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Portillos Inc

PTLO

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4.570USD

-0.050-1.08%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

346.43MCap. mercado

20.44P/E TTM

Portillos Inc

4.570

-0.050-1.08%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

PTLO Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Portillos Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

85.76%17.55M

-11.18%23.17M

-33.89%20.05M

-40.88%19.24M

4.11%9.45M

51.57%26.09M

36.23%30.33M

31.13%32.55M

39.95%9.08M

-3.96%17.21M

63.56%22.26M

1.07%24.82M

710.75%6.49M

500.74%17.92M

92.39%13.61M

--24.56M

--800.00K

--2.98M

-57.91%7.07M

--16.81M

Ingresos netos por operaciones continuas

-112.76%-509.00K

-49.50%6.28M

-91.09%782.00K

17.74%10.04M

-25.34%3.99M

28.84%12.43M

34.02%8.77M

-13.82%8.53M

519.80%5.34M

263.63%9.65M

104.69%6.55M

-7.98%9.90M

-331.45%-1.27M

107.84%2.65M

-51.03%3.20M

--10.76M

--550.00K

---33.82M

-19.41%6.53M

--8.10M

Pérdidas de ganancias operativas

12.73%7.94M

5.51%7.62M

42.42%9.51M

0.44%7.14M

1.38%7.04M

10.73%7.22M

8.11%6.68M

19.63%7.11M

22.47%6.94M

27.84%6.53M

16.81%6.18M

11.89%5.94M

8.93%5.67M

0.33%5.10M

-4.12%5.29M

--5.31M

--5.21M

--5.09M

-10.13%5.52M

--6.14M

Impuesto diferido

-112.06%-164.00K

-142.45%-795.00K

-149.11%-1.25M

5.23%3.68M

219.61%1.36M

626.12%1.87M

-3.17%2.54M

126.72%3.50M

-103.40%-1.14M

78.95%-356.00K

160.64%2.62M

-34.10%1.54M

-438.79%-559.00K

52.12%-1.69M

--1.01M

--2.34M

--165.00K

---3.53M

----

Otros artículos no monetarios

25.13%-578.00K

86.63%-843.00K

121.82%371.00K

-313.75%-1.87M

-15.05%-772.00K

-270.94%-6.31M

-244.13%-1.70M

23.43%-451.00K

-122.49%-671.00K

67.65%-1.70M

-154.77%-494.00K

-14.37%-589.00K

102.10%2.98M

-160.02%-5.25M

-48.10%902.00K

---515.00K

--1.48M

--8.76M

-5.49%1.74M

--1.84M

Cambio en el capital de trabajo

281.07%7.57M

-0.26%8.52M

3.62%10.84M

-122.65%-2.49M

2.95%-4.18M

1867.91%8.54M

240.99%10.46M

216.62%10.99M

-7.92%-4.31M

-103.98%-483.00K

621.94%3.07M

27.61%3.47M

61.65%-3.99M

570.27%12.13M

91.47%-588.00K

--2.72M

---10.40M

---2.58M

-1347.20%-6.90M

--553.00K

-Cambio en cuentas por cobrar

173.22%1.42M

-870.66%-1.29M

-126.14%-389.00K

43.02%-355.00K

340.28%519.00K

-73.58%167.00K

530.06%1.49M

56.89%-623.00K

-154.27%-216.00K

-73.50%632.00K

63.31%-346.00K

51.23%-1.45M

-77.99%398.00K

442.67%2.38M

-54.84%-943.00K

---2.96M

--1.81M

---696.00K

-416.10%-609.00K

---118.00K

-Cambio en el inventario

-56.53%539.00K

165.80%1.02M

91.03%873.00K

-1297.14%-3.42M

456.05%1.24M

116.54%383.00K

509.33%457.00K

80.15%-245.00K

-89.52%223.00K

-59.33%-2.31M

125.42%75.00K

-150.81%-1.23M

128.57%2.13M

13.46%-1.45M

64.29%-295.00K

---492.00K

--931.00K

---1.68M

-89.02%-826.00K

---437.00K

-Cambio en otros activos corrientes

47.64%2.19M

503.23%561.00K

54.54%3.64M

44.14%4.23M

-56.81%1.49M

104.54%93.00K

9.73%2.36M

15.68%2.94M

206.14%3.44M

-133.93%-2.05M

135.42%2.15M

136.53%2.54M

452.35%1.12M

262.04%6.04M

-17.39%912.00K

--1.07M

---319.00K

---3.73M

313.48%1.10M

--267.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

--2.09M

49.06%3.10M

-56.36%600.00K

36.84%1.59M

-100.00%0.00

325.61%2.08M

743.56%1.38M

--1.16M

10.82%942.00K

--488.00K

-59.25%163.00K

-100.00%0.00

41.67%850.00K

--0.00

--400.00K

--651.00K

--600.00K

--0.00

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

85.76%17.55M

-11.18%23.17M

-33.89%20.05M

-40.88%19.24M

4.11%9.45M

51.57%26.09M

36.23%30.33M

31.13%32.55M

39.95%9.08M

-3.96%17.21M

63.56%22.26M

1.07%24.82M

710.75%6.49M

500.74%17.92M

92.39%13.61M

--24.56M

--800.00K

--2.98M

-57.91%7.07M

--16.81M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-3.04%18.46M

1.38%32.11M

10.59%25.00M

-16.89%14.04M

12.40%19.04M

4.69%31.68M

11.63%22.61M

-1.44%16.89M

-16.10%16.94M

77.48%30.26M

26.12%20.25M

124.56%17.14M

221.55%20.19M

100.67%17.05M

74.18%16.06M

--7.63M

--6.28M

--8.50M

39.83%9.22M

--6.59M

Gastos de capital

-3.04%18.46M

2.09%32.34M

10.65%25.02M

-17.24%14.04M

12.40%19.04M

4.69%31.68M

11.37%22.61M

-1.03%16.97M

-16.21%16.94M

77.48%30.26M

26.31%20.30M

123.77%17.14M

221.96%20.22M

100.67%17.05M

74.34%16.07M

--7.66M

--6.28M

--8.50M

39.20%9.22M

--6.62M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-3.04%18.46M

1.38%32.11M

10.59%25.00M

-16.89%14.04M

12.40%19.04M

4.69%31.68M

11.63%22.61M

-1.44%16.89M

-16.10%16.94M

77.48%30.26M

26.12%20.25M

124.56%17.14M

221.55%20.19M

100.67%17.05M

74.18%16.06M

--7.63M

--6.28M

--8.50M

39.83%9.22M

--6.59M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--156.00K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

3.86%-18.30M

-1.38%-32.11M

-10.59%-25.00M

16.89%-14.04M

-12.40%-19.04M

-4.69%-31.68M

-11.63%-22.61M

1.44%-16.89M

16.10%-16.94M

-77.48%-30.26M

-26.12%-20.25M

-124.56%-17.14M

-221.55%-20.19M

-100.67%-17.05M

-74.18%-16.06M

---7.63M

---6.28M

---8.50M

-39.83%-9.22M

---6.59M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

1466.00%4.78M

17.35%11.67M

458.30%5.57M

90.77%-1.52M

-103.30%-350.00K

-5.61%9.95M

86.51%-1.55M

-10470.44%-16.49M

165.84%10.61M

432.85%10.54M

-1956.79%-11.52M

-74.35%159.00K

-905.74%-16.11M

33.78%-3.17M

79.18%-560.00K

--620.00K

---1.60M

---4.78M

-233.75%-2.69M

---806.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

34.46%12.44M

25.34%11.44M

281.27%5.44M

82.22%-3.00M

-38.84%9.25M

-18.89%9.13M

74.74%-3.00M

---16.88M

221.70%15.13M

1453.79%11.25M

-1329.00%-11.88M

100.00%0.00

-1395.55%-12.43M

99.48%-831.00K

0.00%-831.00K

---831.00K

---158.93M

0.00%-831.00K

---831.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--25.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

---221.75M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

-61.60%202.00K

-108.64%-62.00K

-107.18%-97.00K

525.71%1.31M

-15.16%526.00K

185.99%718.00K

440.40%1.35M

-45.88%210.00K

8.58%620.00K

66.11%-835.00K

-7.75%250.00K

-73.26%388.00K

--571.00K

---2.46M

--271.00K

--1.45M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

18.93%-8.21M

-15.38%88.00K

138.95%227.00K

-6.82%164.00K

-97.12%-10.13M

-15.45%104.00K

-11.21%95.00K

176.86%176.00K

-20.73%-5.14M

-4.65%123.00K

--107.00K

---229.00K

-451.88%-4.25M

-99.97%129.00K

100.00%0.00

--0.00

---771.00K

--375.90M

---1.86M

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

1466.00%4.78M

17.35%11.67M

458.30%5.57M

90.77%-1.52M

-103.30%-350.00K

-5.61%9.95M

86.51%-1.55M

-10470.44%-16.49M

165.84%10.61M

432.85%10.54M

-1956.79%-11.52M

-74.35%159.00K

-905.74%-16.11M

33.78%-3.17M

79.18%-560.00K

--620.00K

---1.60M

---4.78M

-233.75%-2.69M

---806.00K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-12.73%19.96M

-6.94%17.23M

34.51%16.62M

-1.88%12.94M

119.16%22.88M

43.04%18.52M

-44.97%12.36M

-9.77%13.18M

-76.51%10.44M

-72.29%12.95M

-54.84%22.46M

-54.60%14.61M

13.15%44.43M

-5.72%46.72M

-8.57%49.73M

--32.18M

--39.26M

--49.56M

126.62%54.39M

--24.00M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

140.54%4.03M

-37.35%2.73M

-90.05%613.00K

545.59%3.69M

-461.98%-9.94M

273.61%4.36M

164.81%6.16M

-110.54%-827.00K

109.21%2.75M

-9.32%-2.51M

-216.16%-9.51M

-55.29%7.85M

-321.07%-29.82M

77.71%-2.29M

37.79%-3.01M

--17.55M

---7.08M

---10.29M

-151.40%-4.83M

--9.41M

Saldo de efectivo final

85.47%23.99M

-12.73%19.96M

-6.94%17.23M

34.51%16.62M

-1.88%12.94M

119.16%22.88M

43.04%18.52M

-44.97%12.36M

-9.77%13.18M

-76.51%10.44M

-72.29%12.95M

-54.84%22.46M

-54.60%14.61M

13.15%44.43M

-5.72%46.72M

--49.73M

--32.18M

--39.26M

48.34%49.56M

--33.41M

Flujo de caja libre

90.54%-907.00K

-63.98%-9.17M

-164.38%-4.97M

-66.62%5.20M

-21.98%-9.59M

57.15%-5.59M

293.72%7.72M

102.93%15.59M

42.74%-7.86M

-1597.93%-13.05M

179.61%1.96M

-54.55%7.68M

-150.59%-13.73M

115.80%871.00K

-14.78%-2.46M

--16.90M

---5.48M

---5.51M

-121.06%-2.15M

--10.18M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Portillos Inc?



Portillos Inc generó un flujo de caja operativo de 71.91M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Portillos Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Portillos Inc aumentó un -26.65% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Portillos Inc en gastos de capital?



Portillos Inc gastó 90.44M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Portillos Inc?



Portillos Inc empleó 15.37M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para PTLO?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Portillos Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -18.52M, y esto refleja un cambio de -288.08% en comparación con el año anterior.