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CN Healthy Food Tech Group Ord Shs

UCFI

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Horário de mercado （ET）Cotações atrasadas em 15 min

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CN Healthy Food Tech Group Ord Shs

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Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CN Healthy Food Tech Group Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---3.66M

Lucro operacional contínuo

--7.02M

Ganho/perda operacional

--336.10K

Itens não monetários

--89.46K

Capital de giro (var.)

---12.61M

-Recebíveis (var.)

--858.00

-Estoque (var.)

---555.75K

-Antecipadas (var.)

---1.13M

-A pagar e acumuladas (var.)

---270.54K

-Outros passivos (CP) (var.)

---13.62M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---3.66M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--486.92K

Despesas de capital (CapEx)

--486.92K

Venda de ativos fixos

--444.50K

Ativos intangíveis (líquido)

--42.42K

Produtos de investimento

---1.23M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---1.72M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--35.49K

Dívidas (líquido)

---1.06M

Outros financiamentos

--1.09M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--35.49K

Caixa líquido

Caixa inicial

--41.46M

Variação do caixa

---4.25M

Variação cambial

--1.09M

Caixa final

--37.21M

Fluxo de caixa livre

---4.15M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?

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Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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