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Universal Security Instruments Inc

UUU

6.735USD

+0.475+7.59%

Fechamento 09/18, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

15.58MValor de mercado

5.66P/L TTM



Universal Security Instruments Inc

6.735

+0.475+7.59%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey

Moeda: USD Atualizado em：2025-09-17

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Apesar de um desempenho muito fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Classificação

5 / 14

Classificação Geral

280 / 4723

Setor

Holdings de Investimentos

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 0 analistas

Classificação Atual

Preço-Alvo

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques da empresa

Pontos fortesRisco

Universal Security Instruments, Inc. designs and markets a variety of safety and security products consisting primarily of smoke alarms, carbon monoxide alarms and related products. The Company sells its products through retail stores and also markets to the electrical distribution trade through its subsidiary, USI Electric, Inc. (USI Electric). The electrical distribution trade includes electrical and lighting distributors, as well as manufactured housing companies. It markets a line of residential smoke and carbon monoxide alarms under the trade names UNIVERSAL and USI Electric. The Company’s line of safety alarms consists of units powered by replaceable batteries, ten-year sealed batteries or 120 volts with battery backup. Its replaceable battery products contain different types of batteries with different battery lives and some include alarm silencers. It also markets door chimes, ventilation products, ground fault circuit interrupters (GFCIs), and other electrical devices.

Em Crescimento

A empresa está em fase de crescimento, com a receita anual mais recente totalizando US$ 23.56M.

Virada para Lucro

O desempenho da empresa passou a ser positivo, com lucro líquido anual mais recente de US$ 500.68K.%!(EXTRA int=2)

Avaliação Justa

O PE mais recente da empresa é 5.26, em uma faixa percentil média de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 979.15K ações, uma redução de 4.74% em relação ao trimestre anterior.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em：2025-09-17

A pontuação financeira atual da empresa é 8.13, o que está maior que à média do setor Holdings de Investimentos, de 7.72. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 3.82M, representando uma variação negativa de 16.84% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 509.38% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

8.13

Variação



Serviços Financeiros

10.00

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

8.33

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

10.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

5.14

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

7.20

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Avaliação da Empresa

Moeda: USD Atualizado em：2025-09-17

A pontuação de valuation atual da empresa é 4.79, o que é maior que a média de 3.93 do setor Holdings de Investimentos. O P/L atual é 5.26, que está 55.57% abaixo da máxima recente de 8.18 e 174.30% acima da mínima recente de -3.91.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

3.88

Variação

0.91

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 5/14

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em：2025-09-17

Não há pontuação de previsão de ganhos para esta empresa; a média do setor Holdings de Investimentos é de 8.25.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

0.00

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em：2025-09-17

A pontuação de momentum de preço atual é 9.16, que é maior que a média do setor Holdings de Investimentos de 7.74. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 8.73 e o suporte em 3.32, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

9.25

Variação

-0.09

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(1)

Neutro(4)

Comprar(2)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

0.097

Comprar

RSI(14)

62.400

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

50.044

Neutro

ATR(14)

1.213

Alta volatilidade

CCI(14)

25.416

Neutro

Williams %R

33.455

Comprar

TRIX(12,20)

2.793

Vender

StochRSI(14)

77.898

Neutro

Média Móvel

Vender(0)

Neutro(0)

Comprar(6)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

6.304

Comprar

MA10

6.194

Comprar

MA20

5.252

Comprar

MA50

4.084

Comprar

MA100

3.376

Comprar

MA200

2.728

Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em：2025-09-17

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

3.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Ault & Company Inc

239.25K

+4.36%

JLA Realty Associates, L.L.C.

203.40K

Poplar Point Capital Management LLC

122.56K

Grossblatt (Harvey B)

110.40K

Seff (Ronald A)

77.47K

Raymond James & Associates, Inc.

73.51K

Luskin (Cary)

59.42K

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

47.38K

Citadel Advisors LLC

27.11K

Geode Capital Management, L.L.C.

15.01K

Risco

Moeda: USD Atualizado em：2025-09-17

A pontuação de risco atual da empresa é 4.72, que é maior que a média do setor de Holdings de Investimentos de 3.46. O beta da ação é -0.47. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.