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Tivic Health Systems Ord Shs

VBIO

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0.920USD

-0.025-2.54%

Fechamento 05/01, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.32MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Tivic Health Systems Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

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Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Tivic Health Systems Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---1.91M

Lucro operacional contínuo

---1.96M

Ganho/perda operacional

--3.00K

Itens não monetários

--10.00K

Capital de giro (var.)

---8.00K

-Recebíveis (var.)

---50.00K

-Estoque (var.)

---85.00K

-Antecipadas (var.)

--96.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

--23.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---1.91M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--25.00K

Despesas de capital (CapEx)

--25.00K

Venda de ativos fixos

--25.00K

Ativos intangíveis (líquido)

--0.00

Outros investimentos

---124.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---149.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--11.63M

Dívidas (líquido)

---172.00K

Ações ON (líquido)

--0.00

Ações PN (líquido)

--11.87M

Emissão de garantias

--0.00

Outros financiamentos

---68.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--11.63M

Caixa líquido

Caixa inicial

--3.45M

Variação do caixa

--9.20M

Caixa final

--12.64M

Fluxo de caixa livre

---1.93M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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