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CN Healthy Food Tech Group Ord Shs

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287.81MValor de mercado

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CN Healthy Food Tech Group Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---3.34M

---3.66M

Lucro operacional contínuo

--1.37M

--7.02M

Ganho/perda operacional

--132.07K

--336.10K

Itens não monetários

--2.22M

--89.46K

Capital de giro (var.)

---7.06M

---12.61M

-Recebíveis (var.)

---279.00

--858.00

-Estoque (var.)

--780.59K

---555.75K

-Antecipadas (var.)

--2.44M

---1.13M

-A pagar e acumuladas (var.)

----

---270.54K

-Outros ativos (CP) (var.)

---17.69K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

---7.55M

---13.62M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---3.34M

---3.66M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--266.33K

--486.92K

Despesas de capital (CapEx)

--266.33K

--486.92K

Venda de ativos fixos

--266.14K

--444.50K

Ativos intangíveis (líquido)

--193.00

--42.42K

Produtos de investimento

---630.00

---1.23M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---266.96K

---1.72M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---1.01M

--35.49K

Dívidas (líquido)

---1.01M

---1.06M

Outros financiamentos

--0.00

--1.09M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---1.01M

--35.49K

Caixa líquido

Caixa inicial

--37.21M

--41.46M

Variação do caixa

---4.19M

---4.25M

Variação cambial

--424.26K

--1.09M

Caixa final

--33.01M

--37.21M

Fluxo de caixa livre

---3.60M

---4.15M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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