Indicadores
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Vestis Corp
VSTS6.480USD
+0.060+0.93%
Fechamento 11/28, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
854.30MValor de mercado
PerdaP/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de Vestis Corp
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28Principais insights
Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Manter. A empresa apresenta forte desempenho em bolsa, com fundamentos e indicadores técnicos sólidos que sustentam o momento positivo. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Vestis Corp
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Gráfico de radar
Preço Atual
Anterior
Alvo dos analistas
Com base em um total de
8
analistas
Manter
Classificação Atual
5.683
Preço-Alvo
-12.29%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Vestis Corp
Pontos fortesRisco
Vestis Corporation operates in the business to business (B2B) uniform and workplace supplies category. The Company provides uniform services, and workplace supplies to a broad range of North American customers. Its segments include United States and Canada. The Company’s comprehensive service offering primarily includes a full-service uniform rental program, floor mats, towels, linens, managed restroom services, first aid supplies, and cleanroom and other specialty garment processing. It provides a full-service uniform solution on a contracted and recurring basis. The Company’s full-service uniform offering includes the design, sourcing, manufacturing, customization, personalization, delivery, laundering, sanitization, repair and replacement of uniforms. The Company’s uniform options include shirts, pants, outerwear, gowns, scrubs, high visibility garments, particulate-free garments and flame-resistant garments, along with shoes and accessories.
Subavaliada
O PE mais recente da empresa é -28.47, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 137.56M ações, uma redução de 32.52% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por CI Select Canadian Equity Fund
O Super Investidor CI Select Canadian Equity Fund possui 998.00 ações desta empresa.
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação financeira atual da empresa é 7.29, o que está menor que à média do setor Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos, de 7.53. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 673.80M, representando uma variação negativa de 3.50% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 113.42% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Avaliação de Ações
Serviços Financeiros
7.29
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Qualidade dos lucros
7.37
Eficiência operacional
7.22
Potencial de crescimento
7.31
Retornos dos acionistas
7.25
Valuation da empresa Vestis Corp
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de valuation atual da empresa é 7.33, o que é maior que a média de 7.13 do setor Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos. O P/L atual é -28.47, que está -897.82% abaixo da máxima recente de 227.15 e -91.93% acima da mínima recente de -54.65.
Avaliação de Ações
Valuation
P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 9/35
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A previsão atual de ganhos da empresa é 6.00, o que é menor que a média do setor Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos de 7.14. O preço-alvo médio para Vestis Corp é de 5.55, com máxima de 7.00 e mínima de 5.00.
Avaliação de Ações
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
8
analistas
Manter
Classificação Atual
5.683
Preço-Alvo
-12.29%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Comparação entre pares
13
Total
7
Média
7
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Vestis Corp
VSTS
8
Mister Car Wash Inc
MCW
18
Valvoline Inc
VVV
15
Driven Brands Holdings Inc
DRVN
14
Bright Horizons Family Solutions Inc
BFAM
10
Kindercare Learning Companies Inc
KLC
8
1
2
3
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de momentum de preço atual é 9.16, que é maior que a média do setor Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos de 7.28. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 7.11 e o suporte em 5.34, favorecendo operações de swing trade em faixa.
Avaliação de Ações
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Média Móvel
Indicadores
Valor
Direção
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos de 7.34. A participação institucional mais recente é de 104.34%, representando uma variação negativa de 3.94% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 9.51M ações, equivalentes a 7.22% do total em circulação, apresentando 20.21% de redução na posição.
Avaliação de Ações
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Nome
Ações detidas
Var. %
Corvex Management LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Alberta Investment Management Corporation
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Greenstone Partners, LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Millennium Management LLC
1
2
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de risco atual da empresa é 5.84, que é menor que a média do setor de Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos de 6.25. O beta da ação é 0.00. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Avaliação de Ações
Beta vs índice S&P 500
--
VaR
--
Máxima queda de 240 dias
+75.32%
Volatilidade de 240 dias
+73.27%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+9.95%
120 dias
+9.95%
5 anos
--
Pior retorno diário
60 dias
-6.58%
120 dias
-8.07%
5 anos
--
Índice de Sharpe
60 dias
+3.57
120 dias
+0.38
5 anos
--
Risco
Máxima queda
240 dias
+75.32%
3 anos
--
5 anos
--
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.80
3 anos
--
5 anos
--
Assimetria
240 dias
-2.75
3 anos
--
5 anos
--
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+73.27%
5 anos
--
Indicador ATR
240 dias
+5.64%
5 anos
--
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+61.28%
240 dias
+61.28%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+39.60%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+27.16%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+1.76%
120 dias
+2.03%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-2.50%
60 dias
+2.04%
120 dias
+17.75%
Concorrentes
Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos
Vestis Corp
VSTS
7.54 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Service Corporation International
SCI
8.12 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
H & R Block Inc
HRB
8.12 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Edgewell Personal Care Co
EPC
8.09 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Carriage Services Inc
CSV
7.89 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Oddity Tech Ltd
ODD
7.89 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Vestis Corp?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Vestis Corp com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Vestis Corp.
Como geramos o índice de saúde financeira da Vestis Corp?
Para gerar o índice de saúde financeira da Vestis Corp, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Vestis Corp, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Vestis Corp.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Vestis Corp?
Para gerar a pontuação de valuation da Vestis Corp, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Vestis Corp com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Vestis Corp, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Vestis Corp.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Vestis Corp?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Vestis Corp, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Vestis Corp.
Como geramos o índice de momentum de preço da Vestis Corp?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Vestis Corp, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Vestis Corp. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Vestis Corp.
Como geramos o índice de confiança institucional da Vestis Corp?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Vestis Corp, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Vestis Corp. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Vestis Corp.
Como geramos o índice de gestão de risco da Vestis Corp?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Vestis Corp, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Vestis Corp, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Vestis Corp.
