Indicadores
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Wolfspeed Inc
WOLF20.500USD
+0.650+3.27%
Fechamento 11/26, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
3.21BValor de mercado
PerdaP/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de Wolfspeed Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26Principais insights
Os fundamentos da empresa estão relativamente fraco(s). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Manter. Apesar de um desempenho muito fraco em bolsa, a empresa apresenta indicadores técnicos fortes. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Wolfspeed Inc
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Gráfico de radar
Preço Atual
Anterior
Alvo dos analistas
Com base em um total de
1
analistas
Manter
Classificação Atual
5.550
Preço-Alvo
-74.89%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Wolfspeed Inc
Pontos fortesRisco
Wolfspeed, Inc. is an innovator of wide bandgap semiconductors, focused on silicon carbide materials and devices for power applications. The Company's product families include power devices and silicon carbide and gallium nitride (GaN) materials. Its products are targeted for various applications such as electric vehicles, fast charging and renewable energy and storage. Its silicon carbide materials products consist of silicon carbide bare wafers, epitaxial wafers, and GaN epitaxial layers on silicon carbide wafers. Its silicon carbide materials are targeted for customers who use them to manufacture products for radio frequency, power and other applications. Its power device products consist of silicon carbide Schottky diodes, metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETs) and power modules. The Company's featured products include SpeedVal Kit Modular Evaluation Platform, TOLL Silicon Carbide MOSFETs, and Wolfspeed WolfPACK Silicon Carbide Power Modules Family.
Alto Crescimento de Lucro
O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 757.60M.
Subavaliada
O PB mais recente da empresa é -2.97, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.
Compra Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 20.59M ações, um aumento de 50.00% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por Invesco
O Super Investidor Invesco possui 26.36K ações desta empresa.
Baixa Atividade de Mercado
A empresa tem menor interesse dos investidores, com uma taxa de giro de 20 dias de -0.57.
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação financeira atual da empresa é 4.88, o que está menor que à média do setor Semicondutores e Equipamentos, de 7.37. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é mínima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 196.80M, representando uma variação positiva de 1.08% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 128.07% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Avaliação de Ações
Serviços Financeiros
3.17
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Qualidade dos lucros
6.98
Eficiência operacional
2.48
Potencial de crescimento
5.03
Retornos dos acionistas
6.73
Valuation da empresa Wolfspeed Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação de valuation atual da empresa é 7.92, o que é maior que a média de 7.30 do setor Semicondutores e Equipamentos. O P/L atual é -1.54, que está -97.73% abaixo da máxima recente de -0.04 e -5862.78% acima da mínima recente de -92.04.
Avaliação de Ações
Valuation
P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 77/103
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A previsão atual de ganhos da empresa é 6.00, o que é menor que a média do setor Semicondutores e Equipamentos de 7.64. O preço-alvo médio para Wolfspeed Inc é de 4.00, com máxima de 12.70 e mínima de 1.50.
Avaliação de Ações
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
1
analistas
Manter
Classificação Atual
5.550
Preço-Alvo
-74.89%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Comparação entre pares
73
Total
8
Média
13
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Wolfspeed Inc
WOLF
1
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação de momentum de preço atual é 6.95, que é menor que a média do setor Semicondutores e Equipamentos de 7.56. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 26.78 e o suporte em 15.35, favorecendo operações de swing trade em faixa.
Avaliação de Ações
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Média Móvel
Indicadores
Valor
Direção
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 7.00, que é maior que a média do setor de Semicondutores e Equipamentos de 6.75. A participação institucional mais recente é de 79.64%, representando uma variação negativa de 2.35% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é Steven Cohen, com 1.54M ações, equivalentes a 5.97% do total em circulação, apresentando 1.00% de aumento na posição.
Avaliação de Ações
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação de risco atual da empresa é 1.21, que é menor que a média do setor de Semicondutores e Equipamentos de 4.86. O beta da ação é 0.00. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Avaliação de Ações
Beta vs índice S&P 500
--
VaR
+9.32%
Máxima queda de 240 dias
+95.19%
Volatilidade de 240 dias
+367.05%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+1726.45%
120 dias
+1726.45%
5 anos
+1726.45%
Pior retorno diário
60 dias
-34.59%
120 dias
-34.59%
5 anos
-59.11%
Índice de Sharpe
60 dias
+2.07
120 dias
+1.53
5 anos
+0.43
Risco
Máxima queda
240 dias
+95.19%
3 anos
+99.54%
5 anos
+99.72%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+1.55
3 anos
-0.25
5 anos
-0.17
Assimetria
240 dias
+15.11
3 anos
+25.93
5 anos
+33.31
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+367.05%
5 anos
+177.38%
Indicador ATR
240 dias
+4.95%
5 anos
+15.87%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+3147.00%
240 dias
+3147.00%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+3527.86%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+1179.39%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+34.88%
120 dias
+28.83%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-57.04%
60 dias
+186.89%
120 dias
+137.17%
Concorrentes
Semicondutores e Equipamentos
Wolfspeed Inc
WOLF
5.82 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.41 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Photronics Inc
PLAB
8.19 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.17 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.16 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Kimball Electronics Inc
KE
8.15 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Wolfspeed Inc?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Wolfspeed Inc com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Wolfspeed Inc.
Como geramos o índice de saúde financeira da Wolfspeed Inc?
Para gerar o índice de saúde financeira da Wolfspeed Inc, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Wolfspeed Inc, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Wolfspeed Inc.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Wolfspeed Inc?
Para gerar a pontuação de valuation da Wolfspeed Inc, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Wolfspeed Inc com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Wolfspeed Inc, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Wolfspeed Inc.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Wolfspeed Inc?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Wolfspeed Inc, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Wolfspeed Inc.
Como geramos o índice de momentum de preço da Wolfspeed Inc?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Wolfspeed Inc, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Wolfspeed Inc. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Wolfspeed Inc.
Como geramos o índice de confiança institucional da Wolfspeed Inc?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Wolfspeed Inc, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Wolfspeed Inc. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Wolfspeed Inc.
Como geramos o índice de gestão de risco da Wolfspeed Inc?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Wolfspeed Inc, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Wolfspeed Inc, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Wolfspeed Inc.
