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Worthington Steel Inc

28.100USD

-1.690-5.67%

Fechamento 03/27, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.40BValor de mercado

11.15P/L TTM

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Worthington Steel Inc

28.100

-1.690-5.67%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Worthington Steel Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q2

FY2023Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

17.66%63.30M

46.03%99.30M

-111.54%-6.30M

51.40%53.90M

20.36%53.80M

-51.39%68.00M

363.82%54.60M

--35.60M

--44.70M

35.43%139.90M

-245.70%-20.70M

--103.30M

--14.21M

Lucro operacional contínuo

-10.74%10.80M

33.54%21.50M

19.88%38.60M

2.08%58.90M

-76.91%12.10M

866.67%16.10M

-48.11%32.20M

--57.70M

--52.40M

83.20%-2.10M

98.40%62.05M

---12.50M

--31.28M

Ganho/perda operacional

-3.75%23.10M

36.81%22.30M

25.31%20.30M

4.97%16.90M

50.94%24.00M

-0.61%16.30M

-11.52%16.20M

--16.10M

--15.90M

-7.87%16.40M

1.70%18.31M

--17.80M

--18.00M

Imposto de renda diferido

---7.00M

135.71%500.00K

-55.56%-1.40M

-136.36%-800.00K

100.00%0.00

-1300.00%-1.40M

-1068.83%-900.00K

--2.20M

---900.00K

0.00%-100.00K

-5.48%-77.00K

---100.00K

---73.00K

Itens não monetários

300.00%400.00K

104.76%300.00K

-103.45%-100.00K

99.50%-100.00K

-101.32%-200.00K

-293.75%-6.30M

115.48%2.90M

---20.20M

--15.10M

-14.29%-1.60M

-82.50%-18.73M

---1.40M

---10.26M

Capital de giro (var.)

263.89%26.20M

43.58%51.40M

-2230.00%-63.90M

-7.41%-20.30M

119.41%7.20M

-72.07%35.80M

103.94%3.00M

---18.90M

---37.10M

24.83%128.20M

-201.30%-76.08M

--102.70M

---25.25M

-Recebíveis (var.)

72.21%-10.20M

-23.41%50.70M

-155.79%-15.90M

-312.07%-23.90M

29.56%-36.70M

-25.95%66.20M

186.56%28.50M

---5.80M

---52.10M

-9.61%89.40M

-318.77%-32.92M

--98.90M

--15.05M

-Estoque (var.)

-3616.67%-21.10M

34.15%66.00M

-224.24%-16.40M

-2756.67%-79.70M

101.72%600.00K

-46.23%49.20M

130.53%13.20M

--3.00M

---34.90M

5.29%91.50M

-174.26%-43.23M

--86.90M

--58.22M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

17.66%63.30M

46.03%99.30M

-111.54%-6.30M

51.40%53.90M

20.36%53.80M

-51.39%68.00M

363.82%54.60M

--35.60M

--44.70M

35.43%139.90M

-245.70%-20.70M

--103.30M

--14.21M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-48.25%14.80M

-26.71%24.70M

30.23%28.00M

2.03%45.30M

27.68%28.60M

86.19%33.70M

24.74%21.50M

--44.40M

--22.40M

308.05%18.10M

55.29%17.24M

---8.70M

--11.10M

Despesas de capital (CapEx)

4.90%30.00M

-29.02%24.70M

36.74%29.40M

1.56%45.50M

27.68%28.60M

84.13%34.80M

24.39%21.50M

--44.80M

--22.40M

30.34%18.90M

55.70%17.28M

--14.50M

--11.10M

Venda de ativos fixos

-48.25%14.80M

-26.71%24.70M

30.23%28.00M

2.03%45.30M

27.68%28.60M

86.19%33.70M

24.74%21.50M

--44.40M

--22.40M

308.05%18.10M

55.29%17.24M

---8.70M

--11.10M

Transações de negócios

--0.00

---1.60M

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---21.00M

----

--0.00

----

Produtos de investimento

---101.40M

----

Outros investimentos

--400.00K

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-304.90%-115.80M

26.71%-24.70M

-37.67%-29.60M

-2.03%-45.30M

-27.68%-28.60M

13.81%-33.70M

-24.74%-21.50M

---44.40M

---22.40M

-549.43%-39.10M

-55.29%-17.24M

--8.70M

---11.10M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

480.58%52.90M

-243.72%-62.90M

156.30%21.00M

277.97%21.00M

92.10%-13.90M

-121.23%-18.30M

-214.22%-37.30M

---11.80M

---175.90M

180.04%86.20M

800.33%32.66M

---107.70M

--3.63M

Dívidas (líquido)

2403.57%64.50M

-612.50%-51.30M

218.99%30.70M

4812.50%39.30M

89.93%-2.80M

-104.11%-7.20M

-817.17%-25.80M

--800.00K

---27.80M

949.51%175.00M

91.33%-2.81M

---20.60M

---32.44M

Ações ON (líquido)

----

-1133.33%-3.10M

----

--300.00K

----

Dividendos pagos

1.25%8.10M

6.33%8.40M

1.25%8.10M

1.27%8.00M

--8.00M

--7.90M

--8.00M

--7.90M

----

Outros financiamentos

-191.67%-3.50M

-3100.00%-3.20M

0.00%-1.60M

--2.90M

99.18%-1.20M

99.89%-100.00K

-104.28%-1.60M

--0.00

---146.20M

-17.93%-88.80M

3.65%37.39M

---75.30M

--36.07M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

480.58%52.90M

-243.72%-62.90M

156.30%21.00M

277.97%21.00M

92.10%-13.90M

-121.23%-18.30M

-214.22%-37.30M

---11.80M

---175.90M

180.04%86.20M

800.33%32.66M

---107.70M

--3.63M

Caixa líquido

Caixa inicial

72.69%89.80M

117.50%78.30M

131.09%92.90M

4.11%63.30M

-75.75%52.00M

31.39%36.00M

23.02%40.20M

--60.80M

--214.40M

2.24%27.40M

62.97%32.68M

--26.80M

--20.05M

Variação do caixa

-98.23%200.00K

-28.13%11.50M

-247.62%-14.60M

243.69%29.60M

107.36%11.30M

-91.44%16.00M

20.41%-4.20M

---20.60M

---153.60M

4248.84%187.00M

-178.38%-5.28M

--4.30M

--6.73M

Variação cambial

---200.00K

--300.00K

----

Caixa final

42.18%90.00M

72.69%89.80M

117.50%78.30M

131.09%92.90M

4.11%63.30M

-75.75%52.00M

31.38%36.00M

--40.20M

--60.80M

589.39%214.40M

2.30%27.40M

--31.10M

--26.79M

Fluxo de caixa livre

32.14%33.30M

124.70%74.60M

-207.85%-35.70M

191.30%8.40M

13.00%25.20M

-72.56%33.20M

187.15%33.10M

---9.20M

--22.30M

36.26%121.00M

-1323.58%-37.98M

--88.80M

--3.10M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

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