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Trugolf Holdings Inc

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Fechamento 07/02, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

879.14KValor de mercado

PerdaP/L TTM

Trugolf Holdings Inc

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

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Análises

Empresa

Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Trugolf Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

72.79%-122.20K

103.96%280.03K

-236.87%-623.87K

-1619.97%-905.43K

-116.83%-449.12K

-58395.17%-7.07M

139.57%455.81K

97.23%-52.64K

186.87%2.67M

---12.08K

---1.15M

---1.90M

---3.07M

Lucro operacional contínuo

45.80%-1.45M

66.61%-1.96M

-11994.53%-7.28M

-111.65%-3.32M

-105.12%-2.67M

-158.19%-5.86M

97.74%-60.18K

-1006079.49%-1.57M

75.67%-1.30M

---2.27M

---2.66M

--156.00

---5.35M

Ganho/perda operacional

141.54%491.90K

342.80%384.27K

37.01%334.06K

34.92%298.11K

71.77%203.65K

-7.74%86.78K

150.25%243.83K

179.43%220.95K

37.42%118.56K

--94.07K

--97.44K

--79.07K

--86.28K

Itens não monetários

-90.03%131.53K

-95.05%110.26K

1606.23%6.23M

5810.10%1.37M

50473.13%1.32M

57.43%2.23M

-26.10%364.95K

-72.80%23.25K

-99.95%2.61K

--1.41M

--493.85K

--85.47K

--4.76M

Capital de giro (var.)

1.00%701.67K

144.53%1.74M

197.14%90.14K

-41.81%740.49K

-81.95%694.75K

-621.09%-3.91M

-110.11%-92.79K

161.71%1.27M

249.74%3.85M

--750.84K

--917.63K

---2.06M

---2.57M

-Recebíveis (var.)

-40.82%-254.13K

-49.12%1.18M

96.82%-60.86K

2.67%-681.09K

-138.53%-180.46K

932.08%2.32M

-1874.44%-1.91M

54.34%-699.81K

27.45%468.42K

---278.43K

--107.74K

---1.53M

--367.54K

-Estoque (var.)

66.92%-497.41K

7317.13%1.81M

94.47%22.47K

874847.73%1.15M

-594.30%-1.50M

-101.94%-25.11K

112.37%11.55K

99.82%-132.00

80.70%-216.57K

--1.29M

---93.40K

---74.31K

---1.12M

-Antecipadas (var.)

397.41%218.13K

-1514.56%-283.95K

-2192.38%-410.73K

-76.79%-100.43K

-136.62%-73.34K

53.34%-17.59K

115.10%19.63K

-236.69%-56.81K

185.39%200.28K

---37.70K

---130.00K

---16.87K

--70.18K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

100.00%0.00

--0.00

-98.15%45.74K

-2160.54%-2.47M

100.00%0.00

229.42%2.48M

--120.10K

---38.51K

---54.31K

---1.92M

-Outros passivos (CP) (var.)

2.08%1.05M

68.18%-675.89K

-46.38%1.18M

-31.35%867.44K

9973.24%1.03M

-132.60%-2.12M

389.28%2.20M

1017.18%1.26M

101.72%10.21K

---913.13K

--448.82K

--113.10K

---594.07K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

72.79%-122.20K

103.96%280.03K

-236.87%-623.87K

-1619.97%-905.43K

-116.83%-449.12K

-58395.17%-7.07M

139.57%455.81K

97.23%-52.64K

186.87%2.67M

---12.08K

---1.15M

---1.90M

---3.07M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

241.90%1.14M

510.85%943.33K

64.59%878.86K

16.25%1.28M

0.71%334.69K

-698.11%-229.61K

2158.51%533.98K

5778.47%1.10M

612.42%332.34K

--38.39K

--23.64K

--18.73K

--46.65K

Despesas de capital (CapEx)

241.90%1.14M

-44.56%943.33K

64.59%878.86K

17.90%1.30M

0.71%334.69K

4332.18%1.70M

2158.51%533.98K

5778.47%1.10M

612.42%332.34K

--38.39K

--23.64K

--18.73K

--46.65K

Venda de ativos fixos

21.94%78.24K

105.56%107.44K

-90.25%52.04K

-101.65%-18.19K

-80.69%64.16K

-5130.29%-1.93M

2158.51%533.98K

5778.47%1.10M

612.42%332.34K

--38.39K

--23.64K

--18.73K

--46.65K

Ativos intangíveis (líquido)

294.06%1.07M

-50.87%835.89K

--826.82K

--1.30M

--270.53K

--1.70M

----

Produtos de investimento

----

3476.40%2.48M

98.97%-40.00

---75.00

----

---73.42K

---3.87K

----

---2.42M

Outros investimentos

----

--0.00

----

--115.00

----

--5.21K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-241.90%-1.14M

-134.83%-943.33K

-64.57%-878.86K

-16.24%-1.28M

-0.71%-334.69K

2522.59%2.71M

-1840.83%-534.02K

-8042.35%-1.10M

86.53%-332.34K

---111.81K

---27.52K

---13.52K

---2.47M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-114.54%-366.10K

-103.88%-302.56K

454.92%4.88M

-1197.67%-270.98K

2632.67%2.52M

16431.40%7.79M

1.71%879.13K

-101.23%-20.88K

-95.11%92.13K

--47.11K

--864.32K

--1.70M

--1.88M

Dívidas (líquido)

-100.84%-21.09K

-103.07%-302.56K

-112.36%-121.02K

-11495.21%-270.98K

211.81%2.52M

826050.25%9.85M

8.27%979.13K

-100.13%-2.34K

-222.28%-2.25M

---1.19K

--904.37K

--1.78M

--1.84M

Ações ON (líquido)

---345.00K

----

Emissão de garantias

----

--0.00

--5.00M

----

Outros financiamentos

----

100.00%0.00

----

-4357.70%-2.06M

-149.63%-100.00K

76.22%-18.55K

5355.53%2.34M

--48.31K

---40.06K

---78.00K

--42.96K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-114.54%-366.10K

-103.88%-302.56K

454.92%4.88M

-1197.67%-270.98K

2632.67%2.52M

16431.40%7.79M

1.71%879.13K

-101.23%-20.88K

-95.11%92.13K

--47.11K

--864.32K

--1.70M

--1.88M

Caixa líquido

Caixa inicial

15.50%12.57M

81.63%13.54M

52.74%10.16M

61.20%12.62M

101.61%10.88M

36.13%7.45M

14.89%6.65M

30.41%7.83M

-44.10%5.40M

--5.47M

--5.79M

--6.00M

--9.66M

Variação do caixa

-194.17%-1.63M

-128.16%-965.86K

321.49%3.38M

-109.11%-2.46M

-28.61%1.73M

4567.34%3.43M

354.13%800.91K

-455.54%-1.17M

166.43%2.43M

---76.78K

---315.16K

---211.45K

---3.66M

Caixa final

-13.31%10.94M

15.50%12.57M

81.63%13.54M

52.74%10.16M

61.20%12.62M

101.61%10.88M

36.13%7.45M

14.89%6.65M

30.41%7.83M

--5.40M

--5.47M

--5.79M

--6.00M

Fluxo de caixa livre

-61.58%-1.27M

92.44%-663.30K

-1822.28%-1.50M

-91.00%-2.20M

-133.55%-783.81K

-17274.05%-8.77M

93.35%-78.17K

39.78%-1.15M

174.91%2.34M

---50.47K

---1.18M

---1.92M

---3.12M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.