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CleanCore Solutions Inc
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Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CleanCore Solutions Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
-374.72%-3.80M
90.26%-103.45K
-127.50%-571.88K
-1262.82%-862.57K
-159.38%-799.76K
-369.76%-1.06M
-37.44%-251.37K
446.55%74.18K
-275.92%-308.33K
-366.10%-226.15K
---182.89K
---21.41K
---82.02K
--84.99K
Lucro operacional contínuo
-1461.50%-13.37M
-315.92%-4.07M
-55.45%-809.36K
-191.48%-1.01M
-95.77%-856.08K
-42.65%-978.98K
-60.82%-520.67K
91.87%-344.80K
-66.24%-437.29K
-627.35%-686.26K
---323.76K
---4.24M
---263.06K
---94.35K
Ganho/perda operacional
125.68%89.87K
781.58%345.35K
3.23%39.93K
3.31%39.93K
3.27%39.82K
5.70%39.17K
-3.31%38.68K
20.46%38.65K
500.65%38.56K
572.14%37.06K
--40.00K
--32.08K
--6.42K
--5.51K
Itens não monetários
8132.10%5.09M
287.52%244.99K
105.60%193.56K
205.95%53.20K
-71.93%61.86K
-311.87%-130.65K
-31.07%94.14K
-1267.77%-50.21K
2155.12%220.37K
2739.09%61.66K
--136.58K
--4.30K
--9.77K
--2.17K
Capital de giro (var.)
-679.82%-1.78M
244.18%736.55K
-344.37%-225.96K
-125.89%-100.07K
-17.45%-227.76K
-316.11%-510.87K
199.14%92.47K
70.56%386.53K
-439.28%-193.93K
129.67%236.40K
---93.27K
--226.62K
--57.16K
--102.93K
-Recebíveis (var.)
981.42%267.98K
129.45%52.65K
-8.27%-196.04K
-77.44%34.94K
54.10%-30.40K
-151.16%-178.81K
38.75%-181.06K
194.36%154.88K
-162.73%-66.23K
805.12%349.48K
---295.62K
---164.14K
--105.58K
--38.61K
-Estoque (var.)
-41.55%-66.42K
-356.16%-264.76K
-35.95%-15.90K
104.17%619.00
39.08%-46.92K
-65.46%103.36K
-130.05%-11.70K
-106.28%-14.85K
23.41%-77.03K
2008.25%299.27K
--38.92K
--236.41K
---100.56K
--14.20K
-Antecipadas (var.)
-1588.58%-2.40M
-46.57%-21.22K
2783.16%15.62K
-1455.86%-24.51K
-251.88%-142.08K
88.33%-14.47K
-116.02%-582.00
109.43%1.81K
2296.26%93.55K
-159.31%-124.05K
--3.63K
---19.17K
--3.90K
---47.84K
-A pagar e acumuladas (var.)
1166.58%181.22K
263.42%704.88K
-108.60%-24.58K
-132.84%-80.35K
109.92%14.31K
-49.62%-431.34K
78.85%285.81K
40.10%244.70K
-577.65%-144.22K
-389.83%-288.30K
--159.80K
--174.66K
---21.28K
--99.47K
-Outros ativos (CP) (var.)
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100.00%0.00
--0.00
---1.13K
--5.82K
---1.51K
-Outros passivos (CP) (var.)
1160.08%240.27K
2449.21%264.99K
---5.06K
---30.76K
---22.66K
--10.39K
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--63.70K
----
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
-374.72%-3.80M
90.26%-103.45K
-127.50%-571.88K
-1262.82%-862.57K
-159.38%-799.76K
-369.76%-1.06M
-37.44%-251.37K
446.55%74.18K
-275.92%-308.33K
-366.10%-226.15K
---182.89K
---21.41K
---82.02K
--84.99K
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
81.56%11.74K
63.04%13.53K
771.95%9.79K
--2.60K
536.95%6.46K
558.73%8.30K
--1.12K
--0.00
-87.12%1.02K
-96.40%1.26K
--0.00
--0.00
--7.88K
--35.00K
Despesas de capital (CapEx)
81.56%11.74K
63.04%13.53K
771.95%9.79K
--2.60K
536.95%6.46K
558.73%8.30K
--1.12K
--0.00
-87.12%1.02K
-96.40%1.26K
--0.00
--0.00
--7.88K
--35.00K
Venda de ativos fixos
81.56%11.74K
63.04%13.53K
771.95%9.79K
--2.60K
536.95%6.46K
558.73%8.30K
--1.12K
--0.00
-87.12%1.02K
-96.40%1.26K
--0.00
--0.00
--7.88K
--35.00K
Transações de negócios
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---581.79K
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--0.00
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-100.00%0.00
--0.00
---2.00M
----
--36.07K
Produtos de investimento
---142.50M
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Outros investimentos
---142.50M
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Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
-2204257.90%-142.51M
-7072.58%-595.32K
-771.95%-9.79K
---2.60K
-536.95%-6.46K
-558.73%-8.30K
---1.12K
100.00%0.00
87.12%-1.02K
-217.98%-1.26K
--0.00
---2.00M
---7.88K
--1.07K
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
--157.76M
-55.14%1.36M
203.18%800.00K
330.01%215.27K
100.00%0.00
5344.32%3.03M
306.96%263.87K
-103.31%-93.59K
78.14%-19.73K
-30.32%55.68K
---127.50K
--2.83M
---90.22K
--79.90K
Dívidas (líquido)
---1.09M
371.78%2.01M
-62.05%100.00K
-578.44%-84.73K
----
---739.58K
1036.59%263.51K
-89.96%17.71K
93.12%-6.20K
-100.00%0.00
--23.18K
--176.38K
---90.22K
--79.90K
Ações ON (líquido)
--21.36M
----
----
----
----
--4.23M
----
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----
--0.00
--0.00
--1.65M
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----
Ações PN (líquido)
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--0.00
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----
--0.00
--0.00
--1.00M
----
----
Emissão de garantias
--370.29K
--403.17K
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----
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----
Outros financiamentos
--137.12M
-127.48%-1.05M
191156.83%700.00K
369.54%300.00K
----
-931.80%-463.12K
100.24%366.00
---111.30K
---13.52K
--55.68K
---150.68K
----
----
----
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
--157.76M
-55.14%1.36M
203.18%800.00K
330.01%215.27K
100.00%0.00
5344.32%3.03M
306.96%263.87K
-103.31%-93.59K
78.14%-19.73K
-30.32%55.68K
---127.50K
--2.83M
---90.22K
--79.90K
Caixa líquido
Caixa inicial
-27.55%1.46M
1288.72%778.82K
1153.75%560.49K
1787.74%1.21M
412.88%2.02M
-90.30%56.08K
-94.97%44.70K
-23.10%64.12K
49.22%393.19K
492.43%578.08K
--888.46K
--83.38K
--263.51K
--97.58K
Variação do caixa
1520.64%11.45M
-65.20%682.18K
1819.06%218.33K
-3247.72%-649.89K
-145.00%-806.23K
1241.62%1.96M
103.67%11.38K
-102.41%-19.41K
-82.69%-329.08K
-203.50%-171.73K
---310.39K
--805.08K
---180.13K
--165.93K
Variação cambial
---1.15K
--21.26K
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Caixa final
966.99%12.91M
-27.55%1.46M
1288.72%778.82K
1153.75%560.49K
1787.74%1.21M
396.28%2.02M
-90.30%56.08K
-94.97%44.70K
-23.10%64.12K
54.21%406.35K
--578.07K
--888.46K
--83.38K
--263.51K
Fluxo de caixa livre
-372.37%-3.81M
89.07%-116.98K
-130.37%-581.67K
-1266.32%-865.17K
-160.62%-806.23K
-370.81%-1.07M
-38.06%-252.50K
446.55%74.18K
-244.09%-309.35K
-554.96%-227.41K
---182.89K
---21.41K
---89.90K
--49.98K
Moeda
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opinião da Auditoria
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Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.
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