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ZeroStack Ord Shs

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4.180USD

+0.130+3.21%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

10.16MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da ZeroStack Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---3.85M

---3.16M

--100.00K

Lucro operacional contínuo

---36.66M

---109.90M

---6.66M

Ganho/perda operacional

--4.00K

--1.61M

Itens não monetários

---5.78M

---1.20M

--243.00K

Capital de giro (var.)

---1.92M

--532.00K

--4.10M

-Recebíveis (var.)

--16.00K

---524.00K

--2.56M

-Estoque (var.)

--269.00K

---2.97M

--2.08M

-Antecipadas (var.)

---1.29M

---833.00K

--607.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

---913.00K

--4.86M

---1.14M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---3.85M

---3.16M

--100.00K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--0.00

---1.68M

--9.00K

Despesas de capital (CapEx)

--0.00

--29.00K

--9.00K

Venda de ativos fixos

--0.00

---1.68M

----

Transações de negócios

--0.00

---6.13M

--0.00

Outros investimentos

--0.00

--346.00K

--1.29M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--0.00

---4.11M

--1.28M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--571.00K

---719.00K

--10.55M

Dívidas (líquido)

--456.00K

---4.00K

--19.00K

Ações ON (líquido)

--115.00K

--1.47M

--13.44M

Outros financiamentos

----

---2.19M

---2.90M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--571.00K

---719.00K

--10.55M

Caixa líquido

Caixa inicial

--5.62M

--13.13M

--702.00K

Variação do caixa

---3.32M

---7.50M

--12.42M

Variação cambial

---42.00K

--480.00K

--485.00K

Caixa final

--2.30M

--5.62M

--13.13M

Fluxo de caixa livre

---3.85M

---3.19M

--91.00K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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