Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Twelve Seas Investment Company II Units para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.
Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
YOY
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FY2023Q3
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
---114.22K
Lucro operacional contínuo
--178.83K
Capital de giro (var.)
--144.03K
-Antecipadas (var.)
--5.45K
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
---114.22K
Caixa (Investimentos)
Outros investimentos
---300.00K
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
---300.00K
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
--300.00K
Dívidas (líquido)
--300.00K
Ações ON (líquido)
--0.00
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
--300.00K
Caixa líquido
Caixa inicial
--393.06K
Variação do caixa
---114.22K
Caixa final
--278.84K
Fluxo de caixa livre
---114.22K
Moeda
USD
Opinião da Auditoria
--
Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.