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1.110USD

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Handelsschluss 07-31 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

128.72MMarktkapitalisierung

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

PLBY Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Plby Group Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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FY2026Q1

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FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-5.73%-8.06M

86.38%1.40M

242.50%10.13M

-28.33%-3.89M

21.85%-7.62M

112.41%749.00K

29.62%-7.11M

41.78%-3.03M

56.62%-9.75M

15.10%-6.04M

27.23%-10.10M

30.85%-5.20M

36.73%-22.48M

-236.06%-7.11M

31.79%-13.88M

-2.86%-7.52M

-148.42%-35.53M

-24.25%5.22M

-1013.13%-20.35M

-204.50%-7.32M

-27.08%-14.30M

--6.90M

---1.83M

--7.00M

---11.26M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

56.17%-3.96M

128.61%3.59M

101.36%460.00K

53.89%-7.68M

45.03%-9.04M

-233.77%-12.54M

-371.11%-33.76M

87.37%-16.65M

56.35%-16.45M

63.28%-3.76M

97.29%-7.17M

-1485.27%-131.81M

-779.78%-37.68M

81.74%-10.23M

-3338.07%-264.70M

6.74%-8.31M

210.93%5.54M

-10850.00%-56.06M

-708.14%-7.70M

-146.57%-8.92M

-107.43%-5.00M

---512.00K

--1.27M

---3.62M

---2.41M

Betriebsergebnisse und -verluste

-14.48%945.00K

-86.32%709.00K

-95.43%992.00K

-25.43%2.32M

-73.80%1.10M

-48.80%5.18M

892.50%21.71M

-97.90%3.11M

149.67%4.22M

142.74%10.12M

-99.29%2.19M

2212.18%147.84M

-71.20%1.69M

-824.29%-23.68M

13512.39%307.64M

518.38%6.39M

705.49%5.86M

487.95%3.27M

327.22%2.26M

94.00%1.03M

13.57%728.00K

--556.00K

--529.00K

--533.00K

--641.00K

Abgegrenzte Steuer

-100.40%-6.00K

-319.16%-6.58M

-110.34%-73.00K

58.18%1.27M

45.93%1.51M

75.13%-1.57M

137.55%706.00K

109.94%801.00K

130.66%1.03M

55.67%-6.32M

95.89%-1.88M

-34943.48%-8.06M

-19.87%-3.37M

-314.63%-14.25M

-2037.20%-45.74M

97.91%-23.00K

-23300.00%-2.81M

-881.14%-3.44M

-205.42%-2.14M

-1568.00%-1.10M

-115.79%-12.00K

--440.00K

--2.03M

--75.00K

--76.00K

Andere nicht monetäre Posten

115.95%252.00K

-113.09%-498.00K

-12.19%-1.40M

-123.13%-592.00K

-144.13%-1.58M

20.23%3.80M

-127.11%-1.25M

133.53%2.56M

-62.33%3.58M

181.25%3.16M

-34.44%4.60M

-259.23%-7.63M

378.74%9.50M

-132.94%-3.89M

661.65%7.01M

145.90%4.79M

404.92%1.98M

684.02%11.82M

-1272.53%-1.25M

701.85%1.95M

-893.90%-651.00K

--1.51M

---91.00K

---324.00K

--82.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

-179.39%-6.45M

-39.41%2.97M

1708.22%7.24M

-226.67%-4.33M

60.73%-2.31M

182.41%4.90M

93.66%-450.00K

48900.00%3.42M

-187.96%-5.88M

-151.83%-5.95M

-12.20%-7.09M

99.85%-7.00K

93.88%-2.04M

350.01%11.47M

46.81%-6.32M

-1837.87%-4.73M

-154.94%-33.36M

-178.23%-4.59M

-99.28%-11.88M

-96.97%272.00K

-25.88%-13.08M

--5.87M

---5.96M

--8.99M

---10.39M

-Änderung der Forderungen

-130.20%-1.02M

60.92%-544.00K

-115.59%-212.00K

-288.55%-509.00K

65.16%3.37M

34.89%-1.39M

-94.66%1.36M

99.46%-131.00K

-11.99%2.04M

-7.55%-2.14M

43.44%25.49M

-73.84%-24.08M

236.25%2.32M

39.63%-1.99M

493.12%17.77M

-41.16%-13.85M

-145.24%-1.70M

-2080.79%-3.29M

1802.27%3.00M

-683.79%-9.81M

-186.75%-694.00K

---151.00K

---176.00K

---1.25M

--800.00K

-Änderung des Inventars

14.07%1.14M

-242.51%-5.07M

85.34%-477.00K

762.84%1.58M

-75.73%995.00K

197.16%3.56M

-85.41%-3.25M

-55.90%183.00K

165.65%4.10M

-3755.79%-3.66M

44.95%-1.75M

-62.68%415.00K

40.02%1.54M

97.49%-95.00K

-30.18%-3.19M

-15.11%1.11M

744.44%1.10M

---3.79M

-0.04%-2.45M

25.84%1.31M

-114.27%-171.00K

--0.00

---2.45M

--1.04M

--1.20M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

----

303.72%1.41M

-465.46%-3.12M

----

-95.86%349.00K

126.08%854.00K

124.52%569.00K

-90.97%352.00K

77.68%8.44M

5.59%-3.27M

-206.37%-2.32M

169.42%3.90M

193.05%4.75M

-241.44%-3.47M

127.29%2.18M

12.08%-5.61M

-578.00%-5.11M

76.58%-1.02M

3455.56%960.00K

-418.83%-6.38M

--1.07M

---4.34M

--27.00K

--2.00M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

----

20.00%150.00K

-20.00%-150.00K

----

--125.00K

---125.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

13.99%-4.73M

-6.17%2.05M

1598.31%15.07M

-188.15%-1.88M

-240.52%-5.50M

159.43%2.19M

96.51%-1.01M

-88.00%2.13M

48.99%-1.61M

-177.53%-3.68M

-75.32%-28.84M

91.03%17.79M

73.81%-3.16M

-114.42%-1.33M

-72.41%-16.45M

424.09%9.31M

-278.39%-12.08M

1217.05%9.19M

-402.06%-9.54M

-73.48%1.78M

69.65%-3.19M

--698.00K

--3.16M

--6.70M

---10.52M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-5.73%-8.06M

86.38%1.40M

242.50%10.13M

-28.33%-3.89M

21.85%-7.62M

112.41%749.00K

29.62%-7.11M

41.78%-3.03M

56.62%-9.75M

15.10%-6.04M

27.23%-10.10M

30.85%-5.20M

36.73%-22.48M

-236.06%-7.11M

31.79%-13.88M

-2.86%-7.52M

-148.42%-35.53M

-24.25%5.22M

-1013.13%-20.35M

-204.50%-7.32M

-27.08%-14.30M

--6.90M

---1.83M

--7.00M

---11.26M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

1758.82%632.00K

-141.88%-289.00K

-895.45%-438.00K

115.51%143.00K

-94.28%34.00K

-67.30%690.00K

-106.42%-44.00K

16.11%-922.00K

-67.38%594.00K

23.10%2.11M

104.21%685.00K

-131.60%-1.10M

7.12%1.82M

0.12%1.71M

-1534.66%-16.27M

-74.33%3.48M

53.02%1.70M

317.56%1.71M

28250.00%1.13M

26996.00%13.55M

169.01%1.11M

--410.00K

--4.00K

--50.00K

--413.00K

Investitionsausgaben

1758.82%632.00K

-73.82%278.00K

--317.00K

-39.23%395.00K

-94.28%34.00K

-49.67%1.06M

----

--650.00K

-67.38%594.00K

23.10%2.11M

-26.11%685.00K

----

7.12%1.82M

0.12%1.71M

-18.40%927.00K

-74.34%3.48M

53.02%1.70M

317.56%1.71M

10227.27%1.14M

27004.00%13.55M

169.01%1.11M

--410.00K

--11.00K

--50.00K

--413.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

1758.82%632.00K

-141.88%-289.00K

-895.45%-438.00K

115.51%143.00K

-94.28%34.00K

-67.30%690.00K

-106.42%-44.00K

16.11%-922.00K

-67.38%594.00K

23.10%2.11M

104.21%685.00K

-131.60%-1.10M

7.12%1.82M

0.12%1.71M

-1534.66%-16.27M

-74.33%3.48M

53.02%1.70M

317.56%1.71M

28250.00%1.13M

26996.00%13.55M

169.01%1.11M

--410.00K

--4.00K

--50.00K

--413.00K

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--14.32M

--0.00

--1.00M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---2.96M

---229.49M

--1.74M

---24.83M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

100.00%0.00

----

---10.00K

--1.30M

----

17.57%-122.00K

----

---148.00K

---4.45M

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

42367.65%14.37M

141.88%289.00K

895.45%438.00K

-115.51%-143.00K

94.28%-34.00K

-105.66%-690.00K

-92.85%44.00K

-56.07%922.00K

67.38%-594.00K

811.61%12.20M

-96.22%615.00K

160.35%2.10M

-7.12%-1.82M

64.28%-1.71M

107.05%16.27M

70.55%-3.48M

93.45%-1.70M

-760.04%-4.80M

-5083.75%-230.63M

-23522.00%-11.81M

-6181.11%-25.94M

---558.00K

---4.45M

---50.00K

---413.00K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-36157.50%-14.50M

-60.79%8.69M

104.97%17.00K

46.76%-74.00K

47.37%-40.00K

2162.57%22.15M

-350.00%-342.00K

-101.24%-139.00K

-100.47%-76.00K

95.79%-1.07M

-100.56%-76.00K

-50.86%11.24M

2722.81%16.09M

-1928.89%-25.51M

-79.85%13.62M

-88.81%22.88M

-99.41%570.00K

118.31%1.40M

--67.61M

210827.84%204.41M

12624.26%97.06M

---7.62M

--0.00

---97.00K

---775.00K

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---15.00M

---381.00K

100.00%0.00

0.00%-76.00K

-100.65%-76.00K

99.83%-76.00K

99.70%-76.00K

99.14%-76.00K

1572.68%11.75M

-5582.10%-45.40M

-3117.15%-25.51M

-112.79%-8.86M

-107.40%-798.00K

78.02%-799.00K

89.22%-793.00K

--69.21M

--10.78M

-369.03%-3.63M

---7.36M

--0.00

---775.00K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--2.54M

-54.98%10.02M

--254.00K

----

2329.36%22.25M

--0.00

-100.00%0.00

---998.00K

--0.00

--61.49M

--0.00

-100.00%0.00

----

--27.00K

--202.90M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

--24.50M

--23.75M

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

-100.05%-1.00K

321.24%476.00K

--80.00K

--1.37M

--2.22M

--113.00K

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

-5002.50%-2.04M

-878.35%-949.00K

10.90%-237.00K

-17.46%-74.00K

---40.00K

---97.00K

---266.00K

87.60%-63.00K

----

--0.00

100.00%0.00

-236.42%-508.00K

----

100.00%0.00

-43.51%-2.50M

98.37%-151.00K

-100.00%0.00

89.31%-28.00K

---1.74M

-9452.58%-9.27M

--100.70M

---262.00K

--0.00

---97.00K

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-36157.50%-14.50M

-60.79%8.69M

104.97%17.00K

46.76%-74.00K

47.37%-40.00K

2162.57%22.15M

-350.00%-342.00K

-101.24%-139.00K

-100.47%-76.00K

95.79%-1.07M

-100.56%-76.00K

-50.86%11.24M

2722.81%16.09M

-1928.89%-25.51M

-79.85%13.62M

-88.81%22.88M

-99.41%570.00K

118.31%1.40M

--67.61M

210827.84%204.41M

12624.26%97.06M

---7.62M

--0.00

---97.00K

---775.00K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

28.51%42.82M

176.04%32.36M

18.60%21.74M

22.27%25.67M

5.20%33.32M

-47.06%11.72M

-49.58%18.33M

-25.61%21.00M

-11.08%31.68M

-66.23%22.14M

-27.93%36.36M

-27.57%28.22M

-52.81%35.62M

-11.62%65.58M

-80.42%50.45M

-46.17%38.96M

385.13%75.49M

340.58%74.19M

1014.59%257.66M

345.03%72.38M

-45.80%15.56M

--16.84M

--23.12M

--16.26M

--28.71M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-6.27%-8.13M

-51.56%10.46M

248.72%10.61M

-83.76%-3.93M

28.37%-7.65M

126.58%21.60M

50.41%-7.14M

-126.26%-2.14M

-48.08%-10.68M

131.83%9.53M

-195.12%-14.39M

-29.14%8.14M

80.25%-7.21M

-2418.27%-29.95M

108.25%15.13M

-93.80%11.48M

-164.28%-36.52M

200.94%1.29M

-2822.81%-183.47M

2603.63%185.28M

556.63%56.82M

---1.28M

---6.28M

--6.85M

---12.44M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

34.88%58.00K

113.66%93.00K

-91.47%29.00K

62.39%177.00K

116.54%43.00K

-297.97%-681.00K

319.35%340.00K

202.78%109.00K

-12900.00%-260.00K

-13.78%344.00K

82.43%-155.00K

109.14%36.00K

-101.46%-2.00K

175.57%399.00K

-764.71%-882.00K

---394.00K

--137.00K

---528.00K

---102.00K

----

Endbestand an Zahlungsmitteln

35.13%34.69M

28.51%42.82M

188.95%32.36M

15.30%21.74M

22.27%25.67M

5.20%33.32M

-49.03%11.20M

-48.13%18.86M

-26.10%21.00M

-11.08%31.68M

-66.50%21.97M

-27.93%36.36M

-27.08%28.41M

-52.81%35.62M

-11.62%65.58M

-80.42%50.45M

-46.17%38.96M

385.13%75.49M

340.58%74.19M

1014.59%257.66M

345.03%72.38M

--15.56M

--16.84M

--23.12M

--16.26M

Freier Cashflow

-13.52%-8.69M

457.19%1.12M

238.04%9.81M

-16.39%-4.28M

26.01%-7.65M

96.16%-313.00K

34.09%-7.11M

29.29%-3.68M

57.43%-10.35M

7.67%-8.14M

27.16%-10.79M

52.71%-5.20M

34.73%-24.30M

-351.20%-8.82M

31.08%-14.81M

47.28%-11.00M

-141.54%-37.23M

-45.85%3.51M

-1068.24%-21.48M

-400.24%-20.87M

-32.10%-15.41M

--6.49M

---1.84M

--6.95M

---11.67M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Plby Group Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Plby Group Inc einen operativen Cashflow in Höhe von 18.00K, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Plby Group Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Plby Group Inc stieg um 100.09% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Plby Group Inc für Investitionsausgaben aus?



Plby Group Inc gab im letzten Quartal 1.02M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Plby Group Inc verändert?



Plby Group Inc verwendete im letzten Quartal 8.59M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für PLBY wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Plby Group Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug -1.01M und spiegelt eine 95.30%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.