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Portillos Inc

PTLO

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4.570USD

-0.050-1.08%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

346.43MValor de mercado

20.44P/L TTM

Portillos Inc

4.570

-0.050-1.08%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

PTLO Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Portillos Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

85.76%17.55M

-11.18%23.17M

-33.89%20.05M

-40.88%19.24M

4.11%9.45M

51.57%26.09M

36.23%30.33M

31.13%32.55M

39.95%9.08M

-3.96%17.21M

63.56%22.26M

1.07%24.82M

710.75%6.49M

500.74%17.92M

92.39%13.61M

--24.56M

--800.00K

--2.98M

-57.91%7.07M

--16.81M

Lucro operacional contínuo

-112.76%-509.00K

-49.50%6.28M

-91.09%782.00K

17.74%10.04M

-25.34%3.99M

28.84%12.43M

34.02%8.77M

-13.82%8.53M

519.80%5.34M

263.63%9.65M

104.69%6.55M

-7.98%9.90M

-331.45%-1.27M

107.84%2.65M

-51.03%3.20M

--10.76M

--550.00K

---33.82M

-19.41%6.53M

--8.10M

Ganho/perda operacional

12.73%7.94M

5.51%7.62M

42.42%9.51M

0.44%7.14M

1.38%7.04M

10.73%7.22M

8.11%6.68M

19.63%7.11M

22.47%6.94M

27.84%6.53M

16.81%6.18M

11.89%5.94M

8.93%5.67M

0.33%5.10M

-4.12%5.29M

--5.31M

--5.21M

--5.09M

-10.13%5.52M

--6.14M

Imposto de renda diferido

-112.06%-164.00K

-142.45%-795.00K

-149.11%-1.25M

5.23%3.68M

219.61%1.36M

626.12%1.87M

-3.17%2.54M

126.72%3.50M

-103.40%-1.14M

78.95%-356.00K

160.64%2.62M

-34.10%1.54M

-438.79%-559.00K

52.12%-1.69M

--1.01M

--2.34M

--165.00K

---3.53M

----

Itens não monetários

25.13%-578.00K

86.63%-843.00K

121.82%371.00K

-313.75%-1.87M

-15.05%-772.00K

-270.94%-6.31M

-244.13%-1.70M

23.43%-451.00K

-122.49%-671.00K

67.65%-1.70M

-154.77%-494.00K

-14.37%-589.00K

102.10%2.98M

-160.02%-5.25M

-48.10%902.00K

---515.00K

--1.48M

--8.76M

-5.49%1.74M

--1.84M

Capital de giro (var.)

281.07%7.57M

-0.26%8.52M

3.62%10.84M

-122.65%-2.49M

2.95%-4.18M

1867.91%8.54M

240.99%10.46M

216.62%10.99M

-7.92%-4.31M

-103.98%-483.00K

621.94%3.07M

27.61%3.47M

61.65%-3.99M

570.27%12.13M

91.47%-588.00K

--2.72M

---10.40M

---2.58M

-1347.20%-6.90M

--553.00K

-Recebíveis (var.)

173.22%1.42M

-870.66%-1.29M

-126.14%-389.00K

43.02%-355.00K

340.28%519.00K

-73.58%167.00K

530.06%1.49M

56.89%-623.00K

-154.27%-216.00K

-73.50%632.00K

63.31%-346.00K

51.23%-1.45M

-77.99%398.00K

442.67%2.38M

-54.84%-943.00K

---2.96M

--1.81M

---696.00K

-416.10%-609.00K

---118.00K

-Estoque (var.)

-56.53%539.00K

165.80%1.02M

91.03%873.00K

-1297.14%-3.42M

456.05%1.24M

116.54%383.00K

509.33%457.00K

80.15%-245.00K

-89.52%223.00K

-59.33%-2.31M

125.42%75.00K

-150.81%-1.23M

128.57%2.13M

13.46%-1.45M

64.29%-295.00K

---492.00K

--931.00K

---1.68M

-89.02%-826.00K

---437.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

47.64%2.19M

503.23%561.00K

54.54%3.64M

44.14%4.23M

-56.81%1.49M

104.54%93.00K

9.73%2.36M

15.68%2.94M

206.14%3.44M

-133.93%-2.05M

135.42%2.15M

136.53%2.54M

452.35%1.12M

262.04%6.04M

-17.39%912.00K

--1.07M

---319.00K

---3.73M

313.48%1.10M

--267.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

--2.09M

49.06%3.10M

-56.36%600.00K

36.84%1.59M

-100.00%0.00

325.61%2.08M

743.56%1.38M

--1.16M

10.82%942.00K

--488.00K

-59.25%163.00K

-100.00%0.00

41.67%850.00K

--0.00

--400.00K

--651.00K

--600.00K

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

85.76%17.55M

-11.18%23.17M

-33.89%20.05M

-40.88%19.24M

4.11%9.45M

51.57%26.09M

36.23%30.33M

31.13%32.55M

39.95%9.08M

-3.96%17.21M

63.56%22.26M

1.07%24.82M

710.75%6.49M

500.74%17.92M

92.39%13.61M

--24.56M

--800.00K

--2.98M

-57.91%7.07M

--16.81M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-3.04%18.46M

1.38%32.11M

10.59%25.00M

-16.89%14.04M

12.40%19.04M

4.69%31.68M

11.63%22.61M

-1.44%16.89M

-16.10%16.94M

77.48%30.26M

26.12%20.25M

124.56%17.14M

221.55%20.19M

100.67%17.05M

74.18%16.06M

--7.63M

--6.28M

--8.50M

39.83%9.22M

--6.59M

Despesas de capital (CapEx)

-3.04%18.46M

2.09%32.34M

10.65%25.02M

-17.24%14.04M

12.40%19.04M

4.69%31.68M

11.37%22.61M

-1.03%16.97M

-16.21%16.94M

77.48%30.26M

26.31%20.30M

123.77%17.14M

221.96%20.22M

100.67%17.05M

74.34%16.07M

--7.66M

--6.28M

--8.50M

39.20%9.22M

--6.62M

Venda de ativos fixos

-3.04%18.46M

1.38%32.11M

10.59%25.00M

-16.89%14.04M

12.40%19.04M

4.69%31.68M

11.63%22.61M

-1.44%16.89M

-16.10%16.94M

77.48%30.26M

26.12%20.25M

124.56%17.14M

221.55%20.19M

100.67%17.05M

74.18%16.06M

--7.63M

--6.28M

--8.50M

39.83%9.22M

--6.59M

Produtos de investimento

----

--0.00

----

Outros investimentos

--156.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

3.86%-18.30M

-1.38%-32.11M

-10.59%-25.00M

16.89%-14.04M

-12.40%-19.04M

-4.69%-31.68M

-11.63%-22.61M

1.44%-16.89M

16.10%-16.94M

-77.48%-30.26M

-26.12%-20.25M

-124.56%-17.14M

-221.55%-20.19M

-100.67%-17.05M

-74.18%-16.06M

---7.63M

---6.28M

---8.50M

-39.83%-9.22M

---6.59M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

1466.00%4.78M

17.35%11.67M

458.30%5.57M

90.77%-1.52M

-103.30%-350.00K

-5.61%9.95M

86.51%-1.55M

-10470.44%-16.49M

165.84%10.61M

432.85%10.54M

-1956.79%-11.52M

-74.35%159.00K

-905.74%-16.11M

33.78%-3.17M

79.18%-560.00K

--620.00K

---1.60M

---4.78M

-233.75%-2.69M

---806.00K

Dívidas (líquido)

34.46%12.44M

25.34%11.44M

281.27%5.44M

82.22%-3.00M

-38.84%9.25M

-18.89%9.13M

74.74%-3.00M

---16.88M

221.70%15.13M

1453.79%11.25M

-1329.00%-11.88M

100.00%0.00

-1395.55%-12.43M

99.48%-831.00K

0.00%-831.00K

---831.00K

---158.93M

0.00%-831.00K

---831.00K

Ações ON (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--25.00K

Ações PN (líquido)

----

---221.75M

----

Opções exercidas (funcionários)

-61.60%202.00K

-108.64%-62.00K

-107.18%-97.00K

525.71%1.31M

-15.16%526.00K

185.99%718.00K

440.40%1.35M

-45.88%210.00K

8.58%620.00K

66.11%-835.00K

-7.75%250.00K

-73.26%388.00K

--571.00K

---2.46M

--271.00K

--1.45M

----

Outros financiamentos

18.93%-8.21M

-15.38%88.00K

138.95%227.00K

-6.82%164.00K

-97.12%-10.13M

-15.45%104.00K

-11.21%95.00K

176.86%176.00K

-20.73%-5.14M

-4.65%123.00K

--107.00K

---229.00K

-451.88%-4.25M

-99.97%129.00K

100.00%0.00

--0.00

---771.00K

--375.90M

---1.86M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

1466.00%4.78M

17.35%11.67M

458.30%5.57M

90.77%-1.52M

-103.30%-350.00K

-5.61%9.95M

86.51%-1.55M

-10470.44%-16.49M

165.84%10.61M

432.85%10.54M

-1956.79%-11.52M

-74.35%159.00K

-905.74%-16.11M

33.78%-3.17M

79.18%-560.00K

--620.00K

---1.60M

---4.78M

-233.75%-2.69M

---806.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

-12.73%19.96M

-6.94%17.23M

34.51%16.62M

-1.88%12.94M

119.16%22.88M

43.04%18.52M

-44.97%12.36M

-9.77%13.18M

-76.51%10.44M

-72.29%12.95M

-54.84%22.46M

-54.60%14.61M

13.15%44.43M

-5.72%46.72M

-8.57%49.73M

--32.18M

--39.26M

--49.56M

126.62%54.39M

--24.00M

Variação do caixa

140.54%4.03M

-37.35%2.73M

-90.05%613.00K

545.59%3.69M

-461.98%-9.94M

273.61%4.36M

164.81%6.16M

-110.54%-827.00K

109.21%2.75M

-9.32%-2.51M

-216.16%-9.51M

-55.29%7.85M

-321.07%-29.82M

77.71%-2.29M

37.79%-3.01M

--17.55M

---7.08M

---10.29M

-151.40%-4.83M

--9.41M

Caixa final

85.47%23.99M

-12.73%19.96M

-6.94%17.23M

34.51%16.62M

-1.88%12.94M

119.16%22.88M

43.04%18.52M

-44.97%12.36M

-9.77%13.18M

-76.51%10.44M

-72.29%12.95M

-54.84%22.46M

-54.60%14.61M

13.15%44.43M

-5.72%46.72M

--49.73M

--32.18M

--39.26M

48.34%49.56M

--33.41M

Fluxo de caixa livre

90.54%-907.00K

-63.98%-9.17M

-164.38%-4.97M

-66.62%5.20M

-21.98%-9.59M

57.15%-5.59M

293.72%7.72M

102.93%15.59M

42.74%-7.86M

-1597.93%-13.05M

179.61%1.96M

-54.55%7.68M

-150.59%-13.73M

115.80%871.00K

-14.78%-2.46M

--16.90M

---5.48M

---5.51M

-121.06%-2.15M

--10.18M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Portillos Inc?



A Portillos Inc gerou 71.91M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Portillos Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Portillos Inc aumentou -26.65% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Portillos Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Portillos Inc investiu 90.44M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Portillos Inc?



No último trimestre, a Portillos Inc utilizou 15.37M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a PTLO?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Portillos Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Portillos Inc foi de -18.52M, representando uma variação de -288.08% em relação ao mesmo período do ano anterior.