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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
-175.88%-13.56M
-98.37%-11.06M
-125.52%-6.76M
-476.32%-4.30M
-805.84%-4.92M
-199.97%-5.58M
-679.56%-3.00M
---746.31K
-10.20%-542.77K
27.32%-1.86M
-35.16%517.40K
---492.55K
---2.56M
--797.92K
Lucro operacional contínuo
-310.75%-19.11M
-375.20%-16.23M
-1172.42%-8.76M
-1620.19%-4.41M
-3746.70%-4.65M
-1339.71%-3.42M
-222.56%-688.06K
---256.54K
-5.76%-120.92K
444.48%275.57K
-278.97%-213.31K
---114.34K
--50.61K
--119.19K
Ganho/perda operacional
710.45%989.84K
1196.00%1.01M
338.67%304.07K
167.60%180.76K
82.77%122.14K
9.07%78.06K
-4.15%69.32K
--67.55K
15.95%66.82K
17.61%71.57K
15.50%72.32K
--57.63K
--60.85K
--62.62K
Imposto de renda diferido
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----
100.00%0.00
----
----
100.00%0.00
29.58%-1.01K
26.98%-1.06K
---1.05K
---1.44K
---1.45K
Itens não monetários
135.32%3.19M
-8377.09%-7.10M
14548.16%4.88M
22373.99%1.65M
18636.07%1.36M
461.02%85.83K
-548.54%-33.78K
--7.32K
---7.32K
-1160.91%-23.77K
-103.24%-5.21K
--0.00
--2.24K
--160.51K
Capital de giro (var.)
-107.31%-5.18M
-15.92%-4.46M
-27.78%-3.72M
-148.38%-1.79M
-221.06%-2.50M
-68.91%-3.84M
-608.32%-2.91M
---719.36K
-58.28%-778.23K
16.54%-2.28M
32.24%572.12K
---491.69K
---2.73M
--432.65K
-Recebíveis (var.)
-164.14%-423.68K
-307.68%-73.19K
-48.58%337.11K
-32.63%-862.94K
-500.07%-160.40K
346.19%35.24K
-7.01%655.66K
---650.63K
-64.98%40.09K
81.65%-14.31K
-22.37%705.06K
--114.50K
---78.03K
--908.18K
-Estoque (var.)
--246.58K
---2.08M
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-A pagar e acumuladas (var.)
-234.32%-362.11K
-2131.13%-1.68M
-25699.86%-296.19K
-162.93%-50.55K
66.78%269.58K
-262.42%-75.52K
-96.74%1.16K
--80.33K
218528.38%161.64K
-27.44%46.50K
147.54%35.53K
---74.00
--64.09K
---74.73K
-Outros ativos (CP) (var.)
-104.36%-4.55M
82.13%-656.36K
-8.70%-3.87M
-69.22%-786.69K
-182.21%-2.23M
-60.71%-3.67M
-64512.76%-3.56M
---464.88K
-211.00%-788.66K
10.62%-2.29M
-73.30%5.53K
---253.59K
---2.56M
--20.72K
-Outros passivos (CP) (var.)
78.17%-92.42K
127.30%35.65K
6982.68%116.32K
-117.93%-56.61K
-121.33%-423.42K
-485.76%-130.60K
99.03%-1.69K
--315.81K
45.73%-191.30K
85.68%-22.30K
58.72%-174.00K
---352.53K
---155.66K
---421.52K
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
-175.88%-13.56M
-98.37%-11.06M
-125.52%-6.76M
-476.32%-4.30M
-805.84%-4.92M
-199.97%-5.58M
-679.56%-3.00M
---746.31K
-10.20%-542.77K
27.32%-1.86M
-35.16%517.40K
---492.55K
---2.56M
--797.92K
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
116.61%1.63M
259.71%3.66M
5185.04%2.09M
579.83%1.10M
227.86%754.04K
650.34%1.02M
-65.24%39.55K
--162.34K
12.64%229.99K
-11.86%135.54K
-65.45%113.81K
--204.19K
--153.78K
--329.41K
Despesas de capital (CapEx)
128.83%1.73M
260.04%3.66M
5185.04%2.09M
579.83%1.10M
227.86%754.04K
650.34%1.02M
-65.24%39.55K
--162.34K
12.64%229.99K
-11.86%135.54K
-65.45%113.81K
--204.19K
--153.78K
--329.41K
Venda de ativos fixos
63.16%824.41K
821.78%3.30M
3468.63%1.41M
154697.99%696.59K
--505.28K
16808.96%358.47K
--39.55K
--450.00
----
--2.12K
-100.00%0.00
----
----
--2.94K
Ativos intangíveis (líquido)
225.19%808.95K
-46.24%354.06K
--678.93K
151.44%407.06K
8.16%248.76K
393.59%658.57K
-100.00%0.00
--161.89K
12.64%229.99K
-13.24%133.42K
-65.14%113.81K
--204.19K
--153.78K
--326.47K
Transações de negócios
100.00%0.00
-10903.14%-2.26M
---1.31M
---1.40M
---744.40K
--20.88K
----
----
----
----
----
----
--2.17K
--0.00
Produtos de investimento
8653.69%1.95M
-2.37%-534.55K
---7.68M
--16.57K
---22.83K
---522.18K
----
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----
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----
----
Outros investimentos
---538.59K
----
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----
-100.00%0.00
-98.98%18.35K
100.00%-79.00
---17.00K
267.70%22.70K
-11.95%1.81M
-4.88%-2.14M
--6.17K
--2.05M
---2.04M
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
85.58%-219.31K
-329.93%-6.45M
-27870.31%-11.09M
-1288.29%-2.49M
-633.87%-1.52M
-189.75%-1.50M
98.24%-39.63K
---179.34K
-4.69%-207.29K
-12.06%1.67M
4.90%-2.25M
---198.01K
--1.90M
---2.37M
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
199.05%16.35M
45.50%14.52M
391.82%17.11M
1760.02%13.18M
629.00%5.47M
3376.55%9.98M
115.65%3.48M
--708.40K
28.87%750.17K
-69.02%286.97K
35.70%1.61M
--582.10K
--926.34K
--1.19M
Dívidas (líquido)
60.62%7.15M
40.19%14.52M
16123.73%16.50M
5562.25%12.12M
493.32%4.45M
3508.17%10.35M
-117.40%-102.99K
---221.84K
28.87%750.17K
-69.48%286.97K
-32.51%592.03K
--582.10K
--940.19K
--877.19K
Ações ON (líquido)
--9.20M
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----
---1.00
--3.52M
--615.60K
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----
Emissão de garantias
-100.00%0.00
--0.00
--602.71K
--1.06M
--1.02M
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Outros financiamentos
----
----
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---377.71K
-93.82%63.07K
--314.64K
----
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227.91%1.02M
----
---13.85K
--311.29K
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
199.05%16.35M
45.50%14.52M
391.82%17.11M
1760.02%13.18M
629.00%5.47M
3376.55%9.98M
115.65%3.48M
--708.40K
28.87%750.17K
-69.02%286.97K
35.70%1.61M
--582.10K
--926.34K
--1.19M
Caixa líquido
Caixa inicial
14.64%4.30M
5630.98%7.50M
23905.53%7.34M
1266.08%2.02M
316967.15%3.75M
2593.37%130.84K
93.12%30.57K
--148.03K
-99.41%1.18K
56.81%4.86K
-28.84%15.83K
--200.79K
--3.10K
--22.24K
Variação do caixa
289.51%1.83M
-186.34%-3.13M
-117.70%-17.75K
4733.49%5.44M
-758.41%-966.85K
98718.15%3.62M
1014.00%100.28K
---117.46K
219.66%146.85K
-101.86%-3.67K
42.70%-10.97K
---122.72K
--197.69K
---19.15K
Variação cambial
-30987.54%-738.52K
-118.09%-131.02K
313.83%725.52K
-1044.80%-942.79K
-98.37%2.39K
806.52%724.15K
-407.80%-339.31K
--99.79K
1129.71%146.74K
-44.64%-102.50K
-69.54%110.24K
---14.25K
---70.86K
--361.90K
Caixa final
120.14%6.14M
16.42%4.37M
5494.83%7.32M
24319.57%7.46M
1782.86%2.79M
316967.15%3.75M
2593.37%130.84K
--30.57K
89.60%148.03K
-99.41%1.18K
56.81%4.86K
--78.07K
--200.79K
--3.10K
Fluxo de caixa livre
-169.62%-15.29M
-123.30%-14.73M
-191.39%-8.85M
-494.82%-5.40M
-633.82%-5.67M
-230.57%-6.59M
-852.79%-3.04M
---908.65K
-10.91%-772.77K
26.44%-1.99M
-13.86%403.59K
---696.74K
---2.71M
--468.51K
Moeda
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opinião da Auditoria
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Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.