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1.460USD

-0.060-3.95%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

4.86MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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TaoWeave Ord Shs

1.460

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da TaoWeave Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

----

---744.00K

---1.55M

Lucro operacional contínuo

--1.70M

---2.79M

---2.29M

Itens não monetários

---86.00K

---79.00K

---97.00K

Capital de giro (var.)

---95.00K

--5.00K

---768.00K

-Recebíveis (var.)

--3.00K

---126.00K

--2.00K

-Estoque (var.)

----

--0.00

-Antecipadas (var.)

---160.00K

--18.00K

---44.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

--1.00K

--0.00

--1.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---7.00K

---11.00K

---7.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

----

---744.00K

---1.55M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--736.00K

--6.35M

Despesas de capital (CapEx)

----

--736.00K

--6.35M

Venda de ativos fixos

----

--736.00K

--6.35M

Outros investimentos

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--522.00K

---736.00K

---6.35M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--0.00

--846.00K

Ações ON (líquido)

----

--0.00

--479.00K

Emissão de garantias

----

--0.00

--367.00K

Outros financiamentos

----

---6.89M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--0.00

--846.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

--2.26M

--3.74M

--10.79M

Variação do caixa

---128.00K

---1.48M

---7.06M

Caixa final

--2.13M

--2.26M

--3.74M

Fluxo de caixa livre

----

---1.48M

---7.90M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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