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Plby Group Inc

PLBY

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1.110USD

-0.040-3.48%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

128.72MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Plby Group Inc

1.110

-0.040-3.48%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

PLBY Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Plby Group Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-5.73%-8.06M

86.38%1.40M

242.50%10.13M

-28.33%-3.89M

21.85%-7.62M

112.41%749.00K

29.62%-7.11M

41.78%-3.03M

56.62%-9.75M

15.10%-6.04M

27.23%-10.10M

30.85%-5.20M

36.73%-22.48M

-236.06%-7.11M

31.79%-13.88M

-2.86%-7.52M

-148.42%-35.53M

-24.25%5.22M

-1013.13%-20.35M

-204.50%-7.32M

-27.08%-14.30M

--6.90M

---1.83M

--7.00M

---11.26M

Ingresos netos por operaciones continuas

56.17%-3.96M

128.61%3.59M

101.36%460.00K

53.89%-7.68M

45.03%-9.04M

-233.77%-12.54M

-371.11%-33.76M

87.37%-16.65M

56.35%-16.45M

63.28%-3.76M

97.29%-7.17M

-1485.27%-131.81M

-779.78%-37.68M

81.74%-10.23M

-3338.07%-264.70M

6.74%-8.31M

210.93%5.54M

-10850.00%-56.06M

-708.14%-7.70M

-146.57%-8.92M

-107.43%-5.00M

---512.00K

--1.27M

---3.62M

---2.41M

Pérdidas de ganancias operativas

-14.48%945.00K

-86.32%709.00K

-95.43%992.00K

-25.43%2.32M

-73.80%1.10M

-48.80%5.18M

892.50%21.71M

-97.90%3.11M

149.67%4.22M

142.74%10.12M

-99.29%2.19M

2212.18%147.84M

-71.20%1.69M

-824.29%-23.68M

13512.39%307.64M

518.38%6.39M

705.49%5.86M

487.95%3.27M

327.22%2.26M

94.00%1.03M

13.57%728.00K

--556.00K

--529.00K

--533.00K

--641.00K

Impuesto diferido

-100.40%-6.00K

-319.16%-6.58M

-110.34%-73.00K

58.18%1.27M

45.93%1.51M

75.13%-1.57M

137.55%706.00K

109.94%801.00K

130.66%1.03M

55.67%-6.32M

95.89%-1.88M

-34943.48%-8.06M

-19.87%-3.37M

-314.63%-14.25M

-2037.20%-45.74M

97.91%-23.00K

-23300.00%-2.81M

-881.14%-3.44M

-205.42%-2.14M

-1568.00%-1.10M

-115.79%-12.00K

--440.00K

--2.03M

--75.00K

--76.00K

Otros artículos no monetarios

115.95%252.00K

-113.09%-498.00K

-12.19%-1.40M

-123.13%-592.00K

-144.13%-1.58M

20.23%3.80M

-127.11%-1.25M

133.53%2.56M

-62.33%3.58M

181.25%3.16M

-34.44%4.60M

-259.23%-7.63M

378.74%9.50M

-132.94%-3.89M

661.65%7.01M

145.90%4.79M

404.92%1.98M

684.02%11.82M

-1272.53%-1.25M

701.85%1.95M

-893.90%-651.00K

--1.51M

---91.00K

---324.00K

--82.00K

Cambio en el capital de trabajo

-179.39%-6.45M

-39.41%2.97M

1708.22%7.24M

-226.67%-4.33M

60.73%-2.31M

182.41%4.90M

93.66%-450.00K

48900.00%3.42M

-187.96%-5.88M

-151.83%-5.95M

-12.20%-7.09M

99.85%-7.00K

93.88%-2.04M

350.01%11.47M

46.81%-6.32M

-1837.87%-4.73M

-154.94%-33.36M

-178.23%-4.59M

-99.28%-11.88M

-96.97%272.00K

-25.88%-13.08M

--5.87M

---5.96M

--8.99M

---10.39M

-Cambio en cuentas por cobrar

-130.20%-1.02M

60.92%-544.00K

-115.59%-212.00K

-288.55%-509.00K

65.16%3.37M

34.89%-1.39M

-94.66%1.36M

99.46%-131.00K

-11.99%2.04M

-7.55%-2.14M

43.44%25.49M

-73.84%-24.08M

236.25%2.32M

39.63%-1.99M

493.12%17.77M

-41.16%-13.85M

-145.24%-1.70M

-2080.79%-3.29M

1802.27%3.00M

-683.79%-9.81M

-186.75%-694.00K

---151.00K

---176.00K

---1.25M

--800.00K

-Cambio en el inventario

14.07%1.14M

-242.51%-5.07M

85.34%-477.00K

762.84%1.58M

-75.73%995.00K

197.16%3.56M

-85.41%-3.25M

-55.90%183.00K

165.65%4.10M

-3755.79%-3.66M

44.95%-1.75M

-62.68%415.00K

40.02%1.54M

97.49%-95.00K

-30.18%-3.19M

-15.11%1.11M

744.44%1.10M

---3.79M

-0.04%-2.45M

25.84%1.31M

-114.27%-171.00K

--0.00

---2.45M

--1.04M

--1.20M

-Cambio en gastos prepago

----

303.72%1.41M

-465.46%-3.12M

----

-95.86%349.00K

126.08%854.00K

124.52%569.00K

-90.97%352.00K

77.68%8.44M

5.59%-3.27M

-206.37%-2.32M

169.42%3.90M

193.05%4.75M

-241.44%-3.47M

127.29%2.18M

12.08%-5.61M

-578.00%-5.11M

76.58%-1.02M

3455.56%960.00K

-418.83%-6.38M

--1.07M

---4.34M

--27.00K

--2.00M

-Cambio en otros activos corrientes

----

20.00%150.00K

-20.00%-150.00K

----

--125.00K

---125.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

13.99%-4.73M

-6.17%2.05M

1598.31%15.07M

-188.15%-1.88M

-240.52%-5.50M

159.43%2.19M

96.51%-1.01M

-88.00%2.13M

48.99%-1.61M

-177.53%-3.68M

-75.32%-28.84M

91.03%17.79M

73.81%-3.16M

-114.42%-1.33M

-72.41%-16.45M

424.09%9.31M

-278.39%-12.08M

1217.05%9.19M

-402.06%-9.54M

-73.48%1.78M

69.65%-3.19M

--698.00K

--3.16M

--6.70M

---10.52M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-5.73%-8.06M

86.38%1.40M

242.50%10.13M

-28.33%-3.89M

21.85%-7.62M

112.41%749.00K

29.62%-7.11M

41.78%-3.03M

56.62%-9.75M

15.10%-6.04M

27.23%-10.10M

30.85%-5.20M

36.73%-22.48M

-236.06%-7.11M

31.79%-13.88M

-2.86%-7.52M

-148.42%-35.53M

-24.25%5.22M

-1013.13%-20.35M

-204.50%-7.32M

-27.08%-14.30M

--6.90M

---1.83M

--7.00M

---11.26M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

1758.82%632.00K

-141.88%-289.00K

-895.45%-438.00K

115.51%143.00K

-94.28%34.00K

-67.30%690.00K

-106.42%-44.00K

16.11%-922.00K

-67.38%594.00K

23.10%2.11M

104.21%685.00K

-131.60%-1.10M

7.12%1.82M

0.12%1.71M

-1534.66%-16.27M

-74.33%3.48M

53.02%1.70M

317.56%1.71M

28250.00%1.13M

26996.00%13.55M

169.01%1.11M

--410.00K

--4.00K

--50.00K

--413.00K

Gastos de capital

1758.82%632.00K

-73.82%278.00K

--317.00K

-39.23%395.00K

-94.28%34.00K

-49.67%1.06M

----

--650.00K

-67.38%594.00K

23.10%2.11M

-26.11%685.00K

----

7.12%1.82M

0.12%1.71M

-18.40%927.00K

-74.34%3.48M

53.02%1.70M

317.56%1.71M

10227.27%1.14M

27004.00%13.55M

169.01%1.11M

--410.00K

--11.00K

--50.00K

--413.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

1758.82%632.00K

-141.88%-289.00K

-895.45%-438.00K

115.51%143.00K

-94.28%34.00K

-67.30%690.00K

-106.42%-44.00K

16.11%-922.00K

-67.38%594.00K

23.10%2.11M

104.21%685.00K

-131.60%-1.10M

7.12%1.82M

0.12%1.71M

-1534.66%-16.27M

-74.33%3.48M

53.02%1.70M

317.56%1.71M

28250.00%1.13M

26996.00%13.55M

169.01%1.11M

--410.00K

--4.00K

--50.00K

--413.00K

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--14.32M

--0.00

--1.00M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---2.96M

---229.49M

--1.74M

---24.83M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

100.00%0.00

----

---10.00K

--1.30M

----

17.57%-122.00K

----

---148.00K

---4.45M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

42367.65%14.37M

141.88%289.00K

895.45%438.00K

-115.51%-143.00K

94.28%-34.00K

-105.66%-690.00K

-92.85%44.00K

-56.07%922.00K

67.38%-594.00K

811.61%12.20M

-96.22%615.00K

160.35%2.10M

-7.12%-1.82M

64.28%-1.71M

107.05%16.27M

70.55%-3.48M

93.45%-1.70M

-760.04%-4.80M

-5083.75%-230.63M

-23522.00%-11.81M

-6181.11%-25.94M

---558.00K

---4.45M

---50.00K

---413.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-36157.50%-14.50M

-60.79%8.69M

104.97%17.00K

46.76%-74.00K

47.37%-40.00K

2162.57%22.15M

-350.00%-342.00K

-101.24%-139.00K

-100.47%-76.00K

95.79%-1.07M

-100.56%-76.00K

-50.86%11.24M

2722.81%16.09M

-1928.89%-25.51M

-79.85%13.62M

-88.81%22.88M

-99.41%570.00K

118.31%1.40M

--67.61M

210827.84%204.41M

12624.26%97.06M

---7.62M

--0.00

---97.00K

---775.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---15.00M

---381.00K

100.00%0.00

0.00%-76.00K

-100.65%-76.00K

99.83%-76.00K

99.70%-76.00K

99.14%-76.00K

1572.68%11.75M

-5582.10%-45.40M

-3117.15%-25.51M

-112.79%-8.86M

-107.40%-798.00K

78.02%-799.00K

89.22%-793.00K

--69.21M

--10.78M

-369.03%-3.63M

---7.36M

--0.00

---775.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--2.54M

-54.98%10.02M

--254.00K

----

2329.36%22.25M

--0.00

-100.00%0.00

---998.00K

--0.00

--61.49M

--0.00

-100.00%0.00

----

--27.00K

--202.90M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--0.00

--24.50M

--23.75M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

-100.05%-1.00K

321.24%476.00K

--80.00K

--1.37M

--2.22M

--113.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

-5002.50%-2.04M

-878.35%-949.00K

10.90%-237.00K

-17.46%-74.00K

---40.00K

---97.00K

---266.00K

87.60%-63.00K

----

--0.00

100.00%0.00

-236.42%-508.00K

----

100.00%0.00

-43.51%-2.50M

98.37%-151.00K

-100.00%0.00

89.31%-28.00K

---1.74M

-9452.58%-9.27M

--100.70M

---262.00K

--0.00

---97.00K

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-36157.50%-14.50M

-60.79%8.69M

104.97%17.00K

46.76%-74.00K

47.37%-40.00K

2162.57%22.15M

-350.00%-342.00K

-101.24%-139.00K

-100.47%-76.00K

95.79%-1.07M

-100.56%-76.00K

-50.86%11.24M

2722.81%16.09M

-1928.89%-25.51M

-79.85%13.62M

-88.81%22.88M

-99.41%570.00K

118.31%1.40M

--67.61M

210827.84%204.41M

12624.26%97.06M

---7.62M

--0.00

---97.00K

---775.00K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

28.51%42.82M

176.04%32.36M

18.60%21.74M

22.27%25.67M

5.20%33.32M

-47.06%11.72M

-49.58%18.33M

-25.61%21.00M

-11.08%31.68M

-66.23%22.14M

-27.93%36.36M

-27.57%28.22M

-52.81%35.62M

-11.62%65.58M

-80.42%50.45M

-46.17%38.96M

385.13%75.49M

340.58%74.19M

1014.59%257.66M

345.03%72.38M

-45.80%15.56M

--16.84M

--23.12M

--16.26M

--28.71M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-6.27%-8.13M

-51.56%10.46M

248.72%10.61M

-83.76%-3.93M

28.37%-7.65M

126.58%21.60M

50.41%-7.14M

-126.26%-2.14M

-48.08%-10.68M

131.83%9.53M

-195.12%-14.39M

-29.14%8.14M

80.25%-7.21M

-2418.27%-29.95M

108.25%15.13M

-93.80%11.48M

-164.28%-36.52M

200.94%1.29M

-2822.81%-183.47M

2603.63%185.28M

556.63%56.82M

---1.28M

---6.28M

--6.85M

---12.44M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

34.88%58.00K

113.66%93.00K

-91.47%29.00K

62.39%177.00K

116.54%43.00K

-297.97%-681.00K

319.35%340.00K

202.78%109.00K

-12900.00%-260.00K

-13.78%344.00K

82.43%-155.00K

109.14%36.00K

-101.46%-2.00K

175.57%399.00K

-764.71%-882.00K

---394.00K

--137.00K

---528.00K

---102.00K

----

Saldo de efectivo final

35.13%34.69M

28.51%42.82M

188.95%32.36M

15.30%21.74M

22.27%25.67M

5.20%33.32M

-49.03%11.20M

-48.13%18.86M

-26.10%21.00M

-11.08%31.68M

-66.50%21.97M

-27.93%36.36M

-27.08%28.41M

-52.81%35.62M

-11.62%65.58M

-80.42%50.45M

-46.17%38.96M

385.13%75.49M

340.58%74.19M

1014.59%257.66M

345.03%72.38M

--15.56M

--16.84M

--23.12M

--16.26M

Flujo de caja libre

-13.52%-8.69M

457.19%1.12M

238.04%9.81M

-16.39%-4.28M

26.01%-7.65M

96.16%-313.00K

34.09%-7.11M

29.29%-3.68M

57.43%-10.35M

7.67%-8.14M

27.16%-10.79M

52.71%-5.20M

34.73%-24.30M

-351.20%-8.82M

31.08%-14.81M

47.28%-11.00M

-141.54%-37.23M

-45.85%3.51M

-1068.24%-21.48M

-400.24%-20.87M

-32.10%-15.41M

--6.49M

---1.84M

--6.95M

---11.67M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Plby Group Inc?



Plby Group Inc generó un flujo de caja operativo de 18.00K en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Plby Group Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Plby Group Inc aumentó un 100.09% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Plby Group Inc en gastos de capital?



Plby Group Inc gastó 1.02M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Plby Group Inc?



Plby Group Inc empleó 8.59M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para PLBY?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Plby Group Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -1.01M, y esto refleja un cambio de 95.30% en comparación con el año anterior.