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Titan America SA

TTAM

16.040USD

+0.780+5.11%

Fechamento 11/25, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.96BValor de mercado

16.57P/L TTM



Titan America SA

16.040

+0.780+5.11%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Titan America SA para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2023Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--102.20M

--67.14M

--32.44M

-49.16%38.81M

--76.33M

Lucro operacional contínuo

--78.34M

--67.35M

--44.81M

-7.35%50.17M

--54.15M

Ganho/perda operacional

--28.08M

--27.25M

--24.43M

13.33%30.92M

--27.28M

Itens não monetários

---2.73M

--31.98M

--8.38M

-218.87%-20.80M

--17.50M

Capital de giro (var.)

--1.43M

--275.00K

---29.64M

-186.79%-18.80M

--21.67M

-Recebíveis (var.)

----

91.03%15.19M

--7.95M

-Estoque (var.)

----

-354.06%-19.18M

---4.22M

-Antecipadas (var.)

----

-169.69%-4.93M

---1.83M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

-204.81%-414.00K

--395.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

-134.09%-3.63M

--10.66M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--102.20M

--67.14M

--32.44M

-49.16%38.81M

--76.33M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--39.45M

--49.48M

--32.56M

-12.41%23.47M

--26.79M

Despesas de capital (CapEx)

--39.45M

--49.48M

--32.56M

-12.41%23.47M

--26.79M

Venda de ativos fixos

--38.24M

--48.92M

--31.91M

-11.72%22.21M

--25.16M

Ativos intangíveis (líquido)

--1.20M

--555.00K

--641.00K

-23.06%1.26M

--1.64M

Produtos de investimento

--1.01M

---24.00K

--5.43M

---458.00K

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---38.43M

---49.50M

---27.13M

10.70%-23.92M

---26.79M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---16.90M

---12.11M

--125.81M

59.75%-13.78M

---34.24M

Dívidas (líquido)

---13.79M

---23.75M

---16.05M

444.45%51.93M

---15.08M

Ações ON (líquido)

----

---51.59M

----

Outros financiamentos

---3.11M

--11.64M

--141.86M

26.32%-14.12M

---19.17M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---16.90M

---12.11M

--125.81M

59.75%-13.78M

---34.24M

Caixa líquido

Caixa inicial

--148.77M

--143.25M

--12.12M

93.95%12.15M

--6.26M

Variação do caixa

--46.87M

--5.52M

--131.12M

-100.16%-25.00K

--15.77M

Variação cambial

--0.00

-335.36%-1.13M

--478.00K

Caixa final

--195.64M

--148.77M

--143.25M

-44.98%12.12M

--22.04M

Fluxo de caixa livre

--62.76M

--17.66M

---113.00K

-69.03%15.34M

--49.54M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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