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TWNP

0.809USD

-0.103-11.26%

Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

46.39MValor de mercado

PerdaP/L TTM



TWNP

0.809

-0.103-11.26%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da TWNP para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-287.83%-5.89M

-272.24%-8.82M

-53.49%-5.74M

-148.64%-7.41M

-125.65%-1.52M

-171.51%-2.37M

-1623.04%-3.74M

---2.98M

--5.93M

--3.31M

---217.00K

Lucro operacional contínuo

-50.96%-24.48M

-93.66%-20.78M

-31.35%-12.11M

-36.86%-12.00M

-406.15%-16.22M

-4175.70%-10.73M

-470.25%-9.22M

---8.77M

---3.20M

---251.00K

---1.62M

Ganho/perda operacional

98.81%11.72M

-30.29%4.07M

6.06%6.09M

15.55%6.03M

134.86%5.89M

146.14%5.84M

152.79%5.75M

--5.22M

--2.51M

--2.37M

--2.27M

Imposto de renda diferido

---438.00K

---2.12M

--265.00K

---8.25M

----

Itens não monetários

-23.71%2.77M

-79.15%801.00K

-79.62%789.00K

3154.38%9.77M

84.11%3.63M

237.31%3.84M

209.51%3.87M

---320.00K

--1.97M

--1.14M

--1.25M

Capital de giro (var.)

-77.20%1.18M

-135.09%-3.34M

81.71%-775.00K

-458.21%-2.97M

13.12%5.17M

-4487.10%-1.42M

-91.89%-4.24M

--828.00K

--4.57M

---31.00K

---2.21M

-Recebíveis (var.)

-51.52%191.00K

57.67%-91.00K

248.06%1.08M

-451.57%-1.34M

354.19%394.00K

-760.00%-215.00K

169.20%310.00K

--382.00K

---155.00K

---25.00K

---448.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

662.25%849.00K

232.68%1.09M

-404.13%-5.12M

-64.97%674.00K

7.36%-151.00K

-35.99%-820.00K

-79.19%-1.02M

--1.92M

---163.00K

---603.00K

---567.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-404.08%-1.48M

207.41%116.00K

-247.23%-717.00K

-22.20%652.00K

-124.43%-294.00K

87.63%-108.00K

-56.71%487.00K

--838.00K

---131.00K

---873.00K

--1.13M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-287.83%-5.89M

-272.24%-8.82M

-53.49%-5.74M

-148.64%-7.41M

-125.65%-1.52M

-171.51%-2.37M

-1623.04%-3.74M

---2.98M

--5.93M

--3.31M

---217.00K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-78.60%1.54M

-80.91%1.80M

-111.85%-434.00K

-93.96%198.00K

25.41%7.19M

114.74%9.45M

205.50%3.66M

--3.28M

--5.73M

--4.40M

--1.20M

Despesas de capital (CapEx)

-78.60%1.54M

-80.91%1.80M

9.15%4.00M

-61.46%4.83M

25.41%7.19M

114.74%9.45M

205.50%3.66M

--12.54M

--5.73M

--4.40M

--1.20M

Venda de ativos fixos

-78.60%1.54M

-80.91%1.80M

-111.85%-434.00K

-93.96%198.00K

25.41%7.19M

114.74%9.45M

205.50%3.66M

--3.28M

--5.73M

--4.40M

--1.20M

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

78.60%-1.54M

80.91%-1.80M

111.85%434.00K

93.96%-198.00K

-25.41%-7.19M

-114.74%-9.45M

-205.50%-3.66M

---3.28M

---5.73M

---4.40M

---1.20M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-95.52%525.00K

-68.68%3.50M

-26.26%7.71M

-51.31%3.93M

156.21%11.71M

1215.16%11.19M

363.05%10.45M

--8.06M

--4.57M

--851.00K

--2.26M

Dívidas (líquido)

-294.97%-4.30M

-42.11%165.00K

-100.86%-3.49M

331.89%13.09M

-25.60%2.21M

-86.85%285.00K

-268.25%-1.74M

---5.64M

--2.96M

--2.17M

--1.03M

Outros financiamentos

-49.24%4.83M

-69.38%3.34M

-8.13%11.20M

-166.85%-9.16M

491.66%9.51M

928.80%10.91M

895.83%12.19M

--13.71M

--1.61M

---1.32M

--1.22M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-95.52%525.00K

-68.68%3.50M

-26.26%7.71M

-51.31%3.93M

156.21%11.71M

1215.16%11.19M

363.05%10.45M

--8.06M

--4.57M

--851.00K

--2.26M

Caixa líquido

Caixa inicial

-20.31%21.17M

4.03%28.29M

7.22%25.89M

32.35%29.57M

51.15%26.56M

52.68%27.19M

42.28%24.14M

--22.34M

--17.57M

--17.81M

--16.97M

Variação do caixa

-329.99%-6.91M

-1028.68%-7.12M

-21.22%2.40M

-303.82%-3.68M

-36.97%3.00M

-166.24%-631.00K

262.54%3.05M

--1.81M

--4.77M

---237.00K

--841.00K

Caixa final

-51.77%14.26M

-20.31%21.17M

4.03%28.29M

7.22%25.89M

32.35%29.57M

51.15%26.56M

52.68%27.19M

--24.14M

--22.34M

--17.57M

--17.81M

Fluxo de caixa livre

14.65%-7.43M

10.12%-10.63M

-31.55%-9.74M

21.12%-12.24M

-4589.69%-8.71M

-986.67%-11.82M

-422.74%-7.40M

---15.52M

--194.00K

---1.09M

---1.42M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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