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Turn Therapeutics Ord Shs

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4.050USD

+0.030+0.75%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

120.64MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Turn Therapeutics Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Turn Therapeutics Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---1.63M

---1.18M

---588.61K

Lucro operacional contínuo

---970.97K

--279.07K

---1.90M

Ganho/perda operacional

--14.45K

--14.15K

--13.68K

Itens não monetários

--8.26M

--496.95K

--292.00

Capital de giro (var.)

---737.20K

--732.59K

--1.26M

-Antecipadas (var.)

---123.74K

--68.28K

--15.44K

-A pagar e acumuladas (var.)

---613.46K

--664.30K

--1.25M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---1.63M

---1.18M

---588.61K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--12.23K

--31.44K

--89.79K

Despesas de capital (CapEx)

--12.23K

--31.44K

--89.79K

Ativos intangíveis (líquido)

--12.23K

--31.44K

--89.79K

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---12.23K

---31.44K

---89.79K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--7.79M

--3.18M

--594.62K

Ações ON (líquido)

----

--3.18M

--594.62K

Outros financiamentos

----

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--7.79M

--3.18M

--594.62K

Caixa líquido

Caixa inicial

--5.08M

--3.11M

--3.19M

Variação do caixa

--6.14M

--1.97M

---83.79K

Caixa final

--11.22M

--5.08M

--3.11M

Fluxo de caixa livre

---1.65M

---1.21M

---678.40K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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