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Portillos Inc

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終値 09-24 16:00（ET）

273.67M時価総額

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Portillos Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

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ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

PTLO キャッシュフロー計算書

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-8.67%17.57M

85.76%17.55M

-11.18%23.17M

-33.89%20.05M

-40.88%19.24M

4.11%9.45M

51.57%26.09M

36.23%30.33M

31.13%32.55M

39.95%9.08M

-3.96%17.21M

63.56%22.26M

1.07%24.82M

710.75%6.49M

500.74%17.92M

92.39%13.61M

--24.56M

--800.00K

--2.98M

-57.91%7.07M

--16.81M

継続事業の当期純利益

-28.76%7.16M

-112.76%-509.00K

-49.50%6.28M

-91.09%782.00K

17.74%10.04M

-25.34%3.99M

28.84%12.43M

34.02%8.77M

-13.82%8.53M

519.80%5.34M

263.63%9.65M

104.69%6.55M

-7.98%9.90M

-331.45%-1.27M

107.84%2.65M

-51.03%3.20M

--10.76M

--550.00K

---33.82M

-19.41%6.53M

--8.10M

営業損益

15.65%8.25M

12.73%7.94M

5.51%7.62M

42.42%9.51M

0.44%7.14M

1.38%7.04M

10.73%7.22M

8.11%6.68M

19.63%7.11M

22.47%6.94M

27.84%6.53M

16.81%6.18M

11.89%5.94M

8.93%5.67M

0.33%5.10M

-4.12%5.29M

--5.31M

--5.21M

--5.09M

-10.13%5.52M

--6.14M

繰延税金

-51.92%1.77M

-112.06%-164.00K

-142.45%-795.00K

-149.11%-1.25M

5.23%3.68M

219.61%1.36M

626.12%1.87M

-3.17%2.54M

126.72%3.50M

-103.40%-1.14M

78.95%-356.00K

160.64%2.62M

-34.10%1.54M

-438.79%-559.00K

52.12%-1.69M

--1.01M

--2.34M

--165.00K

---3.53M

----

その他非資金項目

56.91%-804.00K

25.13%-578.00K

86.63%-843.00K

121.82%371.00K

-313.75%-1.87M

-15.05%-772.00K

-270.94%-6.31M

-244.13%-1.70M

23.43%-451.00K

-122.49%-671.00K

67.65%-1.70M

-154.77%-494.00K

-14.37%-589.00K

102.10%2.98M

-160.02%-5.25M

-48.10%902.00K

---515.00K

--1.48M

--8.76M

-5.49%1.74M

--1.84M

運転資本の増減

38.09%-1.54M

281.07%7.57M

-0.26%8.52M

3.62%10.84M

-122.65%-2.49M

2.95%-4.18M

1867.91%8.54M

240.99%10.46M

216.62%10.99M

-7.92%-4.31M

-103.98%-483.00K

621.94%3.07M

27.61%3.47M

61.65%-3.99M

570.27%12.13M

91.47%-588.00K

--2.72M

---10.40M

---2.58M

-1347.20%-6.90M

--553.00K

-売上債権の増減

-2.54%-364.00K

173.22%1.42M

-870.66%-1.29M

-126.14%-389.00K

43.02%-355.00K

340.28%519.00K

-73.58%167.00K

530.06%1.49M

56.89%-623.00K

-154.27%-216.00K

-73.50%632.00K

63.31%-346.00K

51.23%-1.45M

-77.99%398.00K

442.67%2.38M

-54.84%-943.00K

---2.96M

--1.81M

---696.00K

-416.10%-609.00K

---118.00K

-棚卸資産の増減

-1.23%-3.46M

-56.53%539.00K

165.80%1.02M

91.03%873.00K

-1297.14%-3.42M

456.05%1.24M

116.54%383.00K

509.33%457.00K

80.15%-245.00K

-89.52%223.00K

-59.33%-2.31M

125.42%75.00K

-150.81%-1.23M

128.57%2.13M

13.46%-1.45M

64.29%-295.00K

---492.00K

--931.00K

---1.68M

-89.02%-826.00K

---437.00K

-その他流動資産の増減

-22.14%3.29M

47.64%2.19M

503.23%561.00K

54.54%3.64M

44.14%4.23M

-56.81%1.49M

104.54%93.00K

9.73%2.36M

15.68%2.94M

206.14%3.44M

-133.93%-2.05M

135.42%2.15M

136.53%2.54M

452.35%1.12M

262.04%6.04M

-17.39%912.00K

--1.07M

---319.00K

---3.73M

313.48%1.10M

--267.00K

-その他流動負債の増減

86.25%2.95M

--2.09M

49.06%3.10M

-56.36%600.00K

36.84%1.59M

-100.00%0.00

325.61%2.08M

743.56%1.38M

--1.16M

10.82%942.00K

--488.00K

-59.25%163.00K

-100.00%0.00

41.67%850.00K

--0.00

--400.00K

--651.00K

--600.00K

--0.00

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-8.67%17.57M

85.76%17.55M

-11.18%23.17M

-33.89%20.05M

-40.88%19.24M

4.11%9.45M

51.57%26.09M

36.23%30.33M

31.13%32.55M

39.95%9.08M

-3.96%17.21M

63.56%22.26M

1.07%24.82M

710.75%6.49M

500.74%17.92M

92.39%13.61M

--24.56M

--800.00K

--2.98M

-57.91%7.07M

--16.81M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-16.70%11.69M

-3.04%18.46M

1.38%32.11M

10.59%25.00M

-16.89%14.04M

12.40%19.04M

4.69%31.68M

11.63%22.61M

-1.44%16.89M

-16.10%16.94M

77.48%30.26M

26.12%20.25M

124.56%17.14M

221.55%20.19M

100.67%17.05M

74.18%16.06M

--7.63M

--6.28M

--8.50M

39.83%9.22M

--6.59M

設備投資

-16.73%11.69M

-3.04%18.46M

2.09%32.34M

10.65%25.02M

-17.24%14.04M

12.40%19.04M

4.69%31.68M

11.37%22.61M

-1.03%16.97M

-16.21%16.94M

77.48%30.26M

26.31%20.30M

123.77%17.14M

221.96%20.22M

100.67%17.05M

74.34%16.07M

--7.66M

--6.28M

--8.50M

39.20%9.22M

--6.62M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-16.70%11.69M

-3.04%18.46M

1.38%32.11M

10.59%25.00M

-16.89%14.04M

12.40%19.04M

4.69%31.68M

11.63%22.61M

-1.44%16.89M

-16.10%16.94M

77.48%30.26M

26.12%20.25M

124.56%17.14M

221.55%20.19M

100.67%17.05M

74.18%16.06M

--7.63M

--6.28M

--8.50M

39.83%9.22M

--6.59M

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--16.00K

--156.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

16.81%-11.68M

3.86%-18.30M

-1.38%-32.11M

-10.59%-25.00M

16.89%-14.04M

-12.40%-19.04M

-4.69%-31.68M

-11.63%-22.61M

1.44%-16.89M

16.10%-16.94M

-77.48%-30.26M

-26.12%-20.25M

-124.56%-17.14M

-221.55%-20.19M

-100.67%-17.05M

-74.18%-16.06M

---7.63M

---6.28M

---8.50M

-39.83%-9.22M

---6.59M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-467.54%-8.64M

1466.00%4.78M

17.35%11.67M

458.30%5.57M

90.77%-1.52M

-103.30%-350.00K

-5.61%9.95M

86.51%-1.55M

-10470.44%-16.49M

165.84%10.61M

432.85%10.54M

-1956.79%-11.52M

-74.35%159.00K

-905.74%-16.11M

33.78%-3.17M

79.18%-560.00K

--620.00K

---1.60M

---4.78M

-233.75%-2.69M

---806.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-185.43%-8.56M

34.46%12.44M

25.34%11.44M

281.27%5.44M

82.22%-3.00M

-38.84%9.25M

-18.89%9.13M

74.74%-3.00M

---16.88M

221.70%15.13M

1453.79%11.25M

-1329.00%-11.88M

100.00%0.00

-1395.55%-12.43M

99.48%-831.00K

0.00%-831.00K

---831.00K

---158.93M

0.00%-831.00K

---831.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--25.00K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

---221.75M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-140.33%-530.00K

-61.60%202.00K

-108.64%-62.00K

-107.18%-97.00K

525.71%1.31M

-15.16%526.00K

185.99%718.00K

440.40%1.35M

-45.88%210.00K

8.58%620.00K

66.11%-835.00K

-7.75%250.00K

-73.26%388.00K

--571.00K

---2.46M

--271.00K

--1.45M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-25.00%123.00K

18.93%-8.21M

-15.38%88.00K

138.95%227.00K

-6.82%164.00K

-97.12%-10.13M

-15.45%104.00K

-11.21%95.00K

176.86%176.00K

-20.73%-5.14M

-4.65%123.00K

--107.00K

---229.00K

-451.88%-4.25M

-99.97%129.00K

100.00%0.00

--0.00

---771.00K

--375.90M

---1.86M

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-467.54%-8.64M

1466.00%4.78M

17.35%11.67M

458.30%5.57M

90.77%-1.52M

-103.30%-350.00K

-5.61%9.95M

86.51%-1.55M

-10470.44%-16.49M

165.84%10.61M

432.85%10.54M

-1956.79%-11.52M

-74.35%159.00K

-905.74%-16.11M

33.78%-3.17M

79.18%-560.00K

--620.00K

---1.60M

---4.78M

-233.75%-2.69M

---806.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

85.47%23.99M

-12.73%19.96M

-6.94%17.23M

34.51%16.62M

-1.88%12.94M

119.16%22.88M

43.04%18.52M

-44.97%12.36M

-9.77%13.18M

-76.51%10.44M

-72.29%12.95M

-54.84%22.46M

-54.60%14.61M

13.15%44.43M

-5.72%46.72M

-8.57%49.73M

--32.18M

--39.26M

--49.56M

126.62%54.39M

--24.00M

当期キャッシュフロー増減

-174.36%-2.74M

140.54%4.03M

-37.35%2.73M

-90.05%613.00K

545.59%3.69M

-461.98%-9.94M

273.61%4.36M

164.81%6.16M

-110.54%-827.00K

109.21%2.75M

-9.32%-2.51M

-216.16%-9.51M

-55.29%7.85M

-321.07%-29.82M

77.71%-2.29M

37.79%-3.01M

--17.55M

---7.08M

---10.29M

-151.40%-4.83M

--9.41M

現金および現金同等物の期末残高

27.87%21.25M

85.47%23.99M

-12.73%19.96M

-6.94%17.23M

34.51%16.62M

-1.88%12.94M

119.16%22.88M

43.04%18.52M

-44.97%12.36M

-9.77%13.18M

-76.51%10.44M

-72.29%12.95M

-54.84%22.46M

-54.60%14.61M

13.15%44.43M

-5.72%46.72M

--49.73M

--32.18M

--39.26M

48.34%49.56M

--33.41M

フリーキャッシュフロー

13.07%5.88M

90.54%-907.00K

-63.98%-9.17M

-164.38%-4.97M

-66.62%5.20M

-21.98%-9.59M

57.15%-5.59M

293.72%7.72M

102.93%15.59M

42.74%-7.86M

-1597.93%-13.05M

179.61%1.96M

-54.55%7.68M

-150.59%-13.73M

115.80%871.00K

-14.78%-2.46M

--16.90M

---5.48M

---5.51M

-121.06%-2.15M

--10.18M

通貨単位

--USD

監査意見

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よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Portillos Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Portillos Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 71.91M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Portillos Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Portillos Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -26.65% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Portillos Inc の資本支出はいくらでしたか？



Portillos Inc は最近の四半期において資本支出として 90.44M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？

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財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Portillos Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？

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Portillos Inc は最近の四半期に財務活動で 15.37M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PTLO にとって重要ですか？

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フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Portillos Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？

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フリーキャッシュフローは -18.52M であり、前年同期比で -288.08% の変化を反映しています。