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YSS.NB

YSS

21.660USD

+0.470+2.22%

Fechamento 03/27, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.75BValor de mercado

PerdaP/L TTM



YSS.NB

21.660

+0.470+2.22%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da YSS.NB para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---33.10M

Lucro operacional contínuo

---28.49M

Ganho/perda operacional

--15.46M

Imposto de renda diferido

--3.58M

Itens não monetários

--3.59M

Capital de giro (var.)

---27.98M

-Recebíveis (var.)

---25.88M

-Estoque (var.)

--576.00K

-Antecipadas (var.)

--2.00M

-A pagar e acumuladas (var.)

---19.51M

-Outros ativos (CP) (var.)

---1.97M

-Outros passivos (CP) (var.)

--16.97M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---33.10M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--4.54M

Despesas de capital (CapEx)

--4.54M

Venda de ativos fixos

--4.54M

Transações de negócios

--0.00

Produtos de investimento

---5.30M

Outros investimentos

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---9.85M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--183.02M

Dívidas (líquido)

---52.68M

Ações PN (líquido)

--235.70M

Outros financiamentos

--183.02M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--183.02M

Caixa líquido

Caixa inicial

--22.54M

Variação do caixa

--140.04M

Variação cambial

---37.00K

Caixa final

--162.57M

Fluxo de caixa livre

---37.65M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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