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VOC Energy Trust

VOC

2.850USD

0.0000.00%

Fechamento 02/06, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

48.45MValor de mercado

5.64P/L TTM

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VOC Energy Trust

2.850

0.0000.00%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Avaliação de Ações TradingKey de VOC Energy Trust

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

Principais insights

Os fundamentos da empresa VOC Energy Trust estão relativamente muito fraco(s), com alto nível de divulgação de ESG.e seu potencial de crescimento é significante.O valuation é considerado avaliação justa,classificação 96 de 119 no setor Petróleo e Gás.A participação institucional é muito alto.Apesar de um desempenho mediano no último mês, a empresa apresenta indicadores técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de VOC Energy Trust

Informações relacionadas

Classificação

96 / 119

Classificação geral

518 / 4521

Setor

Petróleo e Gás

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Gráfico de radar

Preço Atual

Sentimento do mercado

Últimas 24 horas

Nível de sentimento

Muito baixo

Muito alto

Negativo

Destaques de VOC Energy Trust

Pontos fortesRiscos

VOC Energy Trust (the Trust) is a statutory trust formed by VOC Brazos Energy Partners, L.P. (VOC Brazos). The Trust is managed by The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., as trustee (the Trustee). The Trust is created to acquire and hold the net profits interest for the benefit of the trust unitholders. VOC Brazo’s properties included interests in approximately 739 gross (454.6 net) producing wells and included 81,095 gross (50,310.7 net) acres. The underlying properties are interests in developing properties located in the oil and natural gas producing regions of Kansas and Texas. The fields in the Central Kansas Uplift include Fairport Field, Marcotte Field and Chase-Silica Field. The fields in Western Kansas include the Bindley, Griston SW and Rosa Northwest fields. The fields in South Central Kansas include the Gerberding, Spivey Grabs and Alford fields, which are produced primarily from the Mississippian, Simpson and Lansing Kansas City zones.

Em Crescimento

A empresa está em fase de crescimento, com a receita anual mais recente totalizando US$ 13.62M.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 100.00%.

Dividendo Estável

A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 100.00%.

Subavaliada

O PB mais recente da empresa é 4.50, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 679.12K ações, uma redução de 56.52% em relação ao trimestre anterior.

Classificação do analista

Com base em um total de 0 analistas

Classificação Atual

0.000

Preço-Alvo

0.00%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Saúde Financeira

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

A pontuação financeira atual de VOC Energy Trust é 3.58, ocupando a posição 119 de 119 no setor de Petróleo e Gás. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é mínima. A receita trimestral mais recente atingiu 2.16M, representando negativa de 36.52% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve negativa de 38.89% ano a ano.

Pontuação

Informações relacionadas

3.58

Variação



Serviços Financeiros

0.14

Indicadores

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Qualidade dos Lucros

4.00

Indicadores

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Eficiência Operacional

4.00

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Potencial de Crescimento

4.75

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Retorno ao Acionista

5.00

Indicadores

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Valuation da empresa VOC Energy Trust

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

A pontuação de valuation atual de VOC Energy Trust é 7.23, ocupando a posição 79 de 119 no setor de Petróleo e Gás. Seu P/L atual é 5.64, o que está 81.92% abaixo da máxima recente de 10.27 e 28.84% acima da mínima recente de 4.02.

Pontuação

Informações relacionadas

7.23

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 96/119

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Previsão de lucro

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

Nenhuma pontuação de previsão de lucros está disponível no momento para VOC Energy Trust. A média da indústria de Petróleo e Gás é 7.35.

Pontuação

Informações relacionadas

0.00

Variação

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum de Preço

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

A pontuação de momentum de preço atual de VOC Energy Trust é 6.23, ocupando a posição 112 de 119 no setor de Petróleo e Gás. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 3.09 e o suporte em 2.66, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.

Pontuação

Informações relacionadas

6.25

Variação

-0.02

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(2)

Neutro(4)

Comprar(1)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

-0.047

Neutro

RSI(14)

44.081

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

30.830

Neutro

ATR(14)

0.109

Alta volatilidade

CCI(14)

-64.089

Neutro

Williams %R

69.767

Vender

TRIX(12,20)

0.060

Vender

StochRSI(14)

66.085

Comprar

Média Móvel

Vender(5)

Neutro(0)

Comprar(1)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

2.848

Comprar

MA10

2.940

Vender

MA20

2.954

Vender

MA50

2.894

Vender

MA100

2.922

Vender

MA200

2.915

Vender

Confiança Institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

Pontuação

Informações relacionadas

3.00

Variação

Participação acionária institucional

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

VOC Brazos Energy Partners, L.P.

4.25M

180 Wealth Advisors, L.L.C.

310.74K

+12.29%

Raymond Robert Joseph

202.06K

McGowan Group Asset Management, Inc.

108.03K

+1.27%

Citadel Advisors LLC

90.94K

+430.70%

Morgan Stanley & Co. LLC

41.67K

+12.53%

Janney Montgomery Scott LLC

39.44K

-7.71%

GSA Capital Partners LLP

21.86K

-30.56%

UBS Financial Services, Inc.

43.47K

+20.68%

Susquehanna International Group, LLP

12.26K

-87.12%

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Petróleo e Gás. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. Nenhuma pontuação de avaliação de risco está disponível no momento para VOC Energy Trust. A média da indústria de Petróleo e Gás é 6.23. O valor beta da empresa é 0.29. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa. com alto nível de divulgação de ESG.