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Portillos Inc

PTLO

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4.570USD

-0.050-1.08%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

346.43M시가총액

20.44P/E TTM

Portillos Inc

4.570

-0.050-1.08%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

PTLO 현금흐름표

Portillos Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

85.76%17.55M

-11.18%23.17M

-33.89%20.05M

-40.88%19.24M

4.11%9.45M

51.57%26.09M

36.23%30.33M

31.13%32.55M

39.95%9.08M

-3.96%17.21M

63.56%22.26M

1.07%24.82M

710.75%6.49M

500.74%17.92M

92.39%13.61M

--24.56M

--800.00K

--2.98M

-57.91%7.07M

--16.81M

계속 영업 순이익

-112.76%-509.00K

-49.50%6.28M

-91.09%782.00K

17.74%10.04M

-25.34%3.99M

28.84%12.43M

34.02%8.77M

-13.82%8.53M

519.80%5.34M

263.63%9.65M

104.69%6.55M

-7.98%9.90M

-331.45%-1.27M

107.84%2.65M

-51.03%3.20M

--10.76M

--550.00K

---33.82M

-19.41%6.53M

--8.10M

영업 손익

12.73%7.94M

5.51%7.62M

42.42%9.51M

0.44%7.14M

1.38%7.04M

10.73%7.22M

8.11%6.68M

19.63%7.11M

22.47%6.94M

27.84%6.53M

16.81%6.18M

11.89%5.94M

8.93%5.67M

0.33%5.10M

-4.12%5.29M

--5.31M

--5.21M

--5.09M

-10.13%5.52M

--6.14M

이연 세금

-112.06%-164.00K

-142.45%-795.00K

-149.11%-1.25M

5.23%3.68M

219.61%1.36M

626.12%1.87M

-3.17%2.54M

126.72%3.50M

-103.40%-1.14M

78.95%-356.00K

160.64%2.62M

-34.10%1.54M

-438.79%-559.00K

52.12%-1.69M

--1.01M

--2.34M

--165.00K

---3.53M

----

기타 비현금 항목

25.13%-578.00K

86.63%-843.00K

121.82%371.00K

-313.75%-1.87M

-15.05%-772.00K

-270.94%-6.31M

-244.13%-1.70M

23.43%-451.00K

-122.49%-671.00K

67.65%-1.70M

-154.77%-494.00K

-14.37%-589.00K

102.10%2.98M

-160.02%-5.25M

-48.10%902.00K

---515.00K

--1.48M

--8.76M

-5.49%1.74M

--1.84M

운전자본의 변동

281.07%7.57M

-0.26%8.52M

3.62%10.84M

-122.65%-2.49M

2.95%-4.18M

1867.91%8.54M

240.99%10.46M

216.62%10.99M

-7.92%-4.31M

-103.98%-483.00K

621.94%3.07M

27.61%3.47M

61.65%-3.99M

570.27%12.13M

91.47%-588.00K

--2.72M

---10.40M

---2.58M

-1347.20%-6.90M

--553.00K

-채권 변동

173.22%1.42M

-870.66%-1.29M

-126.14%-389.00K

43.02%-355.00K

340.28%519.00K

-73.58%167.00K

530.06%1.49M

56.89%-623.00K

-154.27%-216.00K

-73.50%632.00K

63.31%-346.00K

51.23%-1.45M

-77.99%398.00K

442.67%2.38M

-54.84%-943.00K

---2.96M

--1.81M

---696.00K

-416.10%-609.00K

---118.00K

-재고 자산 변동

-56.53%539.00K

165.80%1.02M

91.03%873.00K

-1297.14%-3.42M

456.05%1.24M

116.54%383.00K

509.33%457.00K

80.15%-245.00K

-89.52%223.00K

-59.33%-2.31M

125.42%75.00K

-150.81%-1.23M

128.57%2.13M

13.46%-1.45M

64.29%-295.00K

---492.00K

--931.00K

---1.68M

-89.02%-826.00K

---437.00K

-기타 유동 자산 변동

47.64%2.19M

503.23%561.00K

54.54%3.64M

44.14%4.23M

-56.81%1.49M

104.54%93.00K

9.73%2.36M

15.68%2.94M

206.14%3.44M

-133.93%-2.05M

135.42%2.15M

136.53%2.54M

452.35%1.12M

262.04%6.04M

-17.39%912.00K

--1.07M

---319.00K

---3.73M

313.48%1.10M

--267.00K

-기타 유동 부담 변동

--2.09M

49.06%3.10M

-56.36%600.00K

36.84%1.59M

-100.00%0.00

325.61%2.08M

743.56%1.38M

--1.16M

10.82%942.00K

--488.00K

-59.25%163.00K

-100.00%0.00

41.67%850.00K

--0.00

--400.00K

--651.00K

--600.00K

--0.00

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

85.76%17.55M

-11.18%23.17M

-33.89%20.05M

-40.88%19.24M

4.11%9.45M

51.57%26.09M

36.23%30.33M

31.13%32.55M

39.95%9.08M

-3.96%17.21M

63.56%22.26M

1.07%24.82M

710.75%6.49M

500.74%17.92M

92.39%13.61M

--24.56M

--800.00K

--2.98M

-57.91%7.07M

--16.81M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-3.04%18.46M

1.38%32.11M

10.59%25.00M

-16.89%14.04M

12.40%19.04M

4.69%31.68M

11.63%22.61M

-1.44%16.89M

-16.10%16.94M

77.48%30.26M

26.12%20.25M

124.56%17.14M

221.55%20.19M

100.67%17.05M

74.18%16.06M

--7.63M

--6.28M

--8.50M

39.83%9.22M

--6.59M

자본 지출

-3.04%18.46M

2.09%32.34M

10.65%25.02M

-17.24%14.04M

12.40%19.04M

4.69%31.68M

11.37%22.61M

-1.03%16.97M

-16.21%16.94M

77.48%30.26M

26.31%20.30M

123.77%17.14M

221.96%20.22M

100.67%17.05M

74.34%16.07M

--7.66M

--6.28M

--8.50M

39.20%9.22M

--6.62M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-3.04%18.46M

1.38%32.11M

10.59%25.00M

-16.89%14.04M

12.40%19.04M

4.69%31.68M

11.63%22.61M

-1.44%16.89M

-16.10%16.94M

77.48%30.26M

26.12%20.25M

124.56%17.14M

221.55%20.19M

100.67%17.05M

74.18%16.06M

--7.63M

--6.28M

--8.50M

39.83%9.22M

--6.59M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--156.00K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

3.86%-18.30M

-1.38%-32.11M

-10.59%-25.00M

16.89%-14.04M

-12.40%-19.04M

-4.69%-31.68M

-11.63%-22.61M

1.44%-16.89M

16.10%-16.94M

-77.48%-30.26M

-26.12%-20.25M

-124.56%-17.14M

-221.55%-20.19M

-100.67%-17.05M

-74.18%-16.06M

---7.63M

---6.28M

---8.50M

-39.83%-9.22M

---6.59M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

1466.00%4.78M

17.35%11.67M

458.30%5.57M

90.77%-1.52M

-103.30%-350.00K

-5.61%9.95M

86.51%-1.55M

-10470.44%-16.49M

165.84%10.61M

432.85%10.54M

-1956.79%-11.52M

-74.35%159.00K

-905.74%-16.11M

33.78%-3.17M

79.18%-560.00K

--620.00K

---1.60M

---4.78M

-233.75%-2.69M

---806.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

34.46%12.44M

25.34%11.44M

281.27%5.44M

82.22%-3.00M

-38.84%9.25M

-18.89%9.13M

74.74%-3.00M

---16.88M

221.70%15.13M

1453.79%11.25M

-1329.00%-11.88M

100.00%0.00

-1395.55%-12.43M

99.48%-831.00K

0.00%-831.00K

---831.00K

---158.93M

0.00%-831.00K

---831.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--25.00K

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

---221.75M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-61.60%202.00K

-108.64%-62.00K

-107.18%-97.00K

525.71%1.31M

-15.16%526.00K

185.99%718.00K

440.40%1.35M

-45.88%210.00K

8.58%620.00K

66.11%-835.00K

-7.75%250.00K

-73.26%388.00K

--571.00K

---2.46M

--271.00K

--1.45M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

18.93%-8.21M

-15.38%88.00K

138.95%227.00K

-6.82%164.00K

-97.12%-10.13M

-15.45%104.00K

-11.21%95.00K

176.86%176.00K

-20.73%-5.14M

-4.65%123.00K

--107.00K

---229.00K

-451.88%-4.25M

-99.97%129.00K

100.00%0.00

--0.00

---771.00K

--375.90M

---1.86M

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

1466.00%4.78M

17.35%11.67M

458.30%5.57M

90.77%-1.52M

-103.30%-350.00K

-5.61%9.95M

86.51%-1.55M

-10470.44%-16.49M

165.84%10.61M

432.85%10.54M

-1956.79%-11.52M

-74.35%159.00K

-905.74%-16.11M

33.78%-3.17M

79.18%-560.00K

--620.00K

---1.60M

---4.78M

-233.75%-2.69M

---806.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-12.73%19.96M

-6.94%17.23M

34.51%16.62M

-1.88%12.94M

119.16%22.88M

43.04%18.52M

-44.97%12.36M

-9.77%13.18M

-76.51%10.44M

-72.29%12.95M

-54.84%22.46M

-54.60%14.61M

13.15%44.43M

-5.72%46.72M

-8.57%49.73M

--32.18M

--39.26M

--49.56M

126.62%54.39M

--24.00M

당기 현금흐름 변동

140.54%4.03M

-37.35%2.73M

-90.05%613.00K

545.59%3.69M

-461.98%-9.94M

273.61%4.36M

164.81%6.16M

-110.54%-827.00K

109.21%2.75M

-9.32%-2.51M

-216.16%-9.51M

-55.29%7.85M

-321.07%-29.82M

77.71%-2.29M

37.79%-3.01M

--17.55M

---7.08M

---10.29M

-151.40%-4.83M

--9.41M

기말 현금 잔액

85.47%23.99M

-12.73%19.96M

-6.94%17.23M

34.51%16.62M

-1.88%12.94M

119.16%22.88M

43.04%18.52M

-44.97%12.36M

-9.77%13.18M

-76.51%10.44M

-72.29%12.95M

-54.84%22.46M

-54.60%14.61M

13.15%44.43M

-5.72%46.72M

--49.73M

--32.18M

--39.26M

48.34%49.56M

--33.41M

자유 현금 흐름

90.54%-907.00K

-63.98%-9.17M

-164.38%-4.97M

-66.62%5.20M

-21.98%-9.59M

57.15%-5.59M

293.72%7.72M

102.93%15.59M

42.74%-7.86M

-1597.93%-13.05M

179.61%1.96M

-54.55%7.68M

-150.59%-13.73M

115.80%871.00K

-14.78%-2.46M

--16.90M

---5.48M

---5.51M

-121.06%-2.15M

--10.18M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Portillos Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Portillos Inc 종목은 2025 회계연도에 71.91M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Portillos Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Portillos Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -26.65% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Portillos Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Portillos Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 90.44M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Portillos Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?

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Portillos Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 15.37M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, PTLO에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Portillos Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?

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잉여현금흐름은 -18.52M였으며, 이는 전년 대비 -288.08% 변동을 반영합니다.