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VenHub Global Ord Shs

VHUB

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1.300USD

+0.080+6.56%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

110.58MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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VenHub Global Ord Shs

1.300

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da VenHub Global Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---7.51M

---1.55M

---2.84M

Lucro operacional contínuo

---16.61M

---13.17M

---19.35M

Ganho/perda operacional

--68.76K

--40.03K

--36.66K

Itens não monetários

--11.30M

--3.77M

--0.00

Capital de giro (var.)

---1.92M

--932.82K

---730.53K

-Recebíveis (var.)

---48.64K

--50.93K

----

-Estoque (var.)

---1.41M

--420.66K

---362.97K

-Antecipadas (var.)

---694.12K

---72.70K

---82.34K

-A pagar e acumuladas (var.)

--640.00K

---23.41K

--173.15K

-Outros ativos (CP) (var.)

---17.30K

--52.05K

--137.48K

-Outros passivos (CP) (var.)

---292.83K

--404.15K

---475.79K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---7.51M

---1.55M

---2.84M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--70.12K

--613.48K

--173.43K

Despesas de capital (CapEx)

--70.12K

--613.48K

--173.43K

Venda de ativos fixos

--70.12K

--613.48K

--173.43K

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---70.12K

---613.48K

---173.43K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--13.29M

--911.30K

--663.54K

Dívidas (líquido)

---4.41M

--1.00M

--0.00

Ações ON (líquido)

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

--18.86M

--0.00

Outros financiamentos

---1.17M

---88.70K

--663.54K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--13.29M

--911.30K

--663.54K

Caixa líquido

Caixa inicial

--89.63K

--1.34M

--3.69M

Variação do caixa

--5.71M

---1.25M

---2.35M

Caixa final

--5.80M

--89.63K

--1.34M

Fluxo de caixa livre

---7.58M

---2.16M

---3.01M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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