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Titan America SA

TTAM

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15.750USD

-0.540-3.31%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.90BValor de mercado

15.67P/L TTM

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Titan America SA

15.750

-0.540-3.31%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Titan America SA para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2023Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

76.77%57.35M

95.46%75.85M

--102.20M

--67.14M

--32.44M

-49.16%38.81M

--76.33M

Lucro operacional contínuo

-1.22%44.27M

8.31%54.34M

--78.34M

--67.35M

--44.81M

-7.35%50.17M

--54.15M

Ganho/perda operacional

17.92%28.81M

-6.35%28.95M

--28.08M

--27.25M

--24.43M

13.33%30.92M

--27.28M

Itens não monetários

-254.43%-12.94M

141.40%8.61M

---2.73M

--31.98M

--8.38M

-218.87%-20.80M

--17.50M

Capital de giro (var.)

66.06%-10.06M

104.68%880.00K

--1.43M

--275.00K

---29.64M

-186.79%-18.80M

--21.67M

-Recebíveis (var.)

----

91.03%15.19M

--7.95M

-Estoque (var.)

----

-354.06%-19.18M

---4.22M

-Antecipadas (var.)

----

-169.69%-4.93M

---1.83M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

-204.81%-414.00K

--395.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

-134.09%-3.63M

--10.66M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

76.77%57.35M

95.46%75.85M

--102.20M

--67.14M

--32.44M

-49.16%38.81M

--76.33M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-1.96%31.92M

82.83%42.90M

--39.45M

--49.48M

--32.56M

-12.41%23.47M

--26.79M

Despesas de capital (CapEx)

-1.96%31.92M

82.83%42.90M

--39.45M

--49.48M

--32.56M

-12.41%23.47M

--26.79M

Venda de ativos fixos

-1.61%31.40M

86.71%41.46M

--38.24M

--48.92M

--31.91M

-11.72%22.21M

--25.16M

Ativos intangíveis (líquido)

-19.19%518.00K

14.31%1.44M

--1.20M

--555.00K

--641.00K

-23.06%1.26M

--1.64M

Produtos de investimento

-99.61%21.00K

103.93%18.00K

--1.01M

---24.00K

--5.43M

---458.00K

--0.00

Outros investimentos

--0.00

---2.02M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-17.57%-31.90M

-79.25%-42.88M

---38.43M

---49.50M

---27.13M

10.70%-23.92M

---26.79M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-107.12%-8.95M

-22.31%-16.86M

---16.90M

---12.11M

--125.81M

59.75%-13.78M

---34.24M

Dívidas (líquido)

85.82%-2.28M

-104.95%-2.57M

---13.79M

---23.75M

---16.05M

444.45%51.93M

---15.08M

Ações ON (líquido)

--0.00

100.00%0.00

----

---51.59M

----

Outros financiamentos

-104.71%-6.68M

-1.17%-14.29M

---3.11M

--11.64M

--141.86M

26.32%-14.12M

---19.17M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-107.12%-8.95M

-22.31%-16.86M

---16.90M

---12.11M

--125.81M

59.75%-13.78M

---34.24M

Caixa líquido

Caixa inicial

1646.54%211.75M

1510.34%195.64M

--148.77M

--143.25M

--12.12M

93.95%12.15M

--6.26M

Variação do caixa

-87.42%16.50M

64540.00%16.11M

--46.87M

--5.52M

--131.12M

-100.16%-25.00K

--15.77M

Variação cambial

----

100.00%0.00

--0.00

-335.36%-1.13M

--478.00K

Caixa final

59.34%228.25M

1646.54%211.75M

--195.64M

--148.77M

--143.25M

-44.98%12.12M

--22.04M

Fluxo de caixa livre

22604.42%25.43M

114.79%32.95M

--62.76M

--17.66M

---113.00K

-69.03%15.34M

--49.54M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

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