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YSS.NB

YSS

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24.020USD

-4.910-16.97%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.07BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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YSS.NB

24.020

-4.910-16.97%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da YSS.NB para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---84.45M

---33.10M

Lucro operacional contínuo

---114.84M

---28.49M

Ganho/perda operacional

--17.62M

--15.46M

Imposto de renda diferido

---503.00K

--3.58M

Itens não monetários

--6.98M

--3.59M

Capital de giro (var.)

---64.07M

---27.98M

-Recebíveis (var.)

---28.00M

---25.88M

-Estoque (var.)

--16.04M

--576.00K

-Antecipadas (var.)

--11.13M

--2.00M

-A pagar e acumuladas (var.)

--22.96M

---19.51M

-Outros ativos (CP) (var.)

---707.00K

---1.97M

-Outros passivos (CP) (var.)

---84.66M

--16.97M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---84.45M

---33.10M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--2.15M

--4.54M

Despesas de capital (CapEx)

--2.15M

--4.54M

Venda de ativos fixos

--2.15M

--4.54M

Transações de negócios

---10.78M

--0.00

Produtos de investimento

---3.15M

---5.30M

Outros investimentos

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

---9.85M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--588.70M

--183.02M

Dívidas (líquido)

----

---52.68M

Ações PN (líquido)

----

--235.70M

Outros financiamentos

----

--183.02M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--588.70M

--183.02M

Caixa líquido

Caixa inicial

--162.57M

--22.54M

Variação do caixa

--493.12M

--140.04M

Variação cambial

--52.00K

---37.00K

Caixa final

--655.69M

--162.57M

Fluxo de caixa livre

---86.60M

---37.65M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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