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TaoWeave Ord Shs

TWAV

2.200USD

+0.125+6.02%

Horário de mercado （ET）Cotações atrasadas em 15 min

--Valor de mercado

PerdaP/L TTM



TaoWeave Ord Shs

2.200

+0.125+6.02%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

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Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da TaoWeave Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---1.55M

Lucro operacional contínuo

---2.29M

Itens não monetários

---97.00K

Capital de giro (var.)

---768.00K

-Recebíveis (var.)

--2.00K

-Estoque (var.)

--0.00

-Antecipadas (var.)

---44.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

--1.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---7.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---1.55M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--6.35M

Despesas de capital (CapEx)

--6.35M

Venda de ativos fixos

--6.35M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---6.35M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--846.00K

Ações ON (líquido)

--479.00K

Emissão de garantias

--367.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--846.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

--10.79M

Variação do caixa

---7.06M

Caixa final

--3.74M

Fluxo de caixa livre

---7.90M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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