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VOC Energy Trust

VOC

2.960USD

+0.040+1.37%

Fechamento 10/31, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

50.32MValor de mercado

5.15P/L TTM



VOC Energy Trust

2.960

+0.040+1.37%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de VOC Energy Trust

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-30

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente muito fraco(s). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. A empresa apresentou desempenho mediano em bolsa, com fundamentos e indicadores técnicos apenas regulares. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de VOC Energy Trust

Informações relacionadas

Classificação

106 / 123

Classificação Geral

515 / 4621

Setor

Petróleo e Gás

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 0 analistas

Classificação Atual

Preço-Alvo

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de VOC Energy Trust

Pontos fortesRisco

VOC Energy Trust (the Trust) is a statutory trust formed by VOC Brazos Energy Partners, L.P. (VOC Brazos). The Trust is managed by The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., as trustee (the Trustee). The Trust is created to acquire and hold the net profits interest for the benefit of the trust unitholders. VOC Brazo’s properties included interests in approximately 739 gross (454.6 net) producing wells and included 81,095 gross (50,310.7 net) acres. The underlying properties are interests in developing properties located in the oil and natural gas producing regions of Kansas and Texas. The fields in the Central Kansas Uplift include Fairport Field, Marcotte Field and Chase-Silica Field. The fields in Western Kansas include the Bindley, Griston SW and Rosa Northwest fields. The fields in South Central Kansas include the Gerberding, Spivey Grabs and Alford fields, which are produced primarily from the Mississippian, Simpson and Lansing Kansas City zones.

Em Crescimento

A empresa está em fase de crescimento, com a receita anual mais recente totalizando US$ 13.62M.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 100.00%.

Dividendo Estável

A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 100.00%.

Subavaliada

O PB mais recente da empresa é 4.47, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 678.49K ações, uma redução de 57.12% em relação ao trimestre anterior.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-30

A pontuação financeira atual da empresa é 3.58, o que está menor que à média do setor Petróleo e Gás, de 7.21. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é mínima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 2.48M, representando uma variação negativa de 26.43% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 27.78% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

3.58

Variação



Serviços Financeiros

0.14

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

4.00

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

4.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

4.75

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

5.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Valuation da empresa VOC Energy Trust

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-30

A pontuação de valuation atual da empresa é 7.23, o que é menor que a média de 7.44 do setor Petróleo e Gás. O P/L atual é 5.08, que está 102.17% abaixo da máxima recente de 10.27 e 20.92% acima da mínima recente de 4.02.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

7.23

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 106/123

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-30

Não há pontuação de previsão de ganhos para esta empresa; a média do setor Petróleo e Gás é de 7.38.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

0.00

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-30

A pontuação de momentum de preço atual é 5.61, que é menor que a média do setor Petróleo e Gás de 6.95. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 3.22 e o suporte em 2.74, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

6.27

Variação

-0.66

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(3)

Neutro(3)

Comprar(0)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

-0.035

Neutro

RSI(14)

46.138

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

22.921

Vender

ATR(14)

0.102

Baixa volatilidade

CCI(14)

-62.863

Neutro

Williams %R

77.083

Vender

TRIX(12,20)

0.371

Vender

StochRSI(14)

9.882

Sobrevenda

Média Móvel

Vender(4)

Neutro(0)

Comprar(2)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

3.106

Vender

MA10

3.126

Vender

MA20

3.054

Vender

MA50

2.901

Comprar

MA100

2.906

Comprar

MA200

3.099

Vender

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-30

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

3.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

VOC Brazos Energy Partners, L.P.

4.25M

180 Wealth Advisors, L.L.C.

276.73K

+19.75%

Raymond Robert Joseph

202.06K

McGowan Group Asset Management, Inc.

106.68K

+1.32%

Susquehanna International Group, LLP

95.21K

+17.25%

Janney Montgomery Scott LLC

42.73K

+152.25%

Morgan Stanley & Co. LLC

37.03K

+19.07%

UBS Financial Services, Inc.

36.02K

-55.28%

GSA Capital Partners LLP

31.49K

Citadel Advisors LLC

17.14K

-34.83%

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-30

Não há pontuação de risco disponível para esta empresa; a média do setor Petróleo e Gás é de 6.36. O beta da ação é 0.39. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.