21.28BValor de mercado
19.25P/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de Williams-Sonoma Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-03 Principais insights
Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Williams-Sonoma Inc
Comprar
Classificação Atual
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Williams-Sonoma Inc
Pontos fortesRisco
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-03A pontuação financeira atual da empresa é 7.25, o que está maior que à média do setor Varejo Especializado, de 7.10. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 1.88B, representando uma variação positiva de 4.56% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 2.96% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Receita Total
Lucro Operacional
Total de ativos
SG&A
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Fluxo de caixa operacional
Renda após Impostos
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Fluxo de caixa operacional
Receita Total
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Valuation da empresa Williams-Sonoma Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-03A pontuação de valuation atual da empresa é 6.29, o que é menor que a média de 7.40 do setor Varejo Especializado. O P/L atual é 19.39, que está 30.91% abaixo da máxima recente de 25.39 e 65.66% acima da mínima recente de 6.66.
Valuation
Classificação 40/96
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-03A previsão atual de ganhos da empresa é 7.04, o que é menor que a média do setor Varejo Especializado de 7.30. O preço-alvo médio para Williams-Sonoma Inc é de 200.00, com máxima de 230.00 e mínima de 142.17.
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Comprar
Classificação Atual
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Haverty Furniture Companies Inc
HVT
0
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-03A pontuação de momentum de preço atual é 7.14, que é menor que a média do setor Varejo Especializado de 8.25. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 196.68 e o suporte em 165.06, favorecendo operações de swing trade em faixa.
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Indicadores
Vender(3)
Neutro(4)
Comprar(0)
Média Móvel
Vender(6)
Neutro(0)
Comprar(0)
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-03A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Varejo Especializado de 7.30. A participação institucional mais recente é de 96.03%, representando uma variação negativa de 1.61% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 15.55M ações, equivalentes a 13.03% do total em circulação, apresentando 2.85% de aumento na posição.
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Aristotle Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
First Trust Advisors L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-03A pontuação de risco atual da empresa é 7.68, que é maior que a média do setor de Varejo Especializado de 5.23. O beta da ação é 1.58. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
1.58
Máxima queda de 240 dias
+36.79%
Volatilidade de 240 dias
+48.10%
Volatilidade
Retorno ajustado ao risco
Volatilidade diária máxima de alta
Volatilidade diária máxima de baixa
7.36 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.86 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
8.52 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
8.43 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.30 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
8.28 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Williams-Sonoma Inc?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Williams-Sonoma Inc com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Williams-Sonoma Inc.
Como geramos o índice de saúde financeira da Williams-Sonoma Inc?
Para gerar o índice de saúde financeira da Williams-Sonoma Inc, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Williams-Sonoma Inc, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Williams-Sonoma Inc.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Williams-Sonoma Inc?
Para gerar a pontuação de valuation da Williams-Sonoma Inc, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Williams-Sonoma Inc com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Williams-Sonoma Inc, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Williams-Sonoma Inc.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Williams-Sonoma Inc?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Williams-Sonoma Inc, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Williams-Sonoma Inc.
Como geramos o índice de momentum de preço da Williams-Sonoma Inc?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Williams-Sonoma Inc, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Williams-Sonoma Inc. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Williams-Sonoma Inc.
Como geramos o índice de confiança institucional da Williams-Sonoma Inc?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Williams-Sonoma Inc, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Williams-Sonoma Inc. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Williams-Sonoma Inc.
Como geramos o índice de gestão de risco da Williams-Sonoma Inc?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Williams-Sonoma Inc, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Williams-Sonoma Inc, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Williams-Sonoma Inc.
