10.250USD+10.250Após o expediente (ET)
179.96MValor de mercado
15.70P/L TTM
United Security Bancshares
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de United Security Bancshares
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-19 Principais insights
Os fundamentos da empresa United Security Bancshares estão relativamente muito saudável(is), e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,OSIndustryRankA participação institucional é muito alto.No médio prazo, o preço da ação deve permanecer estável.Apesar de um desempenho mediano no último mês, a empresa apresenta fundamentos e técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de United Security Bancshares
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de United Security Bancshares
Pontos fortesRisco
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-19 A pontuação financeira atual de United Security Bancshares é 8.76, ocupando a posição 66 na indústria de Serviços Bancários. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente atingiu 13.40M, representando positiva de 3.99% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve positiva de 5.07% ano a ano.
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Receita Total
Lucro Operacional
Total de ativos
SG&A
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Fluxo de caixa operacional
Renda após Impostos
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Fluxo de caixa operacional
Receita Total
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Valuation da empresa United Security Bancshares
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-19A pontuação de valuation atual de United Security Bancshares é 6.18, ocupando a posição 374 na indústria de Serviços Bancários. Seu P/L atual é 15.85, o que está 0.48% abaixo da máxima recente de 15.93 e 69.33% acima da mínima recente de 4.86.
Valuation
Classificação 201/404
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-19Nenhuma pontuação de previsão de lucros está disponível no momento para United Security Bancshares. A média da indústria de Serviços Bancários é 7.43.
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Sem dados
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-19A pontuação de momentum de preço atual de United Security Bancshares é 9.11, ocupando a posição 196 na indústria de Serviços Bancários. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 10.71 e o suporte em 9.82, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Indicadores
Vender(2)
Neutro(3)
Comprar(1)
Média Móvel
Vender(2)
Neutro(0)
Comprar(4)
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-19A pontuação atual de participação institucional de United Security Bancshares é 3.00, ocupando a posição 254 na indústria de Serviços Bancários. A participação institucional mais recente é de 36.11%, representando negativa de 35.76% na comparação trimestral. O maior acionista institucional é The Vanguard, detendo um total de 753.23K ações, o que representa 4.29% do total em circulação, com 11.75% de aumento na variação das posições.
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Bridgewealth Advisory Group, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1st & Main Growth Partners
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-19A pontuação atual de avaliação de risco de United Security Bancshares é 4.27, ocupando a posição 333 na indústria de Serviços Bancários. O valor beta da empresa é 0.32. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
0.32
Máxima queda de 240 dias
+25.37%
Volatilidade de 240 dias
+33.35%
Volatilidade
Retorno ajustado ao risco
Volatilidade diária máxima de alta
Volatilidade diária máxima de baixa
United Security Bancshares
UBFO
5.67 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
East West Bancorp Inc
EWBC
8.87 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
8.86 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.83 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
8.81 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.72 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da United Security Bancshares?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da United Security Bancshares com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da United Security Bancshares.
Como geramos o índice de saúde financeira da United Security Bancshares?
Para gerar o índice de saúde financeira da United Security Bancshares, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da United Security Bancshares, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da United Security Bancshares.
Como geramos o índice de avaliação da empresa United Security Bancshares?
Para gerar a pontuação de valuation da United Security Bancshares, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de United Security Bancshares com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de United Security Bancshares, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da United Security Bancshares.
Como geramos o índice de previsão de lucro da United Security Bancshares?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de United Security Bancshares, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da United Security Bancshares.
Como geramos o índice de momentum de preço da United Security Bancshares?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para United Security Bancshares, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da United Security Bancshares. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da United Security Bancshares.
Como geramos o índice de confiança institucional da United Security Bancshares?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de United Security Bancshares, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da United Security Bancshares. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da United Security Bancshares.
Como geramos o índice de gestão de risco da United Security Bancshares?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da United Security Bancshares, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da United Security Bancshares, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à United Security Bancshares.
