Os fundamentos da empresa USA Compression Partners LP estão relativamente estável(is), com divulgação de ESG na média do setor.e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,classificação 63 de 97 no setor Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás.A participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Manter, com o preço-alvo máximo em 27.00.No médio prazo, o preço da ação deve subir.A empresa apresentou um bom desempenho no mercado ao longo do último mês, sustentado por fundamentos e técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Sentimento do mercado
A pontuação financeira atual de USA Compression Partners LP é 7.38, ocupando a posição 48 de 97 no setor de Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente atingiu 250.26M, representando positiva de 4.29% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve positiva de 117.81% ano a ano.
Indicadores
A pontuação de valuation atual de USA Compression Partners LP é 5.51, ocupando a posição 91 de 97 no setor de Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás. Seu P/L atual é 32.60, o que está 1941.58% abaixo da máxima recente de 665.53 e 701.86% acima da mínima recente de -196.20.
A pontuação de previsão de lucros atual de USA Compression Partners LP é 6.00, ocupando a posição 75 de 97 no setor de Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás. O preço-alvo médio é de 26.00, com máxima de 30.00 e mínima de 23.00.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
A pontuação de momentum de preço atual de USA Compression Partners LP é 9.29, ocupando a posição 44 de 97 no setor de Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 27.12 e o suporte em 24.95, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.
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Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
A pontuação atual de participação acionária institucional de USA Compression Partners LP é 3.00, ocupando a posição 65 de 97 no setor de Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás. A participação institucional mais recente é de 40.46%, representando negativa de 0.77% na comparação trimestral. O maior acionista institucional é Invesco, detendo um total de 28.73K ações, o que representa 0.02% do total em circulação, com 18.18% de redução na variação das posições.
O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de USA Compression Partners LP é 7.49, ocupando a posição 39 de 97 no setor de Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás. O valor beta da empresa é 0.19. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa. A divulgação mais recente de ESG da USA Compression Partners LP está em nível médio dentro do setor Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás, não indicando impacto relevante no risco geral.
