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Wingstop Inc

WING
266.990USD
+4.100+1.56%
Fechamento 10/22, 16:00ETCotações atrasadas em 15 min
7.46BValor de mercado
43.47P/L TTM

Wingstop Inc

266.990
+4.100+1.56%
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de Wingstop Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-22

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. A empresa apresenta bom desempenho em bolsa, com fundamentos e indicadores técnicos sólidos que sustentam a tendência. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Wingstop Inc

Informações relacionadas

Classificação
25 / 123
Classificação Geral
102 / 4686
Setor
Hotéis e Serviços de Entretenimento

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual
Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 28 analistas
Comprar
Classificação Atual
378.717
Preço-Alvo
+41.90%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Wingstop Inc

Pontos fortesRisco
Wingstop Inc. is a fast casual chicken wings-focused restaurant chain, with over 2,200 locations worldwide. The Company is in the business of franchising and operating Wingstop restaurants. The Company is primarily a franchisor, with approximately 98% of its restaurants owned and operated by independent franchisees. It offers classic wings, boneless wings, tenders, and chicken sandwiches, cooked to order and hand sauced-and-tossed in fans' choice of 11 bold, distinctive flavors. The Company also complements its wings, tenders, and chicken sandwiches with seasoned fries, hand-cut carrots, ranch, bleu cheese dips and celery. The Company offers various order options, including dine-in, carryout, delivery, individual, combo meals and family packs. The Company operates approximately a total of 2,165 restaurants in 45 states and 11 countries and United States territories.
Alto Crescimento
A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 75.04% ano a ano.
Alto Crescimento de Lucro
O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 625.81M.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 22.44%.
Dividendo Estável
A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 22.44%.
Subavaliada
O PE mais recente da empresa é 43.61, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.
Compra Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 33.49M ações, um aumento de 4.36% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por Steve Mandel
O Super Investidor Steve Mandel possui 1.49M ações desta empresa.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-22

A pontuação financeira atual da empresa é 7.97, o que está maior que à média do setor Hotéis e Serviços de Entretenimento, de 7.41. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 174.33M, representando uma variação positiva de 11.97% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 2.63% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.97
Variação
0

Serviços Financeiros

8.43

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Sem dados

Qualidade dos lucros

8.04

Eficiência operacional

7.52

Potencial de crescimento

9.15

Retornos dos acionistas

6.70

Valuation da empresa Wingstop Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-22

A pontuação de valuation atual da empresa é 5.86, o que é menor que a média de 7.32 do setor Hotéis e Serviços de Entretenimento. O P/L atual é 43.61, que está 260.62% abaixo da máxima recente de 157.28 e 19.48% acima da mínima recente de 35.12.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
5.86
Variação
0

Valuation

P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 25/123
Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-22

A previsão atual de ganhos da empresa é 8.22, o que é maior que a média do setor Hotéis e Serviços de Entretenimento de 7.61. O preço-alvo médio para Wingstop Inc é de 375.00, com máxima de 477.00 e mínima de 290.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
8.22
Variação
0

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 28 analistas
Comprar
Classificação Atual
378.717
Preço-Alvo
+41.90%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte

Comparação entre pares

42
Total
12
Média
15
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Wingstop Inc
WING
28
Starbucks Corp
SBUX
40
McDonald's Corp
MCD
38
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
37
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
33
1
2
3
...
9

Previsão Financeira

EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-22

A pontuação de momentum de preço atual é 8.90, que é maior que a média do setor Hotéis e Serviços de Entretenimento de 7.32. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 277.93 e o suporte em 243.13, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
9.06
Variação
-0.16

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores

O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores
Vender(1)
Neutro(3)
Comprar(2)
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
7.748
Neutro
RSI(14)
50.843
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.211
Neutro
ATR(14)
10.461
Baixa volatilidade
CCI(14)
138.897
Comprar
Williams %R
23.972
Comprar
TRIX(12,20)
-0.333
Vender
StochRSI(14)
81.858
Sobrecompra
Média Móvel
Vender(3)
Neutro(0)
Comprar(3)
Indicadores
Valor
Direção
MA5
257.726
Comprar
MA10
253.982
Comprar
MA20
252.872
Comprar
MA50
281.931
Vender
MA100
311.053
Vender
MA200
286.532
Vender

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-22

A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Hotéis e Serviços de Entretenimento de 6.73. A participação institucional mais recente é de 119.93%, representando uma variação positiva de 6.10% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 2.68M ações, equivalentes a 9.60% do total em circulação, apresentando 4.05% de redução na posição.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
10.00
Variação
0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome
Ações detidas
Var. %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.68M
-3.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.44M
-6.90%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.13M
+31.24%
American Century Investment Management, Inc.
1.56M
+23.35%
Lone Pine Capital, L.L.C.
Star Investors
1.49M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
992.29K
+5.25%
Wellington Management Company, LLP
848.95K
+369.52%
State Street Investment Management (US)
841.16K
-7.40%
Champlain Investment Partners, LLC
741.10K
+17.26%
Artisan Partners Limited Partnership
737.37K
+83.07%
1
2

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-22

A pontuação de risco atual da empresa é 4.85, que é menor que a média do setor de Hotéis e Serviços de Entretenimento de 5.94. O beta da ação é 1.74. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
4.85
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
1.74
VaR
+4.55%
Máxima queda de 240 dias
+39.74%
Volatilidade de 240 dias
+53.03%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+26.85%
120 dias
+26.85%
5 anos
+26.85%
Pior retorno diário
60 dias
-5.69%
120 dias
-6.15%
5 anos
-21.40%
Índice de Sharpe
60 dias
-0.24
120 dias
+0.26
5 anos
+0.54

Risco

Máxima queda
240 dias
+39.74%
3 anos
+51.73%
5 anos
+61.31%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.37
3 anos
+0.46
5 anos
+0.28
Assimetria
240 dias
+2.04
3 anos
+0.63
5 anos
+0.61

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+53.03%
5 anos
+48.96%
Indicador ATR
240 dias
+4.65%
5 anos
+3.21%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+59.01%
240 dias
+59.01%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+63.19%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+57.40%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+2.70%
120 dias
+2.89%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+28.13%
60 dias
+31.71%
120 dias
+40.83%

Concorrentes

Hotéis e Serviços de Entretenimento
Wingstop Inc
Wingstop Inc
WING
7.78 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.55 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
First Watch Restaurant Group Inc
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.46 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Churchill Downs Inc
Churchill Downs Inc
CHDN
8.44 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Travel + Leisure Co
Travel + Leisure Co
TNL
8.38 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Brinker International Inc
Brinker International Inc
EAT
8.26 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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