Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Tenaya Therapeutics Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

77.25%-3.55M

16.78%-19.23M

24.19%-13.94M

21.36%-15.60M

33.89%-15.61M

19.36%-23.11M

16.13%-18.39M

16.08%-19.84M

9.93%-23.62M

5.38%-28.66M

3.34%-21.92M

14.22%-23.64M

-3.11%-26.22M

-5.33%-30.29M

-38.75%-22.68M

-65.43%-27.56M

-111.58%-25.43M

-82.13%-28.76M

-57.17%-16.35M

-74.71%-16.66M

-65.23%-12.02M

-91.66%-15.79M

---10.40M

---9.53M

---7.27M

---8.24M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-86.37%-43.39M

28.26%-19.27M

15.36%-20.18M

20.91%-20.27M

20.89%-23.28M

16.64%-26.86M

20.37%-23.84M

12.04%-25.63M

11.54%-29.43M

-1.55%-32.23M

10.68%-29.93M

5.06%-29.14M

-17.16%-33.27M

-2.19%-31.74M

-28.16%-33.52M

-68.09%-30.70M

-86.70%-28.40M

-137.10%-31.06M

-153.45%-26.15M

-77.39%-18.26M

-74.21%-15.21M

-44.71%-13.10M

---10.32M

---10.29M

---8.73M

---9.05M

Betriebsergebnisse und -verluste

1028.55%23.52M

-33.75%1.76M

-12.54%1.83M

-11.28%1.86M

-1.84%2.08M

23.48%2.66M

-4.22%2.09M

-3.67%2.10M

-3.28%2.12M

1.17%2.15M

3.02%2.18M

4.50%2.18M

69.24%2.19M

120.50%2.13M

167.64%2.12M

179.76%2.09M

76.46%1.30M

40.20%966.00K

20.21%791.00K

18.23%746.00K

20.49%735.00K

17.98%689.00K

--658.00K

--631.00K

--610.00K

--584.00K

Andere nicht monetäre Posten

-23.95%670.00K

4.31%654.00K

29.03%640.00K

-27.70%736.00K

-8.70%881.00K

-13.87%627.00K

-80.10%496.00K

111.64%1.02M

236.24%965.00K

289.30%728.00K

605.95%2.49M

-10.59%481.00K

-49.91%287.00K

-60.63%187.00K

-20.85%353.00K

70.79%538.00K

117.87%573.00K

177.78%475.00K

--446.00K

--315.00K

--263.00K

--171.00K

--0.00

Veränderung des Umlaufvermögens

1172.19%12.81M

-33.42%-4.58M

186.20%893.00K

30.07%-921.00K

151.93%1.01M

5.61%-3.44M

-54.40%-1.04M

-7.60%-1.32M

-383.89%-1.94M

17.97%-3.64M

-113.45%-671.00K

53.95%-1.22M

135.15%683.00K

-259.19%-4.44M

-33.17%4.99M

-521.03%-2.66M

-214.90%-1.94M

68.99%-1.23M

891.30%7.46M

-615.66%-428.00K

179.50%1.69M

-19066.67%-3.98M

---943.00K

--83.00K

--605.00K

--21.00K

-Änderung der Forderungen

--10.26M

---10.63M

----

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-23.05%1.50M

98.04%-9.00K

1.18%-167.00K

-591.07%-774.00K

181.91%1.95M

-202.91%-460.00K

91.16%-169.00K

-108.75%-112.00K

88.28%691.00K

22.13%447.00K

-655.81%-1.91M

145.07%1.28M

131.37%367.00K

-50.00%366.00K

15.05%344.00K

9.03%-2.84M

-4580.00%-1.17M

520.34%732.00K

148.54%299.00K

-8115.79%-3.12M

-113.59%-25.00K

-25.32%118.00K

---616.00K

---38.00K

--184.00K

--158.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

-107.34%-37.00K

11425.00%461.00K

-103.57%-2.00K

-73.90%65.00K

67.44%504.00K

-92.00%4.00K

-1.75%56.00K

266.18%249.00K

133.86%301.00K

-69.33%50.00K

139.86%57.00K

112.59%68.00K

-466.24%-889.00K

552.00%163.00K

-180.39%-143.00K

-395.41%-540.00K

-143.73%-157.00K

100.75%25.00K

-325.00%-51.00K

-938.46%-109.00K

3091.67%359.00K

-1860.36%-3.31M

---12.00K

--13.00K

---12.00K

---169.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

---739.00K

--10.40M

--102.00K

----

107.14%1.00K

-100.00%0.00

-116.28%-14.00K

-93.55%6.00K

131.25%5.00K

--2.00K

140.38%86.00K

144.50%93.00K

91.88%-16.00K

100.00%0.00

---213.00K

---209.00K

---197.00K

---190.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

77.25%-3.55M

16.78%-19.23M

24.19%-13.94M

21.36%-15.60M

33.89%-15.61M

19.36%-23.11M

16.13%-18.39M

16.08%-19.84M

9.93%-23.62M

5.38%-28.66M

3.34%-21.92M

14.22%-23.64M

-3.11%-26.22M

-5.33%-30.29M

-38.75%-22.68M

-65.43%-27.56M

-111.58%-25.43M

-82.13%-28.76M

-57.17%-16.35M

-74.71%-16.66M

-65.23%-12.02M

-91.66%-15.79M

---10.40M

---9.53M

---7.27M

---8.24M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

11.97%159.00K

-97.13%11.00K

-67.16%67.00K

-85.87%26.00K

94.52%142.00K

-32.09%383.00K

-48.22%204.00K

2200.00%184.00K

-64.90%73.00K

-10.33%564.00K

-50.44%394.00K

-99.80%8.00K

-97.10%208.00K

-92.68%629.00K

-93.67%795.00K

-18.85%4.06M

121.76%7.18M

98.82%8.60M

53.53%12.55M

2991.36%5.01M

227.20%3.24M

893.79%4.32M

--8.18M

--162.00K

--989.00K

--435.00K

Investitionsausgaben

11.97%159.00K

-97.13%11.00K

-67.16%67.00K

-85.87%26.00K

94.52%142.00K

-32.09%383.00K

-48.22%204.00K

2200.00%184.00K

-64.90%73.00K

-10.33%564.00K

-50.44%394.00K

-99.80%8.00K

-97.10%208.00K

-92.68%629.00K

-93.67%795.00K

-18.85%4.06M

121.76%7.18M

98.82%8.60M

53.53%12.55M

2991.36%5.01M

227.20%3.24M

893.79%4.32M

--8.18M

--162.00K

--989.00K

--435.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

11.97%159.00K

-97.13%11.00K

-67.16%67.00K

-85.87%26.00K

94.52%142.00K

-32.09%383.00K

-48.22%204.00K

2200.00%184.00K

-64.90%73.00K

-10.33%564.00K

-50.44%394.00K

-99.80%8.00K

-97.10%208.00K

-92.68%629.00K

-93.67%795.00K

-18.85%4.06M

121.76%7.18M

98.82%8.60M

53.53%12.55M

2991.36%5.01M

227.20%3.24M

893.79%4.32M

--8.18M

--162.00K

--989.00K

--435.00K

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

-100.00%0.00

129.69%8.89M

15.89%25.13M

677.81%22.68M

198.62%14.31M

-198.12%-29.93M

-14.24%21.68M

-145.12%-3.93M

-314.57%-14.51M

-13.10%30.50M

-32.37%25.28M

-65.23%8.70M

113.51%6.76M

121.48%35.10M

--37.39M

--25.03M

---50.03M

---163.42M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--2.75M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

400.00%12.00K

-55.56%4.00K

108.33%1.00K

-325.00%-18.00K

---4.00K

--9.00K

---12.00K

--8.00K

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-100.64%-159.00K

-100.05%-11.00K

-100.48%-67.00K

129.44%8.86M

15.60%24.99M

596.81%22.30M

194.53%14.10M

-198.72%-30.10M

-13.83%21.61M

-155.69%-4.49M

-349.73%-14.92M

-1.76%30.49M

-16.96%25.09M

-50.95%8.06M

109.55%5.97M

118.43%31.03M

1033.56%30.21M

480.15%16.43M

-665.32%-62.58M

-103866.05%-168.43M

-227.20%-3.24M

-286.50%-4.32M

---8.18M

---162.00K

---989.00K

--2.32M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

290.97%909.00K

-100.83%-415.00K

15348.81%58.24M

1125.81%380.00K

-183.51%-476.00K

7.46%50.26M

1.62%377.00K

--31.00K

-86.36%570.00K

9435.53%46.77M

-99.52%371.00K

-100.00%0.00

1507.31%4.18M

-3440.00%-501.00K

369080.95%77.49M

-100.00%6.00K

120.03%260.00K

-99.93%15.00K

-100.02%-21.00K

519.89%190.27M

-6080.95%-1.30M

-34.74%20.02M

--85.92M

--30.70M

---21.00K

--30.67M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

--56.26M

--0.00

---544.00K

5.52%49.34M

--0.00

--46.76M

-100.00%0.00

----

121017.19%77.39M

-100.00%0.00

----

---64.00K

18860300.00%188.60M

---10.00K

----

--0.00

---1.00K

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-34.83%19.99M

--85.95M

--30.68M

--0.00

--30.67M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

-38.57%43.00K

----

-87.84%45.00K

-22.58%24.00K

-87.72%70.00K

----

-0.27%370.00K

--31.00K

83.28%570.00K

--8.00K

274.75%371.00K

-100.00%0.00

19.62%311.00K

-100.00%0.00

219.35%99.00K

-97.88%6.00K

738.71%260.00K

-48.28%15.00K

82.35%31.00K

2258.33%283.00K

1450.00%31.00K

866.67%29.00K

--17.00K

--12.00K

--2.00K

--3.00K

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

--866.00K

----

27514.29%1.93M

--356.00K

----

--7.00K

--0.00

--1.00K

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

100.00%0.00

-145.40%-415.00K

--0.00

---2.00K

--914.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--3.87M

---501.00K

-100.00%0.00

----

127.27%12.00K

--1.39M

-5634.78%-1.32M

----

---44.00K

----

---23.00K

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

290.97%909.00K

-100.83%-415.00K

15348.81%58.24M

1125.81%380.00K

-183.51%-476.00K

7.46%50.26M

1.62%377.00K

--31.00K

-86.36%570.00K

9435.53%46.77M

-99.52%371.00K

-100.00%0.00

1507.31%4.18M

-3440.00%-501.00K

369080.95%77.49M

-100.00%6.00K

120.03%260.00K

-99.93%15.00K

-100.02%-21.00K

519.89%190.27M

-6080.95%-1.30M

-34.74%20.02M

--85.92M

--30.70M

---21.00K

--30.67M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

50.04%81.31M

2029.19%100.97M

555.85%56.73M

7.75%63.09M

-9.66%54.19M

-89.77%4.74M

-89.56%8.65M

-22.94%58.55M

-17.76%59.98M

-51.54%46.36M

137.40%82.83M

141.92%75.98M

176.62%72.94M

147.37%95.67M

-70.34%34.89M

-72.06%31.41M

-79.56%26.37M

-70.04%38.68M

90.53%117.62M

175.99%112.43M

163.12%128.99M

431.84%129.08M

--61.74M

--40.74M

--49.02M

--24.27M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-131.49%-2.80M

-139.76%-19.66M

1231.91%44.23M

87.26%-6.36M

721.44%8.90M

263.01%49.45M

89.28%-3.91M

-828.51%-49.90M

-147.04%-1.43M

159.93%13.62M

-160.01%-36.47M

96.61%6.85M

-39.60%3.04M

-84.69%-22.73M

176.98%60.78M

-32.90%3.48M

130.45%5.04M

-12587.63%-12.31M

-217.23%-78.95M

-75.28%5.19M

-99.82%-16.55M

-100.39%-97.00K

--67.35M

--21.00M

---8.28M

--24.75M

Endbestand an Zahlungsmitteln

24.43%78.50M

50.04%81.31M

2029.19%100.97M

555.85%56.73M

7.75%63.09M

-9.66%54.19M

-89.77%4.74M

-89.56%8.65M

-22.94%58.55M

-17.76%59.98M

-51.54%46.36M

137.40%82.83M

141.92%75.98M

176.62%72.94M

147.37%95.67M

-70.34%34.89M

-72.06%31.41M

-79.56%26.37M

-70.04%38.68M

90.53%117.62M

176.00%112.43M

163.12%128.99M

--129.08M

--61.74M

--40.74M

--49.02M

Freier Cashflow

76.45%-3.71M

18.09%-19.25M

24.66%-14.01M

21.95%-15.63M

33.50%-15.76M

19.60%-23.50M

16.70%-18.59M

15.33%-20.02M

10.36%-23.69M

5.48%-29.22M

4.94%-22.32M

25.22%-23.65M

18.95%-26.43M

17.22%-30.92M

18.77%-23.48M

-45.95%-31.62M

-113.74%-32.61M

-85.71%-37.35M

-55.57%-28.90M

-123.44%-21.66M

-84.62%-15.26M

-131.89%-20.11M

---18.58M

---9.70M

---8.26M

---8.67M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Tenaya Therapeutics Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Tenaya Therapeutics Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -68.26M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Tenaya Therapeutics Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Tenaya Therapeutics Inc stieg um 24.57% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Tenaya Therapeutics Inc für Investitionsausgaben aus?



Tenaya Therapeutics Inc gab im letzten Quartal 618.00K für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Tenaya Therapeutics Inc verändert?



Tenaya Therapeutics Inc verwendete im letzten Quartal 108.41M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für TNYA wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Tenaya Therapeutics Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug -68.88M und spiegelt eine 24.74%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.