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7.55BValor de mercado

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da XE.NB para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---67.25M

Lucro operacional contínuo

---166.22M

Ganho/perda operacional

--451.00K

Itens não monetários

--107.78M

Capital de giro (var.)

---13.53M

-Recebíveis (var.)

--5.69M

-Antecipadas (var.)

---7.12M

-A pagar e acumuladas (var.)

--13.62M

-Outros ativos (CP) (var.)

---28.51M

-Outros passivos (CP) (var.)

--2.89M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---67.25M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--42.97M

Despesas de capital (CapEx)

--42.97M

Venda de ativos fixos

--42.97M

Produtos de investimento

---151.81M

Outros investimentos

--28.77M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---166.01M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---1.05M

Dívidas (líquido)

--0.00

Ações ON (líquido)

--0.00

Ações PN (líquido)

--500.00K

Outros financiamentos

---1.55M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---1.05M

Caixa líquido

Caixa inicial

--462.63M

Variação do caixa

---234.34M

Variação cambial

---35.00K

Caixa final

--228.29M

Fluxo de caixa livre

---110.22M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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