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128.72MValor de mercado

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

PLBY Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Plby Group Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-5.73%-8.06M

86.38%1.40M

242.50%10.13M

-28.33%-3.89M

21.85%-7.62M

112.41%749.00K

29.62%-7.11M

41.78%-3.03M

56.62%-9.75M

15.10%-6.04M

27.23%-10.10M

30.85%-5.20M

36.73%-22.48M

-236.06%-7.11M

31.79%-13.88M

-2.86%-7.52M

-148.42%-35.53M

-24.25%5.22M

-1013.13%-20.35M

-204.50%-7.32M

-27.08%-14.30M

--6.90M

---1.83M

--7.00M

---11.26M

Lucro operacional contínuo

56.17%-3.96M

128.61%3.59M

101.36%460.00K

53.89%-7.68M

45.03%-9.04M

-233.77%-12.54M

-371.11%-33.76M

87.37%-16.65M

56.35%-16.45M

63.28%-3.76M

97.29%-7.17M

-1485.27%-131.81M

-779.78%-37.68M

81.74%-10.23M

-3338.07%-264.70M

6.74%-8.31M

210.93%5.54M

-10850.00%-56.06M

-708.14%-7.70M

-146.57%-8.92M

-107.43%-5.00M

---512.00K

--1.27M

---3.62M

---2.41M

Ganho/perda operacional

-14.48%945.00K

-86.32%709.00K

-95.43%992.00K

-25.43%2.32M

-73.80%1.10M

-48.80%5.18M

892.50%21.71M

-97.90%3.11M

149.67%4.22M

142.74%10.12M

-99.29%2.19M

2212.18%147.84M

-71.20%1.69M

-824.29%-23.68M

13512.39%307.64M

518.38%6.39M

705.49%5.86M

487.95%3.27M

327.22%2.26M

94.00%1.03M

13.57%728.00K

--556.00K

--529.00K

--533.00K

--641.00K

Imposto de renda diferido

-100.40%-6.00K

-319.16%-6.58M

-110.34%-73.00K

58.18%1.27M

45.93%1.51M

75.13%-1.57M

137.55%706.00K

109.94%801.00K

130.66%1.03M

55.67%-6.32M

95.89%-1.88M

-34943.48%-8.06M

-19.87%-3.37M

-314.63%-14.25M

-2037.20%-45.74M

97.91%-23.00K

-23300.00%-2.81M

-881.14%-3.44M

-205.42%-2.14M

-1568.00%-1.10M

-115.79%-12.00K

--440.00K

--2.03M

--75.00K

--76.00K

Itens não monetários

115.95%252.00K

-113.09%-498.00K

-12.19%-1.40M

-123.13%-592.00K

-144.13%-1.58M

20.23%3.80M

-127.11%-1.25M

133.53%2.56M

-62.33%3.58M

181.25%3.16M

-34.44%4.60M

-259.23%-7.63M

378.74%9.50M

-132.94%-3.89M

661.65%7.01M

145.90%4.79M

404.92%1.98M

684.02%11.82M

-1272.53%-1.25M

701.85%1.95M

-893.90%-651.00K

--1.51M

---91.00K

---324.00K

--82.00K

Capital de giro (var.)

-179.39%-6.45M

-39.41%2.97M

1708.22%7.24M

-226.67%-4.33M

60.73%-2.31M

182.41%4.90M

93.66%-450.00K

48900.00%3.42M

-187.96%-5.88M

-151.83%-5.95M

-12.20%-7.09M

99.85%-7.00K

93.88%-2.04M

350.01%11.47M

46.81%-6.32M

-1837.87%-4.73M

-154.94%-33.36M

-178.23%-4.59M

-99.28%-11.88M

-96.97%272.00K

-25.88%-13.08M

--5.87M

---5.96M

--8.99M

---10.39M

-Recebíveis (var.)

-130.20%-1.02M

60.92%-544.00K

-115.59%-212.00K

-288.55%-509.00K

65.16%3.37M

34.89%-1.39M

-94.66%1.36M

99.46%-131.00K

-11.99%2.04M

-7.55%-2.14M

43.44%25.49M

-73.84%-24.08M

236.25%2.32M

39.63%-1.99M

493.12%17.77M

-41.16%-13.85M

-145.24%-1.70M

-2080.79%-3.29M

1802.27%3.00M

-683.79%-9.81M

-186.75%-694.00K

---151.00K

---176.00K

---1.25M

--800.00K

-Estoque (var.)

14.07%1.14M

-242.51%-5.07M

85.34%-477.00K

762.84%1.58M

-75.73%995.00K

197.16%3.56M

-85.41%-3.25M

-55.90%183.00K

165.65%4.10M

-3755.79%-3.66M

44.95%-1.75M

-62.68%415.00K

40.02%1.54M

97.49%-95.00K

-30.18%-3.19M

-15.11%1.11M

744.44%1.10M

---3.79M

-0.04%-2.45M

25.84%1.31M

-114.27%-171.00K

--0.00

---2.45M

--1.04M

--1.20M

-Antecipadas (var.)

----

303.72%1.41M

-465.46%-3.12M

----

-95.86%349.00K

126.08%854.00K

124.52%569.00K

-90.97%352.00K

77.68%8.44M

5.59%-3.27M

-206.37%-2.32M

169.42%3.90M

193.05%4.75M

-241.44%-3.47M

127.29%2.18M

12.08%-5.61M

-578.00%-5.11M

76.58%-1.02M

3455.56%960.00K

-418.83%-6.38M

--1.07M

---4.34M

--27.00K

--2.00M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

20.00%150.00K

-20.00%-150.00K

----

--125.00K

---125.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

13.99%-4.73M

-6.17%2.05M

1598.31%15.07M

-188.15%-1.88M

-240.52%-5.50M

159.43%2.19M

96.51%-1.01M

-88.00%2.13M

48.99%-1.61M

-177.53%-3.68M

-75.32%-28.84M

91.03%17.79M

73.81%-3.16M

-114.42%-1.33M

-72.41%-16.45M

424.09%9.31M

-278.39%-12.08M

1217.05%9.19M

-402.06%-9.54M

-73.48%1.78M

69.65%-3.19M

--698.00K

--3.16M

--6.70M

---10.52M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-5.73%-8.06M

86.38%1.40M

242.50%10.13M

-28.33%-3.89M

21.85%-7.62M

112.41%749.00K

29.62%-7.11M

41.78%-3.03M

56.62%-9.75M

15.10%-6.04M

27.23%-10.10M

30.85%-5.20M

36.73%-22.48M

-236.06%-7.11M

31.79%-13.88M

-2.86%-7.52M

-148.42%-35.53M

-24.25%5.22M

-1013.13%-20.35M

-204.50%-7.32M

-27.08%-14.30M

--6.90M

---1.83M

--7.00M

---11.26M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

1758.82%632.00K

-141.88%-289.00K

-895.45%-438.00K

115.51%143.00K

-94.28%34.00K

-67.30%690.00K

-106.42%-44.00K

16.11%-922.00K

-67.38%594.00K

23.10%2.11M

104.21%685.00K

-131.60%-1.10M

7.12%1.82M

0.12%1.71M

-1534.66%-16.27M

-74.33%3.48M

53.02%1.70M

317.56%1.71M

28250.00%1.13M

26996.00%13.55M

169.01%1.11M

--410.00K

--4.00K

--50.00K

--413.00K

Despesas de capital (CapEx)

1758.82%632.00K

-73.82%278.00K

--317.00K

-39.23%395.00K

-94.28%34.00K

-49.67%1.06M

----

--650.00K

-67.38%594.00K

23.10%2.11M

-26.11%685.00K

----

7.12%1.82M

0.12%1.71M

-18.40%927.00K

-74.34%3.48M

53.02%1.70M

317.56%1.71M

10227.27%1.14M

27004.00%13.55M

169.01%1.11M

--410.00K

--11.00K

--50.00K

--413.00K

Venda de ativos fixos

1758.82%632.00K

-141.88%-289.00K

-895.45%-438.00K

115.51%143.00K

-94.28%34.00K

-67.30%690.00K

-106.42%-44.00K

16.11%-922.00K

-67.38%594.00K

23.10%2.11M

104.21%685.00K

-131.60%-1.10M

7.12%1.82M

0.12%1.71M

-1534.66%-16.27M

-74.33%3.48M

53.02%1.70M

317.56%1.71M

28250.00%1.13M

26996.00%13.55M

169.01%1.11M

--410.00K

--4.00K

--50.00K

--413.00K

Transações de negócios

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--14.32M

--0.00

--1.00M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---2.96M

---229.49M

--1.74M

---24.83M

----

Outros investimentos

--0.00

----

100.00%0.00

----

---10.00K

--1.30M

----

17.57%-122.00K

----

---148.00K

---4.45M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

42367.65%14.37M

141.88%289.00K

895.45%438.00K

-115.51%-143.00K

94.28%-34.00K

-105.66%-690.00K

-92.85%44.00K

-56.07%922.00K

67.38%-594.00K

811.61%12.20M

-96.22%615.00K

160.35%2.10M

-7.12%-1.82M

64.28%-1.71M

107.05%16.27M

70.55%-3.48M

93.45%-1.70M

-760.04%-4.80M

-5083.75%-230.63M

-23522.00%-11.81M

-6181.11%-25.94M

---558.00K

---4.45M

---50.00K

---413.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-36157.50%-14.50M

-60.79%8.69M

104.97%17.00K

46.76%-74.00K

47.37%-40.00K

2162.57%22.15M

-350.00%-342.00K

-101.24%-139.00K

-100.47%-76.00K

95.79%-1.07M

-100.56%-76.00K

-50.86%11.24M

2722.81%16.09M

-1928.89%-25.51M

-79.85%13.62M

-88.81%22.88M

-99.41%570.00K

118.31%1.40M

--67.61M

210827.84%204.41M

12624.26%97.06M

---7.62M

--0.00

---97.00K

---775.00K

Dívidas (líquido)

---15.00M

---381.00K

100.00%0.00

0.00%-76.00K

-100.65%-76.00K

99.83%-76.00K

99.70%-76.00K

99.14%-76.00K

1572.68%11.75M

-5582.10%-45.40M

-3117.15%-25.51M

-112.79%-8.86M

-107.40%-798.00K

78.02%-799.00K

89.22%-793.00K

--69.21M

--10.78M

-369.03%-3.63M

---7.36M

--0.00

---775.00K

Ações ON (líquido)

--2.54M

-54.98%10.02M

--254.00K

----

2329.36%22.25M

--0.00

-100.00%0.00

---998.00K

--0.00

--61.49M

--0.00

-100.00%0.00

----

--27.00K

--202.90M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

--24.50M

--23.75M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

-100.05%-1.00K

321.24%476.00K

--80.00K

--1.37M

--2.22M

--113.00K

----

Outros financiamentos

-5002.50%-2.04M

-878.35%-949.00K

10.90%-237.00K

-17.46%-74.00K

---40.00K

---97.00K

---266.00K

87.60%-63.00K

----

--0.00

100.00%0.00

-236.42%-508.00K

----

100.00%0.00

-43.51%-2.50M

98.37%-151.00K

-100.00%0.00

89.31%-28.00K

---1.74M

-9452.58%-9.27M

--100.70M

---262.00K

--0.00

---97.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-36157.50%-14.50M

-60.79%8.69M

104.97%17.00K

46.76%-74.00K

47.37%-40.00K

2162.57%22.15M

-350.00%-342.00K

-101.24%-139.00K

-100.47%-76.00K

95.79%-1.07M

-100.56%-76.00K

-50.86%11.24M

2722.81%16.09M

-1928.89%-25.51M

-79.85%13.62M

-88.81%22.88M

-99.41%570.00K

118.31%1.40M

--67.61M

210827.84%204.41M

12624.26%97.06M

---7.62M

--0.00

---97.00K

---775.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

28.51%42.82M

176.04%32.36M

18.60%21.74M

22.27%25.67M

5.20%33.32M

-47.06%11.72M

-49.58%18.33M

-25.61%21.00M

-11.08%31.68M

-66.23%22.14M

-27.93%36.36M

-27.57%28.22M

-52.81%35.62M

-11.62%65.58M

-80.42%50.45M

-46.17%38.96M

385.13%75.49M

340.58%74.19M

1014.59%257.66M

345.03%72.38M

-45.80%15.56M

--16.84M

--23.12M

--16.26M

--28.71M

Variação do caixa

-6.27%-8.13M

-51.56%10.46M

248.72%10.61M

-83.76%-3.93M

28.37%-7.65M

126.58%21.60M

50.41%-7.14M

-126.26%-2.14M

-48.08%-10.68M

131.83%9.53M

-195.12%-14.39M

-29.14%8.14M

80.25%-7.21M

-2418.27%-29.95M

108.25%15.13M

-93.80%11.48M

-164.28%-36.52M

200.94%1.29M

-2822.81%-183.47M

2603.63%185.28M

556.63%56.82M

---1.28M

---6.28M

--6.85M

---12.44M

Variação cambial

34.88%58.00K

113.66%93.00K

-91.47%29.00K

62.39%177.00K

116.54%43.00K

-297.97%-681.00K

319.35%340.00K

202.78%109.00K

-12900.00%-260.00K

-13.78%344.00K

82.43%-155.00K

109.14%36.00K

-101.46%-2.00K

175.57%399.00K

-764.71%-882.00K

---394.00K

--137.00K

---528.00K

---102.00K

----

Caixa final

35.13%34.69M

28.51%42.82M

188.95%32.36M

15.30%21.74M

22.27%25.67M

5.20%33.32M

-49.03%11.20M

-48.13%18.86M

-26.10%21.00M

-11.08%31.68M

-66.50%21.97M

-27.93%36.36M

-27.08%28.41M

-52.81%35.62M

-11.62%65.58M

-80.42%50.45M

-46.17%38.96M

385.13%75.49M

340.58%74.19M

1014.59%257.66M

345.03%72.38M

--15.56M

--16.84M

--23.12M

--16.26M

Fluxo de caixa livre

-13.52%-8.69M

457.19%1.12M

238.04%9.81M

-16.39%-4.28M

26.01%-7.65M

96.16%-313.00K

34.09%-7.11M

29.29%-3.68M

57.43%-10.35M

7.67%-8.14M

27.16%-10.79M

52.71%-5.20M

34.73%-24.30M

-351.20%-8.82M

31.08%-14.81M

47.28%-11.00M

-141.54%-37.23M

-45.85%3.51M

-1068.24%-21.48M

-400.24%-20.87M

-32.10%-15.41M

--6.49M

---1.84M

--6.95M

---11.67M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Plby Group Inc?



A Plby Group Inc gerou 18.00K em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Plby Group Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Plby Group Inc aumentou 100.09% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Plby Group Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Plby Group Inc investiu 1.02M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Plby Group Inc?



No último trimestre, a Plby Group Inc utilizou 8.59M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a PLBY?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Plby Group Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Plby Group Inc foi de -1.01M, representando uma variação de 95.30% em relação ao mesmo período do ano anterior.