.33%564.00K

-50.44%394.00K

-99.80%8.00K

-97.10%208.00K

-92.68%629.00K

-93.67%795.00K

-18.85%4.06M

121.76%7.18M

98.82%8.60M

53.53%12.55M

2991.36%5.01M

227.20%3.24M

893.79%4.32M

--8.18M

--162.00K

--989.00K

--435.00K

投資商品による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

129.69%8.89M

15.89%25.13M

677.81%22.68M

198.62%14.31M

-198.12%-29.93M

-14.24%21.68M

-145.12%-3.93M

-314.57%-14.51M

-13.10%30.50M

-32.37%25.28M

-65.23%8.70M

113.51%6.76M

121.48%35.10M

--37.39M

--25.03M

---50.03M

---163.42M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--2.75M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

400.00%12.00K

-55.56%4.00K

108.33%1.00K

-325.00%-18.00K

---4.00K

--9.00K

---12.00K

--8.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-100.64%-159.00K

-100.05%-11.00K

-100.48%-67.00K

129.44%8.86M

15.60%24.99M

596.81%22.30M

194.53%14.10M

-198.72%-30.10M

-13.83%21.61M

-155.69%-4.49M

-349.73%-14.92M

-1.76%30.49M

-16.96%25.09M

-50.95%8.06M

109.55%5.97M

118.43%31.03M

1033.56%30.21M

480.15%16.43M

-665.32%-62.58M

-103866.05%-168.43M

-227.20%-3.24M

-286.50%-4.32M

---8.18M

---162.00K

---989.00K

--2.32M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

290.97%909.00K

-100.83%-415.00K

15348.81%58.24M

1125.81%380.00K

-183.51%-476.00K

7.46%50.26M

1.62%377.00K

--31.00K

-86.36%570.00K

9435.53%46.77M

-99.52%371.00K

-100.00%0.00

1507.31%4.18M

-3440.00%-501.00K

369080.95%77.49M

-100.00%6.00K

120.03%260.00K

-99.93%15.00K

-100.02%-21.00K

519.89%190.27M

-6080.95%-1.30M

-34.74%20.02M

--85.92M

--30.70M

---21.00K

--30.67M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--56.26M

--0.00

---544.00K

5.52%49.34M

--0.00

--46.76M

-100.00%0.00

----

121017.19%77.39M

-100.00%0.00

----

---64.00K

18860300.00%188.60M

---10.00K

----

--0.00

---1.00K

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-34.83%19.99M

--85.95M

--30.68M

--0.00

--30.67M

従業員によるストックオプション行使による収入

-38.57%43.00K

----

-87.84%45.00K

-22.58%24.00K

-87.72%70.00K

----

-0.27%370.00K

--31.00K

83.28%570.00K

--8.00K

274.75%371.00K

-100.00%0.00

19.62%311.00K

-100.00%0.00

219.35%99.00K

-97.88%6.00K

738.71%260.00K

-48.28%15.00K

82.35%31.00K

2258.33%283.00K

1450.00%31.00K

866.67%29.00K

--17.00K

--12.00K

--2.00K

--3.00K

ワラント発行による収入

--866.00K

----

27514.29%1.93M

--356.00K

----

--7.00K

--0.00

--1.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

-145.40%-415.00K

--0.00

---2.00K

--914.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--3.87M

---501.00K

-100.00%0.00

----

127.27%12.00K

--1.39M

-5634.78%-1.32M

----

---44.00K

----

---23.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

290.97%909.00K

-100.83%-415.00K

15348.81%58.24M

1125.81%380.00K

-183.51%-476.00K

7.46%50.26M

1.62%377.00K

--31.00K

-86.36%570.00K

9435.53%46.77M

-99.52%371.00K

-100.00%0.00

1507.31%4.18M

-3440.00%-501.00K

369080.95%77.49M

-100.00%6.00K

120.03%260.00K

-99.93%15.00K

-100.02%-21.00K

519.89%190.27M

-6080.95%-1.30M

-34.74%20.02M

--85.92M

--30.70M

---21.00K

--30.67M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

50.04%81.31M

2029.19%100.97M

555.85%56.73M

7.75%63.09M

-9.66%54.19M

-89.77%4.74M

-89.56%8.65M

-22.94%58.55M

-17.76%59.98M

-51.54%46.36M

137.40%82.83M

141.92%75.98M

176.62%72.94M

147.37%95.67M

-70.34%34.89M

-72.06%31.41M

-79.56%26.37M

-70.04%38.68M

90.53%117.62M

175.99%112.43M

163.12%128.99M

431.84%129.08M

--61.74M

--40.74M

--49.02M

--24.27M

当期キャッシュフロー増減

-131.49%-2.80M

-139.76%-19.66M

1231.91%44.23M

87.26%-6.36M

721.44%8.90M

263.01%49.45M

89.28%-3.91M

-828.51%-49.90M

-147.04%-1.43M

159.93%13.62M

-160.01%-36.47M

96.61%6.85M

-39.60%3.04M

-84.69%-22.73M

176.98%60.78M

-32.90%3.48M

130.45%5.04M

-12587.63%-12.31M

-217.23%-78.95M

-75.28%5.19M

-99.82%-16.55M

-100.39%-97.00K

--67.35M

--21.00M

---8.28M

--24.75M

現金および現金同等物の期末残高

24.43%78.50M

50.04%81.31M

2029.19%100.97M

555.85%56.73M

7.75%63.09M

-9.66%54.19M

-89.77%4.74M

-89.56%8.65M

-22.94%58.55M

-17.76%59.98M

-51.54%46.36M

137.40%82.83M

141.92%75.98M

176.62%72.94M

147.37%95.67M

-70.34%34.89M

-72.06%31.41M

-79.56%26.37M

-70.04%38.68M

90.53%117.62M

176.00%112.43M

163.12%128.99M

--129.08M

--61.74M

--40.74M

--49.02M

フリーキャッシュフロー

76.45%-3.71M

18.09%-19.25M

24.66%-14.01M

21.95%-15.63M

33.50%-15.76M

19.60%-23.50M

16.70%-18.59M

15.33%-20.02M

10.36%-23.69M

5.48%-29.22M

4.94%-22.32M

25.22%-23.65M

18.95%-26.43M

17.22%-30.92M

18.77%-23.48M

-45.95%-31.62M

-113.74%-32.61M

-85.71%-37.35M

-55.57%-28.90M

-123.44%-21.66M

-84.62%-15.26M

-131.89%-20.11M

---18.58M

---9.70M

---8.26M

---8.67M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Tenaya Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Tenaya Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -68.26M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Tenaya Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Tenaya Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 24.57% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Tenaya Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？



Tenaya Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 618.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Tenaya Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Tenaya Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 108.41M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TNYA にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Tenaya Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -68.88M であり、前年同期比で 24.74% の変化を反映しています。